证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人侯勋田先生、主管会计工作负责人饶之隆先生及会计机构负责人（会计主管人员） 王灿先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目主要指标变动原因分析：

  ■

  １、货币资金比期初增加１２０．０６％，主要原因在于报告期公司开展外汇交易业务增加外币定期存款。

  ２、应收账款比期初下降７７．４８％，主要原因在于报告期控股子公司元通船运（香港）有限公司回收海运服务相关应收款项。

  ３、存货金额比期初增加６８．１４％，主要原因在于报告期末原材料大豆数量增加。

  ４、固定资产比期初增加５０．９４％，在建工程比期初减少９７．６３％，主要原因在于报告期公司南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目建成转固。

  ５、短期借款比期初增加１２４．６３％，主要原因在于报告期公司开展外汇交易业务增加外币借款。

  ６、应付票据比期初增加７３．２８％，主要原因在于报告期末原材料大豆数量增加以及上年四季度开始公司主要原材料采购结算方式由即期信用证方式改为远期信用证方式。

  ７、长期借款比期初增加５２．２５％，主要原因在于报告期公司新增南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目长期借款。

  利润表项目主要指标变动分析：

  ■

  １、销售费用同比下降４３．３１％，主要原因在于报告期减少相关业务拓展费用。

  ２、财务费用同比上升６２４６．１２％，主要原因在于报告期相关汇兑损失上升。

  ３、资产减值损失同比增加４１８．８２％，主要原因在于报告期末计提了存货跌价准备。

  现金流量表项目主要指标变动分析：

  ■

  １、经营活动产生的现金流量净流入额同比增加５６５．６０％，主要原因在于报告期压榨毛利好转。

  ２、投资活动产生的现金流量净流入额同比减少７３．７１％，主要原因在于报告期工程付款较上期增加。

  ３、筹资活动产生的现金流量净流入额同比增加１３１．５７％，主要原因在于报告期公司增加借款。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  广州东凌粮油股份有限公司董事会

  董事长：侯勋田

  ２０１２年１０月２２日