证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人（会计主管人员） 李思琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据报告期末较年初下降９７．７７％，主要系报告期内所收银行承兑汇票陆续到期减少所致；

  ２、应收账款报告期末较年初增长１２３．６５％，主要系报告期内随着销售规模增加，合同签订的收款方式与公司营收确认方式不一致造成；同时，公司前十大应收账款客户以电信为主，虽然电信运营商的支付能力没有减弱，但其支付时间较往年有所拖延；

  ３、预付账款报告期末较年初增长２３３．８１％，主要系报告期内购买募投项目“ＩＴ基础设施支持与维护服务区域扩展项目”中重庆区域房产、北京区域房产预付大额款项增加所致；

  ４、无形资产报告期末较年初增长１００％，主要系公司之前购置的青浦土地的所有权在报告期内取得土地使用权证转入无形资产所致。

  ５、商誉报告期末较年初增长１１，２８０．１８％，主要系报告期内收购复深蓝子公司合并所致；

  ６、递延所得税资产报告期末较年初增长８２．５６％，主要系报告期内计提资产减值准备增加所致；

  ７、应付账款报告期末较年初增加３３．４５％，主要系报告期内销售规模增加、存货预备、成本支出增加所致；

  ８、应付职工薪酬报告期末较年初降低５４．２９％，主要系报告期内因国定假日工资提早发放所致；

  ９、应交税费报告期末较年初降低６１．３４％，主要系报告期内因股改股东暂缓缴纳个人所得税缴付所致；

  １０、其他应付款报告期末较年初增长１９８．１０％，主要系报告期内收购复深蓝暂缓支付款合并挂帐所致；

  １１、股本报告期末较年初增长１００％，主要系报告期内资本公积每１０股转增股本１０股所致，由原６，７００万元增至１３，４００万元；

  １２、主营业务收入报告期末较上年同期增长３７．６６％，主要系报告期内公司加大市场开拓力度，增加产品种类，积极开拓市场增加销售规模所致；

  １３、主营业务成本报告期末较上年同期增长９１．３６％，主要系报告期内随着销售规模的增加，公司在外购成本、人员投入、及税金支出等各方面有较高增长所致；

  １４、主营业务税金附加报告期较上年同期降低６９．９５％，主要系报告期内上海营改增后，营业税由价外税转价内税所致；

  １５、管理费用报告期末较上年同期增长４５．６７％，主要系报告期内随着业务规模的增加导致的管理人员规模增加，同时为紧跟先进技术、增强企业核心竞争力在技术研发投入有所增加；

  １６、财务费用报告期末较上年同期下降４０８．１１％，主要系报告期内贷款利息减少、募集资金利息收入增加所致；

  １７、资产减值准备损失报告期末较上年同期增长３７．８７％，主要系报告期内按照准则规定计提损失增加所致；

  １８、营业外支出报告期末较上年同期增长３５８％，主要系报告期内对外捐赠增加所致；

  １９、本期经营活动产生的现金流量净额－３９，７１４，２９２．８６元，较上年同期降低６６０．６２％，主要系报告期内虽然随着营业收入的增加，经营性现金流收入有所增加，但公司在外购成本、人员福利及税费等方面有较大增长，造成经营性现金流流出远大于经营性现金流流入所致；

  ２０、本期投资活动产生的现金流量净额－６４，１４５，７２８．８９ 元，较上年同期降低了２９８．５２％，主要系报告期内购置土地、固定资产、收购控股子公司所致；

  ２１、本期筹资活动产生的现金流量净额－１３，４００，０００．００元，较上年同期下降了１０４．３１％，主要系报告期内发生股利分配，但无筹资流入所致；

  （二）业务回顾和展望

  一、公司三季度经营情况回顾：

  报告期内公司各项业务依然有序开展，主营业务保持了较好的持续增长态势，经营规模较上年同期相比获得了预期的增长。２０１２年１－９月，公司实现营业总收入２１１９１．１２万元，较上年同期增长３７．６６％；实现利润总额４０６０．９９万元，较上年同期降低１４．５２％，实现净利润３３３５．３２万元，较上年同期降低１４．９２％，归属于母公司的净利润３１９９．７４万元，较上年同期降低１８．３８％，基本每股收益为０．３６元，比上年同期降低５０．６８％。利润较上年同期有所下降主要系报告期内，公司为加大市场（尤其是非电信行业）的拓展力度，提高服务管理水平与人才梯队建设而导致相关成本和费用增加。同时，募投项目的启动和新业务方向的拓展在人力成本、库存商品及固定资产等各方面对公司业绩造成较大影响。

  二、报告期内公司重点工作回顾及展望

  报告期内，公司工作的主要着力点：（１）进一步拓展市场规模，以使公司持续保持并扩大市场份额，保持行业领先地位；（２）遵守承诺继续募集资金项目投入，进一步夯实公司的成长基础；（３）继续规范公司内部管理，进一步完善内部控制和公司治理机制，全面提升公司管理水平。通过以上努力，公司经营规模继续保持了较高增长态势，但同时也使经营成本有了了一定程度的上升。四季度，公司将继续加强市场拓展力度，完善产品服务线，加强服务管理与人才梯队建设和培养，全面提升服务品质与承载能力，同时，采取积极措施，加强成本控制，以提升公司业绩。应该看到，随着公司业务规模的增长和销售体系力量的加强，各分支机构的业务拓展开始获得成效，预计随着各地业务的大规模拓展、ＩＴ基础设施服务内容的不断丰富及客户服务内容的不断深化，公司在华东以外地区的业务将得到更快的发展。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  ２０１２年４月９日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》，公司重视对投资者的合理投资回报，在制定利润分配方案过程中，董事会结合公司盈利情况、资金需求，与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制订或修改利润分配方案。独立董事对２０１１年度利润分配方案发表了独立意见。监事会对董事会和管理层制定和执行公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。２０１１年度利润分配方案于２０１２年６月６日经２０１１年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，同意以公司截止２０１１年１２月３１日总股本６７，０００，０００股为基数，向全体股东以每１０股派人民币现金２元（含税），共分配现金股利１，３４０万元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增６，７００万股，转增后公司总股本将增加至１３，４００万股。该分派方案于２０１２年７月２４日实施完毕。

  ２０１２年８月２３日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《利润分配管理制度》、《股东三年回报规划（２０１２－２０１４）》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，明确“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１０％”。同时明确了利润分配原则、利润分配形式、现金分红条件、现金分红比例，并完善了决策程序和机制。独立董事发表了独立意见。《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》、《关于修订＜公司章程＞的议案》将提交股东大会审议。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否