证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人（会计主管人员） 郭伟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

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  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、应收账款较年初增长７８．８１％，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。

  ２、预付账款较年初增长７８２．７８％，主要是报告期公司相关项目收入增加，外部采购订制增加所致。

  ３、存货较年初增长２２０．２９％， 主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投入还未与相关客户结算所致。

  ４、无形资产较年初增长３２８．７７％，主要是报告期母公司和控股子公司购买相关专利产品支出所致。

  ５、开发支出较年初增长１５６．０６％， 主要是报告期公司募投项目２０１２年发生的相关支出所致。

  ６、长期待摊费用较年初增加５３．９４％，主要是报告期控股子公司设立过程发生相关装修费用所致。

  ７、短期借款较年初增长２３．８５％，主要是报告期公司项目的增加，项目先期投入的采购而需增加流动资金所致。

  ８、应交税费余额较年初减少４７．９２％，主要是报告期公司去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致。

  ９、其他非流动负债较年初增长１２２．８４％，主要是报告期母公司递延收益增加所致。

  １０、股本较年初增长１００．００％，主要是报告期公司中期利润分配方案实施资本公积转增股本所致。

  １１、少数股东权益较年初增长３９１３．６４％，主要是公司于本报告期内新增控股子公司中少数股东增加权益所致。

  二、利润表项目

  １、营业总收入较去年同期增长３５．５４％，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。

  ２、营业成本较去年同期增长３５．７５％，主要是报告期公司营业总收入增加，相关成本增加所致。

  ３、营业税金及附加较去年同期较少７４．６５％，主要是报告期公司按照国家税务总局“营业税改征增值税”政策，公司主要业务已按增值税计征方法所致。

  ４、销售费用较去年同期增长４５．７１％，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务和控股子公司增加等因素共同影响所致。

  ５、管理费用较去年同期增长４５．０８％，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和控股子公司增加等因素共同影响所致。

  ６、财务费用较去年同期减少２７．９８％，主要是公司报告期内资金合理利用和超募资金利息所致。

  ７、资产减值准备损失较去年同期上升６９．１２％，主要是报告期公司的收入规模扩大，部分收入已按规定确认但未到约定收款时间节点和账龄计提比例变化等因素影响所致。

  ８、投资收益较去年同期减少３．６８万元，主要是报告期公司按照权益法确认的投资公司的收益所致。

  ９、营业外收入较去年同期增长４．１５万元，主要是报告期公司相关固定资产清理收益所致。

  １０、营业外支出较去年同期增长１３．７７万元，主要是报告期公司对外公益性捐赠所致。

  １１、所得税费用较去年同期增长９０．５６％，主要是报告期公司利润总额增加和相关应纳税项目调整所致。

  三、现金流量表项目

  １、销售商品，接受劳务收到的现金较去年同期增长６０．０３％，主要是报告期内公司收入增加，相关资金回收所致。

  ２、购买商品，接受劳务支付的现金较去年同期增长４０．９６％，主要是报告期内由于公司项目增加，相关采购和费用增加所致。 

  ３、支付的各项税费较去年同期增长５２．９０％，主要是报告期公司由于上年末应交的税金余额较大且于报告期支付和本期收入增加所致。

  ４、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少１．３４％，主要是报告期公司业务拓展加大，相关采购和费用增加等因素共同影响所致。

  ５、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少８９．６５％，主要是报告期公司五项募投项目投资支出增加所致。

  ６、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少９５．３６％，主要是公司去年同期报告期内发行新股增加超额募集资金所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、业务回顾

  ２０１２ 年前三季度，公司围绕年度发展规划，致力于软件开发、运营服务、系统集成三大主营业务，保持了良好的发展势头。在智慧的医疗卫生等行业领域的领先地位也得到进一步巩固，区域拓展的成效得到初步显现。报告期内，公司实现营业收入４５８，２１８，５２１．１８元，较之上年同期增长３５．５４％，归属上市公司股东的净利润３７，６１１，３６８．６２元，较之上年同期增长４１．０６％。

  第三季度，公司计划投资２０００万元超募资金设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，拓展以北京为中心的北方地区智慧城市业务；公司投资６１１万元超募资金增资上海万达全程健康服务有限公司，满足居民全程健康服务业务的拓展需要；公司投资２１８００万元超募资金建设云服务上海基地，提高公司的运营服务开发的能力和规模，更好的服务和满足运营市场的需求。

  公司继续保持对研发的投入，报告期内募投项目的实施进展顺利，未来将进一步增加资源投入，促进主营业务收入的持续增长。

  ２、未来展望

  报告期内，公司经营状况良好，公司研发部门将持续主营业务产品研发的投入，公司业务部门将不断拓展全国各地，包括华东、华北、华南等区域的相关业务，保障业绩的稳定增长，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

  在云计算领域，公司立足于服务民生的应用基础，在医疗卫生、健康服务、社会保障、民政服务、交通物流等面向百姓的服务领域，充分发挥应用研究的优势，利用超募资金和在智慧城市中的业务领先优势，打造云应用服务上海基地，保持全国领先的地位。

  展望全年公司的业务发展，在股权激励计划的支持下，为满足国家惠民政策落实和科技创新发展战略的要求，全体员工将保持公司前三季度高速增长的基础和趋势，在智慧城市应用升级中再创辉煌，为民生事业发展、为社会进步提供ＩＴ支撑和保障。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  ２０１２年８月１０日，公司第四届董事会２０１２ 年第五次临时会议审议通过了“关于２０１２ 年半年度资本公积转增股本预案”，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年半年度，公司实现营业收入２４１，６０７，２１４．１５元，归属于上市公司股东的净利润１１，２６０，０６４．３４元；母公司营业收入２２７，１４６，８２８．７１元，净利润１６，３６７，５９２．８７元；截至２０１２年６月３０日，母公司资产总额１，３３５，０２３，７６２．８２元，净资产１，１２２，６２８，０５８．７０元，资本公积７９７，８９９，０８０．３３元，未分配利润１７３，３１２，７６０．１１元。为了更好的体现公司价值，保障全体股东利益，并让全体股东分享公司经营成果，拟定２０１２年半年度资本公积转增股本预案如下：以截至２０１２年６月３０日的公司总股本１２，０００万股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增１０股，共计，共计转增股本１２，０００万股。转增后，公司总股本为２４，０００万股，，资本公积余额为６７７，８９９，０８０．３３元。２０１２年９月３日，公司２０１２年第二次临时股东大会采用现场投票方式表决通过了“关于２０１２ 年半年度资本公积转增股本预案”。该权益分派方案已于２０１２年９月２６日实施完毕。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否