证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人（会计主管人员） 汤小新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

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  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司资产、负债和所有者权益情况

  单位：万元

  ■

  公司主要资产、负债和所有者权益构成变动分析：

  １． 应收票据期末余额为５０．００万元，较年初减少６８．７５万元，减少５７．８９％，主要原因：银行承兑汇票到期收回货款。

  ２． 其他应收款期末余额为３９．７７万元，较年初减少１１３．９４万元，减少７４．１３％，主要原因：收回往来款项所致。

  ３． 预付帐款期末余额为６，４２１．３７万元，较年初增加４，５８９．８４万元，增加２５０．６０％，主要原因：公司支付与江苏建农农药化工有限公司的投资预付款５０００万元所致。

  ４． 应收利息期末余额为２９．０５万元，较年初减少２３１．９６万元，减少８８．８７％，主要原因：公司收回定期存款利息。

  ５． 在建工程期末余额为３，５１３．９７万元，较年初增加２，３２４．１２万元，增加１９５．３３％，主要原因：募投项目生产线的工程支出增加及南通雅本化学有限公司纳入合并范围增加了在建工程金额。

  ６． 商誉期末余额为１，２３０．１３万元，较年初增加１，０５２．４７万元，增加５９２．４１％，主要原因：公司收购南通朝霞精细化工有限公司形成的商誉１０５２．４７万元。

  ７． 短期借款期末余额为０万元，较年初减少２００万元，减少１００％，主要原因：公司本期偿还短期借款。

  ８． 应付票据期末余额为４４０．００万元，较年初增加１３１．８０万元，增加４２．７６％，主要原因：公司本期以银行承兑票据方式支付的货款增加。

  ９． 预收款项期末余额为４１．０４万元，较上年度期末增加１２．９１万元，增加４５．８９％，主要原因：公司收到客户预付款增加。

  １０． 应交税费期末余额为－９０．６５万元，较年初减少２８４．４０万元，减少１４６．７９％，主要原因：公司期末进项税留抵税额增加。

  １１． 其它应付款期末余额为６５．９７万元，较年初减少１８６．４９万元，减少７３．８７％，主要原因：公司本期支付往来款项减少。

  １２． 股本期末余额为１４，５１２．００万元，较上年度期末增加５，４４２万元，增长６０％，主要原因：公司本报告期内资本公积金按１０送６转增股本所致。

  ２、报告期经营情况

  单位：万元

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  １． 营业收入同比增长４３．４０％，主要原因是：报告期内公司业务保持平稳增长，农药中间体同比增长１６％，医药中间体同比增长１４１％；

  ２． 营业成本同比增长５５．６８％，主要原因是：随着营业收入的增长，营业成本相应增加；业务快速增长，部分初级中间体产品由于产能不足委外加工所致；生产规模扩大，较去年同期生产、技术员工的人数增加，导致人工成本同比上涨。

  ３． 营业税金及附加同比减少３２．９１％，主要原因是因增值税留抵税额增加，按流转税额计算的附加税费用因而下降。

  ４． 管理费用同比增长７４．９４％，主要原因：为促进公司的持续发展，加大了研发投入，组成了专业科研队伍，并系统地建立了工艺研发组、工艺优化组和工艺分析组等细分研发体系，导致本期研发费支出较去年同比增长。

  ５． 财务费用同比减少２０３．４８％，主要原因：定期存款利息收入增加和利息支出减少所致。

  ６． 营业外收入同比增长１１７．６１％，主要原因：公司收到的政府补贴比去年增加所致。

  ７． 报告期所得税费用同比增长９２．２７％，主要是因为本期盈利较上年同期增加所致。

  ３、现金流情况

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  １． 经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入３，２３９．０４万元，较上年同期净流入增加７０７．６２万元，同比增加２７．９５％，主要原因：本期销售回款较去年同期大幅增加所致。

  ２． 投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出１３，６０７．６６万元，较上年同期净流出多１０，６７５．５７万元，同比流出增加３６４．０９％，主要原因：公司募投项目工程支出增加；收购南通朝霞精细化工有限公司支出４８００万；支付江苏建农农药化工有限公司的投资预付款５０００万元。

  ３． 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出２，９２８．８３，主要原因：报告期内公司分配股利２，７２１万元；上年同期公司上市公开发行股票募集资金４４，３３７．３５万元。

