证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人简伟文、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人（会计主管人员） 汪波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、主要财务指标大幅变动的原因

  （１）２０１２年１－９月净利润为７８７．６０万元，上年同期为１，４５７．５１万元，下降４５．９６％，主要是因为ａ、营业收入下降；ｂ、远期结售汇收益下降。

  （２）２０１２年１－９月经营性活动产生的现金流量净额与每股经营活动产生的现金流量净额分别为－７，１０１．２１万元和－０．４６元，同比分别下降６５２．１９％和６５２．１９％，主要是因为销售回款减少和对供应商结算从票据改为现款支付所致。

  （３）２０１２年１－９月每股收益同比下降４５．９６％，净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率分别同比下降２．１３、２．７３个百分点，主要是净利润下降所致。

  ２、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

  （１）货币资金期末９，３１６．４７万元较年初１６，１９２．６１万元下降４２．４６％，主要是因为采用票据融资额大幅下降及应收货款增加；

  （２）应收票据期末５８２．６８万元较年初３７６．５５万元上升５４．７４％，主要是因为采用银行承兑汇票支付货款的客户增加，导致应收票据增加；

  （３）应收账款期末１４，８９０．８６万元较年初１０，０９９．０５万元上升４７．４５％，主要是因为季末销售额较大，货款未到期；

  （４）其他应收款期末１，６０５．２１万元较年初９７１．５５万元下降６５．２２％，主要是公司应收出口退税增加所致；

  （５）应付票据期末１，８３５．８８万元较年初８，２９０．５４万元下降７７．８６％，主要是因为流动资金较充裕，票据融资需求下降；

  （６）预收帐款期末４４４．４８万元较年初９８４．９０万元下降３５．１０％，原因是未开票发货减少；

  （７）应交税费期末２１９．４８万元，较年初－１１６．９９万元上升２８７．６１％，原因是应交所得税增加和待抵增值税减少。

  ３、利润表项目大幅变动情况与原因说明

  （１） ２０１２年１－９月营业税金及附加３３４．８３万元，较上年同期上升１５５．１０％，主要原因为城建税和教育税附加增加；

  （２） ２０１２年１－９月财务费用－３８２．４２万元，较上年同期下降１８０．３４％，主要原因为汇兑损益减少和现金折扣增加；

  （３） ２０１２年１－９月资产减值损失３８７．３７万元，较上年同期上升６，８５８．９６％，主要原因为坏账准备增加；

  （４） ２０１２年１－９月公允价值变动收益和投资收益分别为－１１０．９２万元和２５０．１５万元，上年同期分别为５１９．０５万元、５７３．０３万元，均大幅度下降，主要是受远期结售汇影响；

  （５） ２０１２年１－９月营业外收入１０５．６３万元，较上年同期上升３４８．７６％，主要是公司收到的政府补助增加；

  （６） ２０１２年１－９月营业外支出１５．８５万元，较上年同期下降５５．９４％，主要是公司需处置固定资产减少；

  （６） ２０１２年１－９月所得税费用２５６．０１万元，较上年同期下降２７．３７％，主要是公司当期利润下降；

  （４） ２０１２年１－９月净利润为７８７．９０万元，上年同期为１，４５７．５１万元，下降４５．９６％，主要是因为ａ、营业收入下降；ｂ、远期结售汇收益下降。

  ４、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

  （１） ２０１２年１－９月经营活动产生的现金流量净额为－７，１０１．２１万元，较上年同期下降６５１．１９％，主要是因为销售回款减少和对供应商结算从票据改为现款支付所致；

  （２） ２０１２年１－９月投资活动产生的现金流量净额为１，８２４．０１万元，较上年同期上升１５１．７２％，主要是因为理财产品到期；

  （３） ２０１２年１－９月筹资活动产生的现金流量净额为－１，１７９．１７万元，较上年同期下降３７．８０％，主要是公司分配股利所致；

  （４） ２０１２年１－９月汇率变动对现金及现金等价物的影响为－３３．２１万元，较上年同期上升９４．５８％，主要是本期汇率波动较小。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否