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证券代码：０００５９５ 证券简称：*ＳＴ西轴 公告编号：２０１２－０５５ 西北轴承股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-24 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张立忠、主管会计工作负责人崔俊山及会计机构负责人（会计主管人员） 王静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： １． 货币资金期末余额为１０，６１２，３７６．４２元，比期初数增加８９０．３５％，主要原因是：报告期内公司加大货款回收力度，月末回款资金较为集中。 ２． 应收票据期末余额为６，２６２，０６３．０５元，比期初数减少８１．５１％，主要原因是：报告期公司使用银行承兑汇票支付货款所致。 ３． 预付账款期末余额为２０，７７４，４３５．０８元，比期初数减少４０．２４％，主要原因是：报告期公司热处理中心项目竣工转入固定资产所致。 ４． 其他应收款期末余额为９，１０７，４９９．７９元，比期初数减少６０．６７％，主要原因是：收回欠款所致。 ５． 长期待摊费用期末余额为２，８６２，６５６．８９元，比期初数增加６１．２４％，主要原因是：报告期内生产车间厂房维修改造增加所致。 ６． 预收账款期末余额为２，８４０，５３１．７８元，比期初数减少３３．４１％，主要原因是：报告期部分预收账款以销售收入形式体现所致。 ７． 应交税费期末余额为１１，９００，０５３．５１元，比期初数增加９５．６８％，主要原因是：报告期受轴承市场影响，资金回笼较慢，欠付部分税费所致。 ８． 应付利息期末余额为１８，６８８，３４２．３０元，比期初数减少７７．０３％，主要原因是：根据中国长城资产管理公司“中长资（２０１１）１２９９号”文件《关于免除西北轴承股份有限公司２．３７亿元债权部分利息的批复》“同意西北轴承股份有限公司归还２．３７亿元债务截止协议生效日前所欠利息的１０％后，免除剩余的９０％利息”，报告期本公司在支付１０％利息７，２７７，０９８．１５元后，免除剩余９０％应付利息６５，４９３，８８３．３２元。 ９． 其他应付款期末余额为１３６，４３７，９９８．４９元，比期初数增加６９．０３％，主要原因是：报告期公司流动资金不足，为满足生产所需向宝塔石化集团有限公司借款５０００万元。 １０． 专项应付款期末余额为６，０００，０００．００元，比期初数增加２００％，主要原因是：报告期根据宁财（企）指标 ［２０１２］２２０号文件取得财政扶持企业发展资金，用于拓展高端轴承产品４００万元。 利润表项目： １． 营业税金及附加本期金额为２，３３１，２５７．５３元，比上期增加３５８．８２％，主要原因是：上期根据自治区政府宁政函［２０１１］７８号《自治区人民政府关于减免西北轴承股份有限公司有关税费的批复》，减免本公司２００８年至２０１０年部分税费，本年度是正常计税。 ２． 资产减值损失本期金额为１８，８３８，４７４．５８元，比上期增加６０．４４％，主要原因是：报告期增加计提坏账准备所致。 ３． 营业外收入本期金额为６９，０４９，５４４．２１元，比上期增加１９５１．２８％，主要原因是：一是，根据中国长城资产管理公司“中长资（２０１１）１２９９号”文件《关于免除西北轴承股份有限公司２．３７亿元债权部分利息的批复》“同意西北轴承股份有限公司归还２．３７亿元债务截止协议生效日前所欠利息的１０％后，免除剩余的９０％利息”，根据批复，免除剩余９０％应付利息６５，４９３，８８３．３２元计入营业外收入。二是，报告期本公司与惠州市东方联合实业有限公司借款合同纠纷一案，收到广东省揭西人民法院结案通知书，按照执行和解协议支付１，３７５，９３２．００元后，差额１，８２４，０６８．００元计入营业外收入。 ４． 营业外支出本期金额为７２９，１２５．５６ 元，比上期减少２９．９３％，主要原因是：报告期债务重组损失减少所致。 现金流量表项目： １． 经营活动产生的现金流量净额本期金额为３２，２０２，００９．６０元，比上期金额增加１９３．２０％，主要原因是：报告期公司加大资金回收力度，加强内部成本控制，减少费用开支。 ２． 投资活动产生的现金流量净额本期金额为－８，３７０，９８２．００元，比上期金额减少８８．２６％，主要原因是：报告期压缩固定资产投入。 ３． 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为－１４，２９０，２３４．７４元，比上期减少１１３．７５％，主要原因是：报告期支付的应付利息所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 √ 适用 □ 不适用 信永中和会计师事务所对公司２０１１年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力存在重大不确定性。２０１２年前三季度公司董事会针对会计师事务所的审计意见，提出了：对外通过全力维护老客户，积极拓展新客户，大力拓宽销售渠道，加强售后服务管理，力争增加市场销售份额，加大销售货款清收力度，实现流动资金的高效运转和良性循环；对内通过调整机构设置、减编闲置人员，建立精干高效的市场化运作体系，努力加强生产工艺、设备改造和产品质量管理，适时开展质量年活动，严格控制生产成本，以有力的生产现场支持市场营销，争取实现良好的经营效益等措施，逐渐提升公司的持续经营能力。另外，公司拟向第一大股东宁夏宝塔石化集团有限公司非公开发行股票３０，８７０，６６６股，募集资金１７８，４３２，４４９．４８元补充公司营运资金，该事项已经股东大会审议通过并提交中国证监会审核并提出审核意见，我公司对该审核意见及时进行了回复，尚待中国证监会核准，如本次募集能最终完成，公司持续经营能力将得到有效的增强。 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 西北轴承股份有限公司董事会 二Ｏ一二年十月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月24日
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