证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长周世平、总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人（会计主管人员） 马佳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）资产负债表项目

  Ａ、货币资金２０１２年９月３０日期末数为６４４，０４５，７５６．８７元，比年初数减少５０．５６％，其主要原因是：报告期内本集团报告期偿还应付账款４亿元、偿还借款０．９亿元，影响期末货币资金余额较少；

  Ｂ、应收票据２０１２年９月３０日期末数为２１１，７４２，９１９．３４元，比年初增加７９７．０３％，其主要原因是：报告期内本集团应收票据结算电费增加影响；

  Ｃ、预付账款２０１２年９月３０日期末数为８５，９４９，１５７．６４元，比年初减少５６．１７％，其主要原因是：报告期内本集团预付燃料煤款减少影响；

  Ｄ、在建工程２０１２年９月３０日期末数为１，０３０，６２２，５４９．６４元，比年初增加３３．３４％，其主要原因是：在建机组增加投资影响；

  Ｅ、工程物资２０１２年９月３０日期末数为４０，０１９，１８２．７１元，比年初减少６６．１０％，其主要原因是：报告期内本集团工程物资转入在建工程影响；

  Ｆ、应付票据２０１２年９月３０日期末数为３３０，０００，０００．００元，比年初增加１００％，其主要原因是：报告期内本集团在银行开立票据影响；

  Ｇ、预收款项２０１２年９月３０日期末数为３４，３８０，６０９．２１元，比年初减少３２．３１％，其主要原因是：报告期内本集团预收热费转为收入影响；

  Ｈ、应付职工薪酬２０１２年９月３０日期末数为６５，７７８，６６９．５８元，比年初增加２３０．７６％，其主要原因是：报告期内本集团未支付职工薪酬增加影响；

  Ｉ、其他应付款２０１２年９月３０日期末数为９０，０１８，３０９．２６元，比年初增加６３．０３％，其主要原因是：报告期内本集团未支付款项增加；

  Ｊ、一年内到期的非流动负债２０１２年９月３０日期末数为６４，９９６，５７４．５６元，比年初减少６０．０３％，其主要原因是：报告期内本集团偿还借款影响；

  Ｋ、其他流动负债２０１２年９月３０日期末数为０元，比年初减少１００％，其主要原因是：报告期内本集团偿还短期融资券影响；

  Ｌ、未分配利润２０１２年９月３０日期末数为－５１０，７０７，２８４．８４元，比年初增加１８１．３６％，其主要原因是：报告期内本集团净利润减少影响。

  （２）利润表项目

  Ａ、销售费用２０１２年９月３０日期末数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期内本集团的子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司本年度的营销费用减少影响；

  Ｂ、财务费用２０１２年９月３０日期末数为５４８，７０９，７４０．２３元，比上年数增加１０２．２２％，其主要原因是：报告期内本集团在建机组投入商业运营，借款费用停止资本化影响；

  Ｃ、资产减值损失２０１２年９月３０日期末数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期内本集团上年浑江发电公司以资产抵债权，转回以前年度的资产减值损失影响；

  Ｄ、投资收益２０１２年９月３０日期末数为１６，７７４，９９２．７８元，比上年数减少１４９．０４％，其主要原因是：报告期内本集团收到吉林吉长电力有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长热电有限公司分红１６，６１３，４３０．４２元，上年对白山热电投资损失３５，５７４，４４６．３５元，该公司已资不抵债，长期股权投资已减计至零。

  Ｅ、营业外收入２０１２年９月３０日期末数为１１，７８０，８９７．０３元，比上年数增加１４１．３１％，其主要原因是：报告期内本集团浑江发电公司收到白山市财政局拨付的热电联产企业供采暖用热一次性临时补贴８０８万元。

  Ｆ、所得税费用２０１２年９月３０日期末数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期未发生所得税费用；

  （３）现金流量表项目

  Ａ、收到税费返还２０１２年９月３０日发生数为１，９０８，０６７．１７元，比上年数减少５２．７％，其主要原因是：报告期内本集团吉林里程协合风力发电有限公司增值税减半征收即征即返增值税款减少影响；

  Ｂ、收到的其他与经营活动有关的现金２０１２年９月３０日发生数为４５，２６３，７２４．８元，比上年数减少４２．７３％，其主要原因是：上年同期收到吉林省电力有限公司电网建设工程垫资款及往来款影响；

  Ｃ、收回投资所收到的现金２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期本集团未发生收回投资所收到的现金；

  Ｄ、取得投资收益所收到的现金２０１２年９月３０日发生数为１６，８５５，２３０．４２元，比上年数增加３７８．７２％，其主要原因是：本报告期收到吉林省电科院分红２４１，８００元，四平合营公司分红１６，６１３，４３０．４２元；

  Ｅ、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为１２０，６３０．００元，比上年数减少９７．８１％，其主要原因是：报告期本集团处置固定资产、无形资产和其他长期资产较小影响；

  Ｆ、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为４５６，４８３，３８６．４７元，比上年数减少５１．６４％，其主要原因是：报告期内本集团在建项目陆续投入商业运营，基建支出同比减少影响；

  Ｇ、投资所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：报告期本集团未发生投资事宜；

  Ｈ、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：上年度收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司支付的股权收购款项同该公司账面现金流量净额；

