证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人（会计主管人员） 虞亚凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １． 报告期末公司应收票据较年初增加１１００％，主要系本期应收票据转让增加，收到的部分承兑汇票未背书给供应商。

  ２． 报告期末公司应收帐款较年初增加５３．２１％，主要系公司经营性应收项目增加所致。

  ３． 报告期末公司预付款项较年初增加１６６．５８％，主要系公司预付采购原料款所致。

  ４． 报告期末公司其他应收款较年初增加１１４．７５％，主要系本期增加投标保证金和职工差旅费借款所致。

  ５． 报告期末公司在建工程较年初增加１８６．１６％，主要系中恒电气生产基地二期基建工程投入所致。

  ６． 报告期末公司长期待摊费用较年初减少６２．９２％，主要系伊顿业务转移费用到３月止已摊销完。

  ７． 报告期末公司短期借款为０，年初为２３８２２６８１．１４元，主要系公司本期偿还银行借款。

  ８． 报告期末公司应付票据为４５０万元，年初为０，主要系公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，开具银行承兑汇票支付工程款和材料款。

  ９． 报告期末公司预收账款较年初减少４２．７３％，主要系公司年初部分预收货款已转销售所致。

  １０． 报告期末公司 应付职工薪酬为０，年初为２０９１０５７．６０元，主要系公司本期支付了上年度未支付的２０１１年度年终奖。

  二、利润表项目

  １． 报告期内公司营业税金及附加较上年同期增加３５．０２％，主要系本期销售增加，带来税金及附加增加所致。

  ２． 报告期内公司财务费用较上年同期下降５７．９９％，主要系募投资金目存款利息收入增加所致。

  ３． 报告期内公司营业外收入较上年同期下降９８．９１％，主要系企业地方财政补贴减少。

  ４． 报告期内公司投资收益为－２００６７１．６０元，去年同期为０，系公司投资的联营企业－－－杭州派威电源技术有限公司亏损。

  三、现金流量表项目

  １． 投资活动产生的现金流入较上年同期减少４３．４０％，主要系本期募集资金定期存款未到期，未收回利息；

  ２． 投资活动产生的现金流出较上年同期增加７４．２３％，主要系本期中恒生产基地二期基建工程项目投入。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  杭州中恒电气股份有限公司

  法定代表人：朱国锭

  ２０１２年１０月２５日