证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人（会计主管人员） 赵剑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １．资产负债表

  应收票据比年初增加４１５８．２２％，主要原因是报告期末未到期的应收票据余额较年初增加所致。

  应收账款比年初增长３６．７％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  预付款项比年初增长１８２．６２％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  其他应收款比年初增长１０４．７６％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  存货比年初增长１３１．６７％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  长期股权投资比年初增长５４．８６％，主要原因是报告期内执行相关投资计划所致。

  在建工程比年初增长４５．６２％，主要原因是报告期内启明星辰大厦改造、自身信息化建设所致。

  无形资产比年初增长７７．４４％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  开发支出比年初增长１０８．７５％，主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出增加所致。

  商誉比年初增长６５８７．４７％，主要原因是报告期内收购非同一控制下企业合并所致。

  递延所得税资产比年初增长１１６．８８％，主要原因是报告期末可抵扣暂时性差异增加所致。

  应付账款比年初增长４６．３１％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  预收款项比年初增长９７．０５％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  应付职工薪酬比年初增长２１８．１４％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  应付股利比年初增长１００％，主要原因是报告期内分配２０１１年度现金股利所致。

  其他应付款比年初增长４４．９２％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  专项应付款比年初增长１００％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  递延所得税负债比年初增长１００％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  ２．利润表

  营业收入比上期增长１５２．１８％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  营业成本比上期增长１８８．６４％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  营业税金及附加比上期增长６８．５２％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  销售费用比上期增长１１７．０４％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  管理费用比上期增长１０１．９８％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  财务费用比上期增长４７．７８％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  资产减值损失比上期减少９１．０１％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  投资收益比上期减少１３９．９６％，主要原因是联营企业和合营企业亏损较上年同期增加所致。

  营业外收入比上期增长６５０．４２％，主要原因是报告期内确认的政府补助比上年同期增加所致。

  营业外支出比上期减少８３．６２％，主要原因是由于报告期对外捐赠减少所致。

  所得税费用比上期增长１４７．２４％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  ３．现金流量表

  销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加８２．７％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  收到的税费返还比上期增加６５．０２％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加５４．９８％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加６１．３８％，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少８４．３６％，主要原因是报告期内处置固定资产收回的现金比去年同期减少所致。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少６９．０２％，主要原因是上年同期购买上海办公场所所致。

  取得借款收到的现金比上期减少１００％，主要原因是报告期内借款减少所致。

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加２１６２９．９４％，主要原因是报告期内分配２０１１年度现金股利所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  法定代表人：王佳

  ２０１２年１０月２３日