证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人（会计主管人员） 苏立臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目

  （１）应收票据期末数为１４，８８０．０４万元，比期初数增加８４．５８％，主要原因是：随着销售业务的增长，越来越多的客户选择承兑汇票方式付款；

  （２）应收账款期末数为１８３，７１８．３６万元，比期初数增加３７．２３％，主要原因是：随着销售业务的增长——收入同比增长５０．８２％，应收账款相应增长；

  （３）预付账款期末数为２３，３２９．７０万元，比期初数增加２５１．９１％，主要原因是：为募投项目预付的设备款和工程款；另外基药、器械预付货款较多；

  （４）其他应收款期末数为１，２１６．４６万元，比期初数增加２０１．４８％，主要原因是：基药、器械招标增加的招标押金；

  （５）存货期末数为４１，３３４．５７万元，比期初数增加３７．３９％，主要原因是：随着销售规模的增大，相应的库存量需求增大；

  （６）其他流动资产期末数为６５．３９万元，比期初数增加４２．９７％，主要原因是：留抵的增值税增加；

  （７）在建工程期末数为３，６４３．０８万元，比期初数增加１７３．５１％，主要原因是：济南和烟台物流项目增加的在建工程；

  （８）商誉期末数为５２９．９０万元，比期初数增加５０．２０％，主要原因是：本年收购潍坊公司产生的商誉；

  （９）短期借款期末数为６０，０００．００万元，比期初数增加８８．９８％，主要原因是：随着销售业务的增长，资金需求增加；

  （１０）应付账款期末数为１２３，１５３．５４万元，比期初数增加５１．０３％，主要原因是：随着销售业务的增长，应付供应商的货款相应增长；

  （１１）预收账款期末数为８１．１７万元，比期初数增加１０４．４１％，主要原因是：随着业务的增长预收账款增加；

  （１２）应交税费期末数为９２６．８７万元，比期初数降低３４．２５％，主要原因是：本季度末总部增值税留抵；

  （１３）应付利息期末数为１１７．０３万元，比期初数增加１５４．４６％，主要原因是：随着短期借款的增加，应付利息相应增长；

  （１４）其他应付款期末数为９４７．２６万元，比期初数增加１８０．３２％，主要原因是：收购潍坊公司带入其他应付款；

  （１５）其他流动负债期末数为１亿元，比期初数增加１亿元，主要原因是：中信银行的债券理财产品；

  （１６）未分配利润期末数为２１，０７１．５０万元，比期初数增加４７．２６％，主要原因是：净利润的增长；

  （１７）少数股东权益期末数为－１．４１万元，比期初数减少１００．７４％，主要原因是：本期收购东营公司少数股东股权。

  ２、利润表项目

  （１）营业收入与上年同期相比增长５０．８２％，主要原因是：公司销售形式良好，业务稳定增长；

  （２）营业成本与上年同期相比增长５１．２８％，主要原因是：销售的稳定增长，营业成本相应增长；

  （３）营业税金及附加与上年同期相比增长５０．０２％，主要原因是：销售的稳定增长，营业税金及附加相应增长；

  （４）销售费用与上年同期相比增长５８．４１％，主要原因是：差旅费、办公费、运杂费、油费等跟业务密切相关的项目随着业务量的增长而相应增长；另外医疗器械市场本年增加了业务人员，以及工资水平增长，相应的人力成本等增加；

  （５）管理费用与上年同期相比增长３４．８１％，主要原因是：工资水平提高，相应的管理费用增加；

  （６）财务费用与上年同期相比增长３３．４４％，主要原因是：随着短接借款的增加，利息支出增长；

  （７）资产减值损失与上年同期相比增长６０．２１％，主要原因是：一方面，随着业务的增长，应收账款增加，相应计提的资产减值准备增加；另一方面，应收山东欣康祺医药有限公司单独计提坏账准备影响；

  （８）营业外收入与上年同期相比增长１９１．３２％，主要原因是：青岛分公司处置资产收入；

  （９）营业外支出与上年同期相比增长７５９．５５％，主要原因是：公司捐赠支出增加；

  （１０）利润总额和归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比分别增长３９．９５％和４０．１４％，主要原因是：销售收入的增长带来净利润的相应增长；

  （１１）所得税费用与上年同期相比增长３９．０９％，主要原因是：销售收入的增长带来净利润，所得税费用相应增长。

  ３、现金流量表项目

  （１）销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长６０．７８％，主要原因是：随着销售规模的增长，收到的现金相应增长；

  （２）收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长１７６．４５％，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期增长；

  （３）购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长４６．３５％，主要原因是：随着销售规模的增长，公司支付的货款相应增长；

  （４）支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增长８６．０７％，主要原因是：为基本药物配送、医疗器械配送增加的业务人员和后勤人员以及人员工资增长；

  （５）支付的各项税费与上年同期相比增长６６．５９％，主要原因是：销售收入的增长，应缴税费相应增长；

  （６）支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长４０．２７％，主要原因是：销售费用、管理费用等增长；

  （７）收到的其他与投资活动有关的现金与上年同期相比下降７７．０４％，主要原因是：本期收购子公司收到的现金较去年同期减少；

  （８）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长３２０．７６％，主要原因是：募投项目建设在建工程等支出；

  （９）投资所支付的现金与上年同期相比下降７０．６３％，主要原因是：本期收购子公司支付的股权转让款较去年同期减少；

  （１０）吸收投资所收到的现金与上年同期相比下降１００％，主要原因是：去年公司上市募集资金到位，本期无吸收投资情况；

  （１１）借款所收到的现金与上年同期相比增长５９．５３％，主要原因是：随着销售业务的增长，资金需求增加而增加的短期借款；

  （１２）收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长８４．９５％，主要原因是：本期取得中信银行的债券理财产品资金１亿元；

  （１３）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增长１４５．１０％，主要原因是：本期支付现金股利９３８万元，以及随着短期借款的增长，支付的借款利息相应增加；

  （１４）支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比下降９１．１０％，主要原因是：支付的银行承兑保证金减少。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  因工期原因，济南药品现代物流配送项目达到预计可使用状态时间为２０１３年１月２７日。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否