证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人（会计主管人员） 潘宇红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １．货币资金：比年初减少２０，８２７万元，减少比率为６２．４９％，主要是因为①用于公司火腿窖藏冷链物流基地建设支出１亿元左右；②月底对外委托贷款８，０００万元。

  ２．应收票据：比年初增加１５．１７万元，增加比例２５２．７７％，主要是报告期收取客户的银行承兑汇票增加，同比基数较小。

  ３．应收利息：比年初减少２８４．０５万元，减少比例８８．５１％，主要是存放银行的存款减少，本期末应收尚未结算的利息减少。

  ４．其他应收款：比年初增加５６．３７万元，增加比例７３．６０％，主要是报告期公司为了开拓市场，支付聚划算参团保证金及人员出差备用款增多。

  ５．其他流动资产：比年初增加８，０００万元，是公司９月底开展对外委托贷款业务所致。

  ６．投资性房地产：比年初增加１８７万元，增加比例４４．６９％，主要是报告期公司为了充分发挥资产效益，利用部份暂时闲置的杭州商铺进行出租。

  ７．在建工程：比年初增加１０，６１３万元，增加比例３９０．７７％，主要是火腿窖藏冷链物流基地投入。

  ８．应付账款：比年初减少４７９万元，减少比例４７．９６％，主要是报告期对供应商支付到期货款。

  ９．应缴税费：比年初增加了３１３万元，增加的比例是４２．８２％，主要是报告期公司原材料采购减少，增值税进行税额留底数减少。

  １０．其他应付款：比年初减少２５５万元，减少比例４４．１９％，主要是公司退还火腿窖藏冷链物流基地工程履约保证金所致。

  １１．长期借款：比年初减少２，０００万元，主要是转到一年内到期的非流动负债。

  １２．股本：比年初增加４，７７７．５万元，增加的比例５０％，是２０１１年年度权益分派所致。

  二、利润表项目

  １．营业税金及附加：比上年同期减少２６．３万元，减少比例７０．０９％，主要原因为报告期计征的城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加较上年同期减少。

  ２．销售费用：比上年同期增加１，３１１．４７万元，增加比例为７８．８４％，主要是因为工资增加４８３万元，折旧增加１６５万元，业务拓展费增加２６２万元，租赁费增加６６万元，广告费用增加１９０万元所致，其中火腿窖藏冷链物流项目招商等广告费用８０万元左右，预计２０１２年１１月底试运行。

  ３．管理费用：比上年同期增加３９１万元，增加比例５１．５７％，主要是因为工资增加１９９万元、租赁费增加１９万元，办公费和折旧增加６６万元，土地摊销及财务商务软件增加２８万元所致，其中①火腿窖藏冷链物流项目发生工资３４万元，办公室等费用１３万元；②金华金字生态园发生工资等费用１５万元左右。。

  ４．财务费用：比上年同期增加１３７．６２万元，增加比例３２．２３％，主要是报告期公司银行存款同比减少所致。

  ５．资产减值损失：比上年同期减少２２．７６万元，减少比例６４６．４３％，主要是因为报告期末应收款减少，计提坏账减少，同时去年同期基数较小。

  ６．营业外收入：比上年同期减少３４１．３９万元，减少比例６０．０９％，主要是报告期公司政府补助比上年同期减少。

  ７．营业外支出：比上年同期增加１．４万元，增加比例３５．５４％，主要是报告期处理固定资产旧车辆所致。

  三、现金流量表项目

  １．经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加３，０４２万元，增加比例１５９．９６％，主要是报告期采购商品支付现金比上年同期减少４，６５５万元左右。

  ２．投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加８，９５２万元，增加比例９３．６０％，主要是公司发生对外委托贷款业务８，０００万元所致。

  ３．筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少９４７万元，减少比例３７．８２％，主要是报告期偿还农业发展银行金华市分行贷款比上年同期多１，２００万元所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否