  （二）业务回顾和展望

  １、公司总体经营情况

  报告期内，公司围绕２０１２年的年度经营计划积极、有序的开展各项工作，整体经营状况良好，主营业务保持良好的持续增长态势，２０１２年第三季度公司实现营业收入２．１９亿元，同比增长４３．４０％；实现营业利润３６１３．５８万元，同比增长３０．０２％；利润总额为３７９９．４２万元，同比增长３２．６５％；归属于母公司所有者的净利润３０４０．６５万元，同比增长２３．１２％。

  （１）报告期内，在市场销售方面，公司继续保持与原有客户的合作关系，努力完成客户订单；同时积极拓展业务，不仅原核心客户扩大了服务范围，同时新客户与新市场的开发力度也大大加强。

  （２）公司研发工作继续稳步推进，在产品创新、工艺创新等方面进一步投入，结合公司在手性与杂环技术方面的积累和革新，致力于开发抗肿瘤、心血管、抗病毒、抗免疫及抗过敏等医药产品和杀菌剂、杀虫剂等农药领域的一系列高级中间体新产品，为公司进一步提高核心竞争力和可持续发展提供保障。

  （３）在募投项目方面，公司募集资金使用项目２１７吨医药中间体项目按计划进展顺利，今年１０月将陆续投产，届时将为公司产能增加做出贡献。子公司南通雅本化学有限公司，建设项目基本完成前期审批，预计明年上半年部分生产线建设完成并进行试生产。同时，公司利用超募资金与江苏建农农药化工有限公司合资设立江苏建农植保有限公司发展建设农药生产项目，公司在大力发展农药中间体定制生产服务的同时，积极发展农药原料药、制剂定制服务，拓展其下游产品，完善和丰富产品品种，为公司发展新客户及新市场提供足够的保障。

  ２、未来发展规划

  （１）随着公司经营规模的不断扩大，公司经营机构和人员亦不断增加，未来公司将进一步加强和完善管理体制机制建设，严格贯彻执行法人治理制度和内部控制制度，建立与公司发展状况和阶段相适应的管理制度，提升公司管理水平。

  （２）为确保公司的研制项目进展顺利，研发部继续系统的、有计划的扩大研发团队，注重吸引懂法规、重操守、有工艺研发经验的人才。研发部将增强对欧美日等国医药、农药公司ＣＲＯ服务业务开发；注重核心技术培养，注重在手性与杂环技术方面的积累创新，并应用于规模化生产。

  （３）继续提高生产经营管控能力，完善质量体系，通过改进工艺技术，提升生产设备自动化程度，降低生产能耗及成本，提高产品收益。

  （４）加快募投项目建设，保障募投项目顺利实施，以尽快实现项目预期收益。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  １、２０１２年８月１７日公司召开了２０１２年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，公司实施积极的利润分配办法，重视对股东的合理回报。对具体分配原则、分配形式、条件及分红比例做了修订：

  （一）公司利润分配政策的基本原则：

  １、公司充分考虑对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的公司可供分配的利润的规定比例向股东分配股利；

  ２、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

  ３、公司董事会、股东大会对利润分配政策及方案的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见；

  ４、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

  （二）公司利润分配的方式及分配比例：

  １、利润分配的方式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于对投资者和分享企业价值的考虑，公司可以发放股票鼓励，具体方案应经董事会审议后提交股东大会审议。

  ２、现金分红的条件及比例：

  公司现金分红的具体条件为：

  （１）公司当年实现的可分配利润及累计未分配利润均为正值；

  （２）审计机构对公司的当年财务报告出具无保留意见的审计报告；

  （３）公司未来１２个月无重大投资计划或重大现金支出等事项（系指单项或累计超过公司最近一期经审计净资产的５０％以上的投资或现金支出的事项）发生；

  （４）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司的持续经营能力。

  在符合现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于公司当年实现的可分配利润的２０％。

  具体情况，见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《公司章程》。

  ２、公司于２０１２ 年４月２０日在２０１１ 年度股东大会上审议通过《关于２０１１年度利润分配预案》，以截止２０１１年１２月３１日公司总股本９０，７００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股，共计转增５４，４２０，０００股，转增后公司总股本增至１４５，１２０，０００股。本分派方案已于２０１２ 年５月４日实施完毕。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否