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证券代码：００２542 证券简称：中化岩土 中化岩土工程股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-25 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人（会计主管人员） 杨远红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整：否
扣除非经常性损益项目和金额：是
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 一、资产负债表项目 １、货币资金较期初减少３２．５０％，主要系公司报告期增加募投项目投资及经营资金投入所致； ２、应收票据较期初减少７３．９０％，主要系银行承兑汇票到期所致； ３、预付账款较期初增长３１．８４％，主要系募投项目预付零部件采购款及工程项目预付的油料、材料款； ４、其他应收款较期初增长１０５３．７２％，主要系工程项目保证金及周转资金增加所致； ５、存货较期初增长２７５．２８％，主要系报告期内已结算未完工工程增加所致； ６、应收利息较期初减少５６．８３％，主要系一年期定期存款减少所致； ７、固定资产较期初增长１０９．９１％，主要系强夯设备购造项目增加的设备和购置土石方设备； ８、在建工程较期初增长１７９．８９％，主要系研发中心建设和强夯设备购造项目投入所致； ９、预收款项较期初增长１０２．８７％，主要系公司收到的工程预付款增长所致； １０、应交税费较期初增长６６．８６％，主要系应交营业税及应交企业所得税增加所致； １１、股本较期初增加１００．００％，主要系资本公积转增股本所致； １２、未分配利润较期初增加５９．２４％，主要系本年产生的净利润所致。 二、利润表项目 １、营业总收入较上年同期增长３１．０４％，主要系业务量增加所致； ２、营业成本较上年同期增长３０．５２％，主要系业务量增加所致； ３、营业税金及附加较上年同期增加５３．３１％，主要系业务量增加所致； ４、资产减值损失较上年同期减少１０１８．６３％，主要系报告期内计提坏账准备减少所致； ５、营业外收入较上年同期减少９７．８３％，主要系报告内期收到政府补助减少所致； ６、营业外支出较上年同期增长１３７４．１２％，主要系对外捐赠增加所致； 三、现金流量表项目 １、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少２６６．０３％，主要系销售商品产生的现金流较上年同期增加８．２５％；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加６６．７６％；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长６０．８３％；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长４４．５３％；支付的各项税费增加７３．８２％；支付其他与经营活动有关的现金增加４３０．１５％共同所致； ２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长６４．５７％，主要系公司购造、购置设备及研发中心项目建设投入所致； ３、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１０１．７８％，主要系上年度发行新股，收到的募集资金所致； （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 不适用。 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 不适用。 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 ２０１１年６月３日，公司与爱励鼎胜铝业（镇江）有限公司签署《桩基工程合同》。原合同工期约１８０日历天，因增加工程量，合同额增加为８，０１２．９万元。截至２０１２年９月３０日，完成合同工作量８９．４２％，实现营业收入７，１６５万元，累计收款６，９９６万元。 ２０１２年７月２日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同》。合同期限３６０天。合同金额暂定１２，０３６．２８万元。截至２０１２年９月３０日，完成合同工作量２１．１５％，实现营业收入２，５４５．６９万元，累计收款１，３１７．７７万元。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 不适用。 ２、衍生品投资情况 不适用。 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 不适用。 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 未发行公司债券。 董事长：吴延炜 中化岩土工程股份有限公司 ２０１２年１０月２４日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月25日
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