  Ｉ、吸收投资所收到的现金２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年数减少１００％，其主要原因是：上年吉林吉电协合新能源有限公司收到的少数股东投资款；

  Ｇ、取得借款收到的现金２０１２年９月３０日发生数为１，９６５，０００，０００．００元，比上年数减少４２．６１％，其主要原因是：上年同期在建项目资金需求量较大影响；

  Ｋ、偿还债务所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为２，４６０，０９４，１８４．５７元，比上年增加１２６．２７％，其主要原因是：报告期内本集团到期借款同比增加影响；

  Ｌ、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金２０１２年９月３０日发生数为５８１，４８８，９０８．３４元，比上年增加４６．１１％，其主要原因是：报告期内本集团利息支出同比增加影响；

  Ｍ、子公司支付给少数股东的股利、利润２０１２年９月３０日发生数为０元，比上年减少１００％，其主要原因是：报告期未发生子公司支付给少数股东的股利、利润情况；

  Ｎ、支付的其他与筹资活动有关的现金２０１２年９月３０日发生数为６２，５６２，０００．０２元，比上年增加１，５９０．８６％，其主要原因是：报告期内本集团支付融资租赁费及保理业务支付的现金同比增加影响。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  （１）松花江热电公司新建背压机组工程项目：２０１２年４月１日，吉林省发展和改革委员会以《关于松花江热电公司新建背压机组项目核准的批复》（吉发改审批字［２０１２］１２８号）文件核准了公司拟投资建设两台４万千瓦和１台５万千瓦背压式供热发电机组和３台４１０吨／小时高温高压锅炉。现该项目已签署锅炉设备供货合同、汽轮发电机供货合同、主体工程一标段至三标段施工合同、脱水仓施工合同、厂外蒸汽管线施工合同等。以上合同均按照双方签订的条款正常履行。

  （２）长岭风电二期项目：２０１２年６月１８日，吉林省发展和改革委员会以《关于长岭腰井子风电场二期工程项目核准的批复》（吉发改审批字［２０１２］３５６号）和《关于吉林长岭三十号风电场二期工程项目核准的批复》（吉发改审批字［２０１２］３５４号）文件核准了公司拟投资的长岭腰井子４．９５万千瓦、三十号４．９５万千瓦风电场工程项目。２０１２年８月２４日，国家能源局以《国家能源局关于河北等省（区、市）已核准风电项目有关事项的通知》（国能新能［２０１２］２６６号）文件审核并同意将部分（区、市）上报的已核准风电项目（其中包含吉林省上报的我公司长岭腰井子风电场二期工程项目和长岭三十号风电场二期工程项目）纳入国家“十二五”风电项目核准计划管理盘子。现长岭风电二期项目已签署吉林长岭三十号风电场二期项目工程风力发电机组及附属设备采购合同、吉林长岭腰井子风电场二期项目工程风力发电机组及附属设备采购合同等。以上合同均按照双方签订的条款正常履行。

  （３）２０１２年１－９月，公司受四平合营公司委托，管理其所属四平热电厂１号、２号、３号发电供热机组的生产运行、维修、管理及燃料供应，累计发生委托业务收入２３９，９６７，８１７．８５元，发生委托业务成本２４２，４５５，９０３．４０元，发生营业税金及附加１，８３４，６１０．４５元，发生财务费用－８，８２０．８元，实现净收益－４，２９８，８７５．２０元。

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  （１）２０１２年２月２７日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》等一系列议案，同意公司向特定对象以非公开发行的方式发行Ａ股股票，本次拟向包括实际控制人在内不超过１０名投资者发行股股份，发行数量上限６．２１亿股，募集资金不超过１７．８４亿元，用于松花江热电新建背压机组项目和补充流动资金。

  （２）２０１２年３月１９日，国家国资委《关于吉林电力股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权［２０１２］１３６号）同意本公司非公开发行股票方案。

  （３）２０１２年３月３０日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》，同意将《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》、《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》等一系列议案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  （４）２０１２年４月１６日，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》、《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》等一系列议案。

  （５）２０１２年７月１０日，公司收到中国证监会《上市公司非公开发行股票》行政许可申请受理通知书。（６）经吉林省高级人民法院依法主持调解，意隆煤业、隆达公司、公司三方达成调解合议。吉林省

  高级人民法院制作《民事调解书》［（２０１１）吉民二初字第８号］，于２０１２年８月６日送达公司。根据《民事调解书》内容，意隆煤业将于调解书生效后三个月之内支付公司煤炭１万吨，质量标准为３１００大卡／千克（±１００大卡／千克），运费由意隆煤业承担。上述事项详见２０１２年８月９日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司２０１２年第３４号公告。

  （７）２０１２年１０月２３日，公司召开第六届董事会第十次会议，聘任靳东来先生为公司副总经理。

  （８）内部控制工作进展说明：公司按照《吉林电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》规定的各阶段时间节点，完成了各项工作任务，包括：确定内部控制规范实施范围；开展风险识别和风险评估；结合风险识别和评估结论，查找内控缺陷，并制定了整改方案。目前正按照整改方案进行整改，修订、完善或新增、废除相关制度、文件或其条款。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否