证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人（会计主管人员） 唐修杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、主要财务指标大幅变动的原因

  ２０１２年１－９月每股收益较上年同期增长１９．０５％，主要原因为２０１２年１－９月实现归属于上市公司股东的净利润增长所致。

  二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

  １、应收利息期末余额３６８．５３万元，较期初１４４．８０万元增幅１５４．５１％，主要系应收的募集资金定期存款利息增加所致。

  ２、存货期末余额９，０６０．１９万元，较期初４，７６４．０４万元增幅９０．１８％，主要系目前已部分交货但尚未完工的项目增多所致。

  ３、长期应收款期末余额６，７３４．４２万元，较期初３，５６１．２０万元增幅８９．１１％，主要系泗阳县来安污水处理站ＢＴ项目确认收入所致。

  ４、在建工程期末余额１，３５１．６０万元，较期初６４６．５４万元增幅１０９．０５％，主要系公司募投项目投入增加所致。

  ５、递延所得税资产期末余额４２７．５６万元，较期初２９１．９９万元增幅４６．４３％，主要系本期坏账准备计提增加所致。

  ６、其他非流动负债期末余额６２９．３８万元，较期初３１４．３８万元增幅１００．２０％，主要系本期收到省科技成果转化专项补助资金所致。

  三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

  １、营业收入：２０１２年１－９月为２３，１０４．４３万元，上年同期为１６，３２６．４５万元，增幅４１．５２％，主要系本期实施的火电、核电项目较去年同期增多，同时市政污水项目陆续实施并进行了部分工程结算。

  ２、营业成本：２０１２年１－９月为１６，７４８．１４万元，上年同期为１１，０１３．１８万元，增幅５２．０７％，主要系营业收入配比增加所致。

  ３、销售费用：２０１２年１－９月为８４８．５７万元，上年同期为５４４．５６万元，主要系公司加大市场投入和市场开拓力度，中标服务费用等市场营销费用有所增加所致。

  ４、营业外收入：２０１２年１－９月为２４２．７２万元，上年同期为１６０．６２万元，增幅５１．１２％，主要系收到政府补助所致。

  四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

  １、经营活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月为－６，６６２．１２万元，上年同期为－３，６５９．７８万元，降幅为８２．０４％，主要系客户货款付款进度延迟所致，报告期末应收账款较期初增加３，８８４万元。

  ２、投资活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月为－１，６７５．０３万元，上年同期为－７５６．３９万元，降幅为１２１．４５％，系公司募投项目建设投入所致。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月为－２６５．００万元，上年同期为５２，８６０．６２万元，差异较大的原因是上期公司发行股票募集资金所致。

  （二）业务回顾和展望

  （一）业务回顾

  报告期内公司实现营业收入为２３，１０４．４３万元，较去年同期增长４１．５２％；营业利润为３，４０５．０６万元，较去年同期增长１７．７１％；利润总额３，６４６．６９万元，较去年同期增长１９．４５％。

  在市场开拓方面，报告期内新承接合同额２．７４亿元。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为７．０９亿元，其中火电核电行业４．５７亿元、市政行业０．７４亿元、其他行业１．７８亿元。

  报告期内，公司使用自有资金，与自然人韩冰及合肥合意环保科技工程有限公司，以货币资金共同出资设立了南京中电环保科技有限公司（以下简称“中电科技”），共同开拓大气治理产业；同时在报告期内，经公司董事会审议通过了收购南京国能环保工程有限公司（以下简称“国能环保”）的决议，这将有利于公司延伸环保产业链和拓宽污泥处置业务领域，该议案在报告期后于２０１２年１０月１５日业经公司股东大会审议通过。

  （二）业务展望

  公司通过设立中电科技和收购国能环保等一系列举措，并紧抓国家环保行业发展的大好时机，不断完善公司在环保领域的业务范围，快速将公司发展成为“以水处理业务为主，同时拓展大气治理及污泥处置业务”的综合性环保公司。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  （一）公司现金分红政策的制定

  依照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于２０１２年７月２９日召开了第二届第十二次董事会、２０１２年８月１６日召开了２０１２年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，对公司章程中涉及利润分配政策的相关条款进行了修订，具体对利润分配的原则、利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序和监督机制等内容予以了明确。

  （二）现金分红政策的执行情况

  公司最近三年的利润分配，符合公司章程的规定，利润分配方案履行了相关的决策程序，独立董事就利润分配方案发表了独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否