证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人黄孝銮及会计机构负责人（会计主管人员） 谢国英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，营业收入较上年同期下降７．３９％，主要原因系子公司武昌电控收入下降所致。

  报告期内，营业成本较上年同期下降１４．１５％，主要原因系收入下降配比所致。

  报告期内，营业税金及附加较上年同期下降３３．４７％，主要原因系本期应交增值税减少所致营业税金及附加减少。

  报告期内，销售费用较上年同期增加４１．７８％，主要为招标费用、业务员差旅费，市场推广费增加所致。

  报告期内，管理费用较上年同期增加３１．４９％，主要原因系本年研发费用增加，支付劳动合同变更补偿款、新增子公司上海臻源增加前期开办费用所致。

  报告期内，财务费用较上年同期减少４．４１％，主要原因系利息收入增加所致。

  报告期内，资产减值损失较上年同期增长４５３．１５％，主要原因系部分应收账款账龄增长，计提应收账款坏账准备所致。

  报告期内，营业外收入较上年同期下降６８．５９％，主要原因系上年同期子公司武昌电控收到土地补偿款收益２２９４６４２．５７元。

  报告期内，所得税费用较上年同期下降２６．７４％，主要原因系利润总额较去年降低对应所得税提取降低所致。

  报告期末，货币资金较年初减少２８．４１％，主要原因系福清子公司募投项目支付工程及设备款所致。

  报告期末，应收票据较年初减少１８．１２％主要原因系票据到期贴现及转背书所致。

  报告期末，预付款项较年初减少６０．３０％，主要原因系福清子公司上期预付设备、工程款本期转入在建工程与固定资产所致。

  报告期末，其他应收款较年初增加１６１．０５％主要原因系支付投标保证金所致。

  报告期末，存货较年初增加５２．０２％，主要原因系福清子公司产能扩大募投项目投产订单备货所致。

  报告期末，在建工程较年初增长１６４．４８％，主要为福清子公司募投项目基建工程。

  报告期末，递延所得税资产较年初增加９０．８２％，主要原因系计提坏账准备所致。

  报告期末，应付票据较年初减少１０．３８％，主要原因系应付票据到期解付所致。

  报告期末，应付账款较年初增加２９．１１％，主要原因系募投项目投产产能扩大，采购的采购量增加所致。

  报告期末，预收款项较年初减少３７．８９％，主要原因为前期预收货款，本期发货所致。

  报告期末，应付职工薪酬较年初减少２６．８６％，主要原因为年初计提年终奖，本期未计提所致。

  报告期末，应交税费较年初减少９８．５９％，主要原因系缴纳税金及进项发票抵扣取得所致。

  报告期末，其他流动负债较年初增加１００．００％，主要为预提水电费用。

  报告期末，实收资本（或股本）较年初增加０．５８％，为新发行股权激励限制性股票９０万股所致。

  报告期内，收到的税费返还较上年同期增加４２９％，主要原因系收到出口退税款。

  报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加１５％，主要原因系收保证金退回款。

  报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加５２％，主要原因系支付员工更改劳动协议补偿款及人工成本增加所致。

  报告期内，支付的各项税费较上年同期下降１９％，主要原因系本期新增设备增加进项税抵扣，导致应交增值税及附加减少所致。

  报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长９８％，主要原因系支付投标保证金所致。

  报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降４３％，主要原因系上期子公司福清中能支付土地款，本期未有此事项所致。

  报告期内，吸收投资收到的现金主要为收股权激励限制性股票投资款与成立子公司少数股东投入款。

  报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期下降１００％，主要原因系上期子公司武昌电控偿还债务，本期未有该事项所致。

  （二）业务回顾和展望

  一、业务回顾

  ２０１２年前三季度，公司实现营业收入２１４，０４８，６６４．７３元，比去年同期下降７．３９％；归属于上市公司股东的净利润为３０，８５１，８４０．３０元，比去年同期下降２２．７５％。

