证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

  ■

  注＊：２０１２年６月１３日，公司在《证券时报》刊登了《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（详见公告临２０１２－００９），现以实施后的总股本５１４，０１４，４４６股，重新计算２０１１年上述相关主要财务指标。

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）合并资产负债表项目

  单位：元

  ■

  １、应收票据增加，主要系期末结存银行承兑汇票增加所致；

  ２、应收账款增加，主要系期末账期内尚未收回的货款增加所致；

  ３、预付款项增加，主要系预付工程款增加所致；

  ４、在建工程增加，主要系支付在建项目款项增加所致；

  ５、递延所得税资产增加，主要系期末存货中内部销售未实现利润增加所致；

  ６、应付账款增加，主要系部分采购货款尚未结清所致；

  ７、预收款项增加，主要系预收客户货款尚未结算所致；

  ８、应付职工薪酬增加，主要系工资、奖金、住房公积金尚未结算所致；

  ９、应交税费减少，主要系企业税费及时清算所致；

  １０、其他应付款增加，主要系工程质保款增加所致；

  １１、其他流动负债增加，主要系从递延收益中确认为当年收益的转入所致；

  １２、长期借款增加，主要系银行借款增加所致。

  （二）合并利润表项目

  单位：元

  ■

  １、营业税金及附加增加，主要系本期缴纳城市维护建设税及教育费附加同比增加所致；

  ２、营业外收入减少，主要系本期收到政府补助同比减少所致；

  ３、营业外支出减少，主要系本期处置固定资产损失同比减少所致。

  （三）合并现金流量表项目

  单位：元

  ■

  １、收到的税费返还增加，主要系收到的出口退税款同比增加所致；

  ２、取得投资收益所收到的现金增加，主要系购买的银行理财产品取得收益同比增加所致；

  ３、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加，主要系公司处置固定资产较去年同期增加所致；

  ４、收到的其他与投资活动有关的现金减少，主要系利息收入同比减少所致；

  ５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，主要系支付在建工程项目款项同比增加所致；

  ６、吸收投资所收到的现金减少，主要系子公司未发生增资扩股所致；

  ７、借款所收到的现金增加，主要系银行借款同比增加所致；

  ８、子公司支付给少数股东的股利、利润增加，主要系子公司现金分红同比增加所致；

  ９、汇率变动对现金及现金等价物的影响变动，主要系汇兑收益同比增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司承诺：自２０１２年７月９日起，通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，在未来１２个月内（自首次增持之日起算）持续增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的２％；在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内，安徽叉车集团有限责任公司严格履行了上述承诺，截止报告期末共累计增持１，１５１，７８７股。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内公司无现金分红事项。

  安徽合力股份有限公司

  法定代表人：张德进

  ２０１２年１０月２４日