证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘成文、主管会计工作负责人郭社乐及会计主管人员葛继阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  货币资金期末比年初增加３５０．８８％，主要系期末公司销售回款增加所致；

  应收票据期末比年初增加１００％，主要系本期公司销售时收到银行承兑汇票所致；

  预付款项期末比年初增加４２４．５５％，主要系本期公司上海项目预付工程款增加所致；

  固定资产期末比年初减少８０．８５％，主要系本期公司转让全资子公司沈阳皇城商务酒店有限公司１００％股权所致；

  无形资产期末比年初减少１００％，主要系本期公司转让全资子公司沈阳皇城商务酒店有限公司１００％股权，无形资产期末余额中不再包含该公司土地使用权所致；

  应付帐款期末比年初增加３３．９９％，主要系本期公司应付工程款增加所致；

  预收款项期末期末比年初增加１１５．６０％，主要系本期公司上海项目开盘，收到预收款所致；

  应付职工薪酬期末比年初增加３３．８４％，主要系本期公司支付工资增加所致；

  应交税费期末比年初减少１０１．８１％，主要系本期公司结转税款所致；

  应付利息期末比年初增加２７７．７７％，主要系本期公司借款计提利息增加所致；

  其他应付款期末比年初增加５０９．１５％，主要系本期公司往来款增加所致；

  长期借款期末比年初增加３１．８２％，主要系本期公司银行借款增加所致；

  财务费用年初至报告期末同比减少８８．５５％，主要系本期公司利息收入减少所致；

  资产减值损失年初至报告期末同比增加１３４１．１０％，主要系本期公司计提坏帐准备增加所致；

  公允价值变动收益年初至报告期末同比增加１３６．８７％，主要系公司投资的开放式基金本期净值增加所致；

  营业外收入年初至报告期末同比增加２４７．５８％，主要系本期公司处理固定资产收入增加所致

  营业外支出年初至报告期末同比减少９３．２６％，主要系本期公司客户赔偿款及罚款减少所致；

  销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末同比增加５６．２５％，主要系本期公司销售回款增加所致；

  购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末同比减少６２．０９％，主要系本期公司支付工程款减少所致；

  支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末同比增加３０．２５％，主要系本期公司支付工资增加所致；

  支付的各项税费年初至报告期末同比减少３３．４２％，主要系本期公司税金减少所致；

  支付与其他经营活动有关的现金年初至报告期末同比增加１２２．０４％，主要系本期公司往来款增加所致；

  收回投资收到的现金年初至报告期末同比减少１００％，主要系公司本期未发生收回投资所致；

  取得投资收益收到的现金年初至报告期末同比增加１００．００％，主要系本期公司转让沈阳皇城商务酒店有限公司股权取得的投资收益所致；

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期末同比减少７５．６８％，主要系本期公司处置资产收回的现金较上期减少；

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末同比增加４２．１０％，主要系本期公司购入固定资产所致；

  投资支付的现金年初至报告期末同比增加１００．００％，主要系公司控股子公司对外投资成立公司所致；

  吸收投资支付的现金年初至报告期末同比增加１００．００％，主要系公司新成立的控股子公司收到股东投资款所致；

  取得借款收到的现金年初至报告期末同比增加１０５．１０％，主要系公司本期新增加银行借款，收到现金增加所致；

  偿还债务支付的现金年初至报告期末同比增加７６．９８％，主要系公司本期偿还以前年度银行借款，支付现金增加所致；

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 是 √ 否

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  沈阳银基发展股份有限公司

  董事长：刘成文

  二０一二年十月二十四日