证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  ２、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  ３、公司全体董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  ４、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  ５、公司负责人许敏田、主管会计工作负责人陈文平及会计机构负责人（会计主管人员）郭曙明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目

  （１）应收账款期末数较期初数增长２１，０５８，２００．９１元，增长幅度达５２．４１％，系本期业务量增长，应收账款余额自然增加所致。

  （２）预付账款期末数较期初数减少７，９９２，６７４．５６元，下降幅度为３７．８７％，主要系上期预付账款业务已完结收到发票导致余额减少。

  （３）应收利息期末数较期初数减少６，５９７，０８６．１７元，下降幅度达８４．１９％，系公司收回上期预提的银行存款利息导致应收利息余额下降。

  （４）其他应收款期末数较期初数增长４，４６６，０１９．４８元，增长幅度达６５．３９％，主要系本期子公司新界机电拟对外参股设立小额贷款公司所汇出投资定金４００万元。

  （５）固定资产期末数较期初数增长７７，４９３，２２７．４３元，增长幅度达６３．７９％，主要系子公司江苏新界建设项目竣工由在建工程转入，及并购方鑫机电增加固定资产所致。

  （６）在建工程期末数较期初数增长５４，０８５，２２４．５７元，增长幅度达４４．９５％，主要系募投项目投入建设资金及子公司江西新界二期工程投入增长所致。

  （７）无形资产期末数较期初数增长１８，０８２，９５５．０１元，增长幅度达３２．８４％，主要系并购方鑫机电转入的无形资产。

  （８）递延所得税资产期末数较期初数增长４，７８４，８８５．２５元，增长幅度达１３９．５３％，主要系交易性金融负债增加所致。

  （９）交易性金融负债期末数较期初数增长１３，３６３，６１６．６０元，增长幅度达５４５．１８％，系公司本期远期外汇投资的公允价值变动。

  （１０）预收账款期末数较期初数增长２９，４３７，２１０．１２元，增长幅度达７２．７７％，主要系随着公司生产规模的扩大，公司销售增长所致。

  （１１）其他流动负债期末数较期初数增长５，７３２，２３５．２０元，增长幅度达４３５．０３％，主要系公司本期未支付的销售折扣增加所致。

  ２、利润表项目

  （１２）营业税金及附加本期数较上年同期增长８８３，７４５．１５元，增长幅度达７１．３２％，主要系公司收入的增长导致城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致。

  （１３）销售费用本期数较上年同期增长１０，０７８，６７０．６８元，增长幅度达３９．７０％，主要系随着生产和销售规模扩大及公司战略发展需要，拓展国内外营销网络导致费用大幅增长所致。

  （１４）资产减值损失本期数较上年同期增长１，０６０，８３０．８２元，增长幅度达１０９．１５％，主要系本期公司应收账款和其他应收款增加导致预提的款账准备增加所致。

  （１５）公允价值变动收益本期数较上年同期下降１５，０６４，３４９．４０元，下降幅度达８８５．７６％，系本期公司远期结售汇金额增加以及远期外汇汇率变动导致公允价值变动较大所致。

  （１６）营业外收入本期数较上年同期增长２，３５２，９１７．５３元，增长幅度达８３．８３％，系本期公司政府补助增加所致。

  （１７）所得税费用本期数较上年同期增长４，６１３，２６９．２０元，增长幅度达６２．７６％，系本期公司利润总额增长所致。

  ３、现金流量表项目

  （１８）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期增长１３，８０５，９２４．０６元，增长幅度达１６４．１５％，系本期收到的补助、利息等其他与经营活动的现金增加。

  （１９）支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期增长２２，６５０，６４３．７１元，增长幅度达３４．７２％，主要原因是公司生产经营业绩及产品产销量增长，同时支付职工的薪酬增长。

  （２０）支付的各项税费本期数较上年同期增长１６，８０４，３１６．７０元，增长幅度达１７３．２７％，系公司业务量的增长导致支付的税费增长。

  （２１）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期增长７，３６４，６６４．８０元，增长幅度达６９．３３％，主要是本期支付的现金股利较上年大幅增长。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  （１）截止２０１２年９月３０日，公司已签订但尚未完全履行的远期结售汇合同如下：

  ①公司与中国银行温岭支行签订《远期结汇／售汇、人民币与外币掉期总协议》，协议约定公司向中国银行温岭支行出售远期外汇，截至２０１２年９月３０日，尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计１２，９４０万美元。

  ②子公司台州新界与中国工商银行股份有限公司台州分行签订《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》，协议约定台州新界向工商银行台州分行出售远期外汇，截至２０１２年９月３０日，台州新界尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计３，１９０万美元。

  ③孙公司西柯国际与中国银行温岭支行签订《远期结汇／售汇、人民币与外币掉期总协议》，协议约定西柯国际向中国银行温岭支行出售远期外汇，截至２０１２年９月３０日，尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计３，１４５万美元。

  （２）截止２０１２年９月３０日，公司已签订但尚未完全履行的大额发包合同如下：

  ①公司就１５万台智能滑片式空压机项目与承包人浙江金典建设有限公司于２０１０年６月２３日签订该项目综合楼及厂房工程《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币３，３８０万元。截至２０１２年９月３０日已履行的金额为人民币２，１７４．８０万元。

  ②公司就年产１００万台农用水泵建设项目与承包人浙江广鑫建筑工程有限公司于２０１０年１０月２６日签订该项目的《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币３，９１３万元。截至２０１２年９月３０日已履行的金额为人民币３，２２４万元。

  ③公司就年产１００万台农用水泵建设项目及技术中心建设项目与承包人浙江钢泰钢结构有限公司于２０１０年１０月２６日及２０１１年１月１９日签订该项目的《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币共计１，５６３．８４万元。截至２０１２年９月３０日已履行的金额为人民币１，５１６．９２万元。

  ④子公司江苏新界与沭阳县向明建筑安装工程有限公司于２０１１年２月２３日签订厂房建设工程施工合同，合同总金额暂估人民币２，８４０万元， 并于２０１２年０６月２０日签订补充协议，协议金额为人民币１１００万元。截至２０１２年９月３０日已履行的金额为人民币３，２８２万元。

  ⑤子公司江西新界就４＃联合厂房工程项目与抚州市临川房屋建筑工程公司、浙江钢泰钢结构工程有限公司分别于２０１１年７月１４日、２０日签订该项目的《建设工程施工合同》，２０１２年３月１０日签订补充合同，合同总金额暂估人民币１，６１１万元。截至２０１２年９月３０日已履行的金额为人民币１，２８０．７５万元。

  （３）截止２０１２年９月３０日，公司已签订但尚未完全履行的大型设备合同如下：

  ①公司就年产１００万台农用水泵建设项目与高将精机厂股份有限公司于２０１１年９月９日签订《设备采购合同》，合同总金额９１．５万美元。截至２０１２年９月３０日已履行的金额为９１．５万美元。

  ②子公司江西新界就二期工程机械设备与常州市卓信机电设备制造有限公司、河南省矿山起重机有限公司、青岛新东机械有限公司、苏州振吴电炉有限公司、上海翠竹源电器设备有限公司分别于２０１１年５月１４日、１１月９日、４月１３日、３月２８日、２０１２年６月８日签订设备购销合同，合同总金额为人民币２，８３８．５９万元，截至２０１２年９月３０日已履行的金额为人民币２，２４６．８７万元。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  新界泵业集团股份有限公司

  董事长：许敏田

  二〇一二年十月二十四日