  报告期内，公司为实现由单一的一次元器件制造商向一二次设备结合的中压智能配用电设备集成供应商转型，在此过程中对前期销售渠道建设、研发和技术、人才储备的投入加大，导致报告期内相关销售费用、管理费用（研发费用）增加。

  报告期内，由于高铁市场尚未实质启动，对公司本部和控股子公司武昌电控相关铁路业务造成影响，武昌电控的铁路智能箱变、本部的电缆附件和箱变相关业务收入同比大幅减少。

  报告期内，为适应国网招投标体制改革，公司投入在各类应标产品资质认证的相关费用比上年同期有所增加。

  二、未来展望

  公司将继续贯彻执行２０１２年度经营计划，进一步加大一二次设备结合产品的研发力度，提供更具竞争力的智能配电产品来适应市场和客户的需求，提高公司核心产品附加值，促进公司主营收入持续增长；进一步完善销售网络的建设，逐步构建和完善全国性的销售渠道体系；同时继续提升内部管理水平，保证产品质量以满足客户需求，通过技改和设备更新不断减低生产运营成本。

  三、其他事项

  公司与章开煊合资成立控股子公司福建中能建设工程有限公司，该公司开２０１２年１０月８日取得营业执照，相关信息如下：

  公司名称： 福建中能建设工程有限公司；住所： 福州市仓山区金洲北路２０号４号楼４楼；法定代表人：吴昊；公司类型：有限责任公司；经营范围： 机电设备工程、电力智能工程、消防安全技术工程、楼宇安防技术工程、工业与民用建筑工程、钢构工程、市政公用工程的设计、施工、调试及其维修；电力设备开关的设计、安装、调试、维修；高低压电气设备的租赁、批发、代购代销。公司注册资本５００万元，实收资本５００万元，其中中能电气股份有限公司以自有资金出资４５０万元，持股比例为９０％，章开煊出资５０万元，持股比例为１０％。

  章开煊个人简历：男，１９５２年生， 大学专科学历，电气工程及其自动化专业，在电气工程领域拥有４０余年的工作经验，熟悉电气工程行业安装、调试、检修等工作，曾获得福州市首届首席高级技师、福建省技术能手称号。

  本次对外投资不构成关联交易，投资的资金来源为公司自有资金，涉及金额较小，不构成重大资产重组。按照《公司章程》中相关授权的规定，属于董事长授权范围，无需提交董事会、股东会审议。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司募集资金承诺投资的智能化免维护型环网设备（Ｃ－ＧＩＳ）技术改造项目，由公司全资子公司中能电气（福清）有限公司全面负责实施，该技改项目于２０１２年９月２０日举行投产仪式并正式试车投产。Ｃ－ＧＩＳ环网柜技改项目采用国内外先进的自动化设备构成流水线规模化生产，完全达产后年产能可以达到１万单元以上。该事项已在中国证监会指定创业板信息披露网站－巨潮资讯网上公告，具体内容详见《关于智能化免维护型环网设备（Ｃ－ＧＩＳ）技术改造项目投产的公告》。

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  根据中国证监会证监会发布《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《创业板信息披露业务备忘录第１０号：年度报告披露相关事项》等相关规定，公司修订了公司章程，对公司利润分配政策中利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，并经２０１１年年度股东大会审议通过。公司修订后的利润分配政策如下：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

  公司利润分配政策为：

  （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围；

  （二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

  （三）在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据中国证监会的有关规定和公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当进行现金分红，每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的１０％或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的３０％。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： １、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的３０％，且超过３，０００万元； ２、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。 上述重大投资计划或重大现金支出，应当经董事会审议通过后，报股东大会批准。

  （四）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

  公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股东回报规划（２０１２－２０１４）》，对分红政策以及未来三年（２０１２－２０１４年）的具体股东回报规划作出了规定，《股东回报规划（２０１２－２０１４）》将提交股东大会审议。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否