证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人（会计主管人员） 刘振明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金期末余额较年初增长２．６８倍，主要系公司公开发行股票，收到募集资金所致。

  ２、应收账款期末余额较年初增长１．９８倍，主要系公司随着项目订单的履行且销售收入增长，导致应收账款相应增加所致。

  ３、预付账款期末余额较年初增长６７．８７％，主要系公司预付的设备款、土地款及材料款所致。

  ４、其他应收款期末余额较年初增长２．１５倍，主要系投标保证金增加所致。

  ５、存货期末余额较年初增长３０．０２％，主要系公司根据供货合同要求，为客户提前备货，导致期末原材料、库存商品有所增加所致。

  ６、在建工程期末余额较年初增长２４．２２倍，主要系公司募投项目建设的投入增加所致。

  ７、递延所得税资产期末余额较年初增加６４．２２％，主要系递延所得税费用增加所致。

  ８、预收账款期末余额较年初下降６７．７９％，主要系供货合同正常履行，开具销售发票后预收款额相对减少所致。

  ９、长期借款期末余额较年初增长１００％，主要系公司为发展需要新增的固定资产抵押贷款所致。

  １０、股本期末余额较年初增长３３．３５％，主要系新股发行，股本增加所致。

  １１、资本公积期末余额较年初增长１４．６０倍，主要系发行新股，股本溢价增加所致。

  １２、销售费用本期较去年同期增长２．１７倍，主要系销售货物的运输费用增加所致。

  １３、管理费用本期较去年同期增长４９．６１％，主要系业务量的不断扩大，工资及福利费、办公费、业务招待费等相应增加所致。

  １４、资产减值损失本期较去年同期增长１．７７倍，主要系公司期末应收款项增加，相应提取坏账准备增加所致。

  １５、营业外收入本期较去年同期下降８８．３０％，主要系本期与去年同期相比收到政府补助减少所致。

  １６、营业外支出本期较去年同期增长１．９３倍，增加８２，８８８．７７元，主要系社会捐款较去年同期增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日