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青岛汉缆股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-24 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人（会计主管人员） 曲庶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １． 应收票据 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日下降５５．４６％，主要原因是公司收取承兑汇票减少及部分票据持有至到期所致。 ２． 预付款项 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日增长６６３．７２％，主要原因是由于公司２０１２年度为购买铜、铝以及进口高压料等而预付材料款增加所致。 ３． 其他应收款 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日增长６４．８４％，主要原因是公司预付长沙汉河创业公司投资款所致。 ４． 在建工程 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日增长５２．８６％，主要原因是公司新建项目增加所致。 ５． 商誉 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日增长４７９．０６％，主要原因是收购常州八益溢价所致。 ６． 应付职工薪酬 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日增长３０．４７％，主要原因是公司应付职工保险基数增加所致。 ７． 应交税费 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日减少１２３．４８％，主要是２０１２年汇算清缴所致。 ８． 应付利息 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日减少１００．０％，主要是２０１２年还清银行贷款所致。 ９． 应付股利 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日增长１０１１６．９８％，主要是２０１２年计提２０１１年分红款未付所致。 １０． 其他应付款 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日增长５６．４３％，主要是２０１２年销售风险抵押金增加所致。 １１． 其他流动负债 ２０１２年０９月３０日比２０１１年１２月３１日增长３２．７９％，主要是预提技术咨询费和运输费所致． １２． 营业税金及附加 ２０１２年０９月３０日比２０１１年０９月３０日增长３５１．１９％，主要是２０１２年缴纳的增值税增加相应的营业税金及附加增加所致． １３． 管理费用 ２０１２年０９月３０日比２０１１年０９月３０日增长３５．３１％，主要是２０１２年工资及福利费增加所致． １４． 资产减值损失 ２０１２年０９月３０日比２０１１年０９月３０日下降５５．７％，主要是２０１２年由于应收款账龄缩短所致． １５．公允价值变动损益 ２０１２年０９月３０日比２０１１年０９月３０日增长１７９．３９％，主要是２０１２年铜铝期货持仓盈利增加所致． １６．投资收益 ２０１２年０９月３０日比２０１１年０９月３０日增长１４９．３５％，主要是２０１２年铜铝期货交割和平仓盈利增加所致． １７． 营业外收入 ２０１２年０９月３０日比２０１１年０９月３０日下降８６．３３％，主要是２０１２年财政补贴下降所致． １８． 经营活动产生的现金流量净额 ２０１２年０９月３０日比２０１１年０９月３０日增长７７．６３％，主要是由于２０１１年同期募投项目投产和原材料采购加大以及当期销售回款增加所致． （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 （１）公司为“国家电网公司２０１２年第二批设备材料招标采购项目”的中标单位，公司中标２４个包（电缆及附件１５个包、导线９个包），中标总金额为人民币２７３７２．７８万元。截止报告期末，已确认的销售收入金额为３６９３．７７万元，应收账款回款金额７０５．２６万元。 （２）公司２０１２年８月２日公告的在南方电网公司招标中，中标１１０ｋＶ电缆４个包、３５ｋＶ－２２０ｋＶ钢芯铝绞线１个包，３５ｋＶ－２２０ｋＶ钢芯铝合金绞线３个包，５００ｋＶ钢芯铝合金绞线１个包，１１０ｋＶ电缆附件１个包。中标总额约为３．５亿元，截止报告期末，已确认的销售收入金额为４０６．８９万元，尚未收到回款。 （３）公司为“国家电网公司输变电项目２０１２年第四批线路材料招标”项目的中标单位，公司中标１８个包（电缆及附件共计１０个包、导线８个包），中标总金额为２３４７７．８５万元，截止报告期末，已确认的销售收入金额为１６４．８７万元，尚未收到回款。 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 法定代表人：张华凯 青岛汉缆股份有限公司 ２０１２－１０－２２ 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月24日
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