证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人（会计主管人员） 刘春海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收票据较上年年末增加１７８．９４万元，增幅１２７．０３％，主要是收到票据尚未承兑所致。

２、应收账款较上年年末增加７，２７２．２５万元，增幅１２６．７４％，主要是收入增加尚未收到货款所致。

３、预付账款较上年年末增加２，４６６．１２万元，增幅８２５．５２％，主要是采购未收到货物，提前支付货款所致。

４、其他应收账款较上年年末增加４０１．７３万元，增幅４５．１６％，主要是投标保证金及履约保证金等借款增加所致。

５、存货较上年年末增加３，２２９．１０万元，增幅２４９．２９％，主要是原材料增加及未完工项目尚未结转成本所致。

６、在建工程较上年年末增加３４１．３３万元，增幅１００．００％，主要是开工如意大厦机房改造工程和在建云平台项目所致。

７、无形资产较上年年末增加１５８．５１万元，增幅１００．００％，主要是增加办公和研发用软件，提高公司服务能力及管理水平所致。

８、递延所得税资产较上年年末增加２５．８４万元，增幅８７．８８％，主要是坏账准备增加所致。

９、应付票据较上年年末增加２，７２８．３９万元，增幅２２３．１０％，主要是与部分供应商采用承兑汇票结算所致。

１０、应付账款较上年年末减少２，４４０．８６万元，降幅５２．２８％，主要是与部分供应商采用承兑汇票结算所致。

１１、应付职工薪酬较上年年末减少１２０．９６万元，降幅４１．９１％，主要是本报告期末应付职工薪酬较年初减少所致。

１２、应缴税费较上年年末减少７５４．８３万元，降幅８４．５５％，主要是本报告期末计提企业所得税及应交增值税较年初减少所致。

１３、其他应付款较上年年末增加４３．０９万元，增幅５３．３１％，主要原因是发生部分费用尚未支付款项所致。

１４、营业成本较上年同期增加３，２０７．８８万元，增幅３７．２９％，主要是收入增加所致。

１５、销售费用较上年同期增加３９３．２８万元，增幅７１．０６％，主要是由于公司在本报告期内业务规模扩大，不断开拓新市场及销售人员的增加引起人员、差旅、招待等费用增加所致。

１６、管理费用较上年同期增加７０６．３８万元，增幅４４．８３％，主要是本报告期业务增加及薪资调整等引起费用变动所致。

１７、营业外收入较上年同期增加２１７．０９万元，增幅１３０．１７％，主要是报告期内收到销售自有软件增值税返还及专项资金项目政府补贴增加所致。

１８、营业外支出较上年同期增加１０．１３万元，增幅５８５．８２％，主要是本报告期捐赠增加所致。

１９、所得税费用较上年同期减少２６２．９８万元，降幅４０．５２％，主要是本报告期内所得税税率按１５％预缴而上年同期按２５％预缴所致。

２０、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少５，３５０．５１万元，降幅８９．７３％，主要原因是本期支付货款增加而项目回款相对滞后所致。

２１、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１４，１４２．５５万元，增幅１，６６５．２３％，主要原因是本期收到募集资金所致。

（二）业务回顾和展望

１、报告期内，公司业务发展情况回顾如下：

（１）主营业务平稳发展，公司业绩稳定增长

报告期内，公司实现营业收入５，８２１．９１万元，同比增长６４．６２％；归属于上市公司股东的净利润３７５．６８万元，同比增长２９．１％。２０１２年第三季度经营情况良好，主营业务稳中有升，市场规模有所扩大，各项业务稳步开展。公司继续坚持以数据中心第三方服务、行业信息化解决方案、金融ＩＴ外包服务为重点，持续提升市场竞争优势。

（２）加强技术创新与产品研发，与厂商紧密合作

报告期内，公司加强研发投入，重点针对市场需求、新技术、新产品、服务质量提升等研发方向，不断引入高端人才。对于云计算、物联网、数据挖掘等行业新兴技术，目前已经能够提供综合解决方案。同时，公司与海外ＩＴ专家建立了紧密的合作关系，及时掌握最前沿的技术和市场动态。凭借多年的技术积累，已成为越来越多原厂商的首选技术实施合作伙伴。

（３）加强项目质量管理，严格控制项目成本

报告期内，公司在质量管理方面加大投入，培养了多名软件开发、系统集成、运营维护方面的质量保证人员，通过质量保证人员对项目过程与成果的审计，规范了项目的执行活动，有效提升了项目质量。在项目成本控制方面，公司引入了造价管理工具软件，在工程项目的预算管理方面起到了非常明显的效果，有效控制了项目成本。

２、未来展望

公司在巩固东北区域市场优势地位的同时，大力拓展全国其他主要区域市场；强化科技创新和完善客户服务，进一步提升在金融、社保医疗、电信、电力、交通运输等重点行业的竞争优势；通过技术与经营模式创新，使公司业务从传统的数据中心服务和信息化解决方案的开发向包括设计咨询与运营服务在内的ＩＴ外包服务模式方向发展，使公司成为相关行业的领先者，为全方位提升企业盈利能力和竞争力提供长期保障。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

为加强股东回报的稳定性和连续性，公司于２０１２ 年３月６ 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改＜公司章程（草案）＞的议案》；并于２０１２ 年３ 月２３ 日，召开了２０１２ 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。有关股利分配的政策现修订为：

１、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

２、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的２０％。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

（１）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％；

（２）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。

上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

３、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

４、公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

５、公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的２０％。

６、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

２０１２ 年５ 月１７ 日，公司２０１１ 年年度股东大会审议通过了《２０１１年利润分配预案》，以目前公司总股本６８，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利２元人民币（含税），共计派发现金１３，６００，０００元，剩余未分配利润结转下一年度。本分派方案已于２０１２ 年７月６日实施完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否