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梅花伞业股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-24 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王安邦先生、主管会计工作负责人叶兆平先生及会计机构负责人（会计主管人员） 邱新辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １．货币资金期末数１２８，４５０，６２５．４４元，比期初数增加１０３．１５％，主要原因为：报告期内银行融资额增加； ２．预付账款期末数１２３，６４７，８３４．０７元，比期初数增加３６６６．６４％，主要原因为：报告期内公司大宗贸易业务预付采购款增加； ３．其它应收款期末数８，５１４，８４４．９１元，比期初数增加１０５３．９４％，主要原因为：本期应收补贴款及客户保证金增加所致； ４．在建工程期末数３，５１９，６０６．３２元，比期初数减少６６．５１％，主要原因为：公司安东生产基地在本期逐步完工转入固定资产； ５．无形资产期末数６０，７５０，９６３．２５元，比期初数增加１２０．２８％，主要原因为：本期受让江西天宝矿业有限公司股权，合并范围变化； ６．递延所得税资产期末数１０，３２０，３２３．８２元，比期初数增加２９５．７２％，主要原因为：本期受让江西天宝矿业有限公司股权，合并范围变化； ７．其他非流动资产期末数５２，３１７，５５６．４３元，期初数为０，主要原因为：本期受让江西天宝矿业有限公司股权，合并范围变化，增加勘探开发支出； ８．短期借款期末数１４９，０００，０００．００元，比期初数增加３１．７３％，主要原因为：报告期内银行借款增加所致； ９．应付票据期末数２１２，３８５，５００．００元，比期初数增加３７４．１４％，主要原因为：本期大宗贸易业务，银行票据支付货款增加； １０．预收账款期末数４６，２０１，７５１．３７元，比期初数增加１１２．９５％，主要原因为：本期预收大宗贸易尚末结算的合同款增加； １１．其他应付款期末数４２，７６２，７７３．４９元，比期初数增加１９０１．８０％，主要原因为：收购江西天宝矿业有限公司应付股权转让款３７８０．００万元； １２．预计负债期末数３４５，６００．００元，期初数为０，主要原因为：本期受让江西天宝矿业有限公司股权，合并范围变化，增加预计负债； １３．少数股东权益期末数６１，０６３，９６３．６４元，比期初数增加１５９１．３２％，主要原因为：本期受让江西天宝矿业有限公司股权，合并范围变化； １４．营业收入１－９月份发生额５５７，１５２，３８３．２６元，比上年同期增加１４５．６１％，主要原因为：本期增加大宗贸易业务的营业收入； １５．营业成本１－９月份发生额５１０，７５１，４７０．１４元，比上年同期增加１７４．９５％，主要原因为：本期相应增加大宗贸易业务营业成本； １６．营业税金及附加１－９月份发生额１，３２６，５４０．９９元，比上年同期增加９７７．３１％，主要原因为：报告期“当期免抵的增值税额”增加，相应的税金增加； １７．资产减值损失１－９月份发生额１，００９，９５９．３４元，比上年同期增加５２．２２％，主要原因为：本期计提的坏账准备增加； １８．营业外支出１－９月份发生额１８３，２３０．１６元，比上年同期增加１１５８．１７％，主要原因为：本期增加对外捐赠支出及处置部分固定资产产生的损失； １９．所得税费用１－９月份发生额－３９４，６９７．２４元，比上年同期下降１６６．１９％，主要原因为：本期确认的递延所得税资产增加，递延所得税费用减少； ２０．经营活动产生的现金流净额１－９月份为４１，９０１，７３６．５５元，比上年同期增加２４７．１１％，主要原因为：本期大宗贸易业务增加现金流入； ２１．筹资活动产生的现金流净额１－９月份为２８，９６７，２１４．４７元，比上年同期下降３４．７８％，主要原因为：报告期内按借款合同还款较上年增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 梅花伞业股份有限公司 董事长：王安邦 ２０１２年１０月２４日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月24日
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