证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人（会计主管人员） 程昭霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １、货币资金期末比期初减少４４．９８％，主要原因是支付土地出让金所致；

  ２、应收票据期末比期初减少５３．２４％，主要原因是本报告期汇票到期承兑和背书转让所致；

  ３、应收账款期末比期初增加７０．６８％，主要原因是总回款额下降所致；

  ４、其他应收款期末比期初增加１８０８．２６％，主要原因是支付了土地出让金及职工备用金增加所致；

  ５、预付账款期末比期初增加１５２．０４％，主要原因是预付设备及模具款增加所致；

  ６、应付票据期末比期初减少５５．７１％，主要原因是票据到期解付及自开承兑汇票减少所致；

  ７、应付职工薪酬期末比期初减少７６．２９％，主要原因是报告期支付了年初各项应付职工薪酬费用所致；

  ８、应交税费期末比期初减少了３６．９６％，主要原因是年初各项税费上缴及子公司特尔佳信息调减所得税费用所致；

  二、利润表项目：

  １、管理费用报告期比去年同期增加了３２．２７％，主要原因是报告期增加了西安子公司的费用及长期待摊费用摊销等因素所致；

  ２、财务费用报告期比去年同期增加了４８．０１％，主要原因是存款利息减少所致；

  ３、资产减值损失报告期比去年同期增加了１６０．５７％，主要原因是计提的坏账准备增加所致；

  ４、投资收益报告期比去年同期增加了１００％，主要原因是进行投资理财所致；

  ５、营业外支出报告期比去年同期减少了４６．１９％，主要原因是固定资产清理损失减少所致；

  ６、所得税费用报告期比去年同期减少了４１．３０％，主要原因是利润总额略降以及子公司特尔佳信息所得税费用调减所致；

  三、现金流量表项目：

  １、经营活动产生的现金流量净额报告期比去年同期增加了２０５．５７％，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比增加，而购买商品接受劳务支付的现金同比下降所致；

  ２、投资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期减少了４４．７９％，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产所致；

  ３、筹资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期减少了１０８．５０％，主要原因是期初期末余额扣除其他货币资金作为筹资活动的流入或流出所影响。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  报告期内无投资者调研、采访活动。

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否