证券时报多媒体数字报

  §１重要提示

  １．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

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  §３重要事项

  ３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  应收票据减少，主要原因是：支付票据增加所致。

  预付账款增加，主要原因是：公司根据生产经营安排，预付供应商货款增加所致。

  应收利息减少，主要原因是：定期存单到期收到利息所致。

  其他应收款增加，主要原因是：支付的其他与经营活动有关的现金增加。

  在建工程减少，主要原因是：３万吨／年煤基活性炭项目到达预定可使用状态转入固定资产。

  工程物资减少，主要原因是：在建工程领用工程物资所致。

  应付票据增加，主要原因是：子公司华辉公司及国贸公司办理银行承兑汇票增加所致。

  预收账款增加，主要原因是：公司收到客户订货款增加所致。

  应付职工薪酬减少，主要原因是：支付保险及职工薪酬所致。

  应交税费增加，主要原因是：增值税进项税额留抵减少所致。

  应付股利增加，主要原因是：子公司华辉公司分配股利所致。

  其他流动负债减少，主要原因是：本期转回预提费用所致。

  专项储备增加，主要原因是：子公司华辉公司专项储备增加所致。

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  营业税金及附加减少，主要原因是：流转税减少所致。

  资产减值损失减少，主要原因是：应收账款收回导致的坏账准备转回所致。

  营业外支出增加，主要原因是：本期子公司宁夏冶金建设有限公司处置其他应收款与应收账款所致。

  所得税费用增加，主要原因是：当期所得税费用增加所致。

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  经营活动产生的现金流量金额增加，主要原因是：经营性支付项目的减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：处置子公司收到的现金减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

  筹资活动产生的现金净流量减少，主要原因是：本期筹资活动所收到的现金减少所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内无现金分红政策的执行情况。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  法定代表人：肖家守

  ２０１２年１０月２３日