证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期内，预付款项较年初上升７２．０８％，主要是因为公司在报告期内为购置土地所支付的预付款项增加所致；

  ２、报告期内，其他应收款较年初上升６７．１０％，主要原因为招投标保证金及相关备用金增加所致；

  ３、报告期内，在建工程较年初上升３８．１７％，主要原因为公司在报告期内支付光伏项目和超精细钢丝项目的投资款项所致；

  ４、报告期内，应付职工薪酬较年初上升４０１．１０％，主要原因为公司工资支付采用为当月核算、次月结清、年终提前结清全年工资的方式；

  ５、报告期内，应缴税费较年初上升３７．６８％，主要原因为以前年度留底的固定资产进项税额减少所致；

  ６、报告期内，其他应付款较年初上升３４．４２％，主要原因为控股子公司恒星钢缆增加收到的保证金；

  ７、报告期内，其他流动负债较年初上升１３３．４５％，主要原因为公司在报告期内发行短期融资券所致；

  ８、报告期内，长期借款较年初下降５０．７４％，主要原因为公司及控股子公司长期借款到期归还所致；

  ９、报告期内，其他非流动负债较年初上升５７２．４４％，主要原因为报告期内增加递延收益所致；

  １０、报告期内，财务费用较上年同期增加５９．６９％，主要原因为报告期内公司贷款平均余额较上年同期上升所致；

  １１、报告期内，投资收益较上年同期下降１０６．１６％，主要原因为公司上年度同期出售风神股票取得投资收益而报告期内无类似收益，以及报告期内公司投资的万年硅业因受行业经济环境影响利润下滑所致；

  １２、报告期内，营业外支出较上年同期增加１７１．２７％，主要原因为全资子公司恒星金属处置资产产生亏损所致；

  １３、报告期内，所得税费用较上年同期下降１０４．６８％，主要原因为公司报告期产生亏损所致；

  １４、报告期内，其他综合收益较上年同期上升１００％，主要原因为上年同期公司出售风神股票导致其他综合收益减少，而报告期内此项目无发生额；

  １５、报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期上升７８０．６５％，主要原因为报告期内收到的政府补助比上年同期增加所致；

  １６、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升１６４．８０％，主要原因为报告期内公司加快了资金周转速度、提高了资金使用效率，使经营活动现金流量状况优于上年同期；

  １７、报告期内，收回投资所收到的现金及取得投资收益所收到的现金较上年同期分别下降９３．２７％、９８．２９％，主要原因为上年同期公司收回风神股票的投资成本，并取得了相应收益，而报告期内无此项收入；

  １８、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增加７．４８万元，主要原因为报告期内处置资产的资金流入增加所致；

  １９、报告期内，收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加１５００万元，主要原因为报告期增加政府补助所致；

  ２０、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降４４．１４％，主要原因为公司在建工程项目投资进度、建设速度放缓所致；

  ２１、报告期内，投资所支付的现金较上年同期下降７６．８４％，主要原因为公司在报告期内对外投资减少所致；

  ２２、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升４３．５６％，主要原因为公司在建工程项目投资进度放缓，投资支出减少所致；

  ２３、报告期内，吸收投资所收到的现金较上年同期增加４３０万元，主要原因为报告期内，公司与股东共同投资设立控股子公司恒星液压收到的股东投资款所致；

  ２４、报告期内，借款所收到的现金较上年同期下降１２２．６１％，主要原因为公司根据目前国内外的经济环境，减少投资，加速资金周转，减少了筹资额度；

  ２５、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降１４１．４７％，主要原因为公司为应对当前的经济状况，放缓了项目建设进度，降低了筹资规模。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  董事长：谢保军

  ２０１２年１０月２３日