一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人（会计主管人员） 张元忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，１１７，８５１，０６１．８１ | １，１１２，５８８，８８８．２８ | ０．４７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８０４，２８５，３９１．５８ | ７６０，１３４，９８３．１０ | ５．８１％ |
| 股本（股） | １３５，２００，０００．００ | １０４，０００，０００．００ | ３０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．９５ | ７．３１ | －１８．６１％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２５１，３４３，９４０．５７ | －８．５７％ | ７４２，５７０，７０１．７６ | ０．６４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２０，２１０，２２８．０１ | －１．５５％ | ５４，５５０，４０８．４８ | １０．２５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ９５，８０５，９６３．０３ | －２６．７３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．７１ | －４３．６４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１５ | ０％ | ０．４ | ８．１１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１５ | ０％ | ０．４ | ８．１１％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．５４％ | －０．２３％ | ６．９３％ | ０．１３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．４１％ | －０．２％ | ６．４４％ | ０．２３％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ４，３７７，９５８．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １１３，２０７．０５ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | －６７３，６７４．７６ | |
| | | |
| 合计 | ３，８１７，４９０．２９ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | １５，００１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 刘宗利 | １１，５４６，０８０ | 人民币普通股 | １１，５４６，０８０ |
| 李静 | ３，３１０，１１０ | 人民币普通股 | ３，３１０，１１０ |
| 北京瑞丰投资管理有限公司 | ３，１５３，４４０ | 人民币普通股 | ３，１５３，４４０ |
| 江西国际信托股份有限公司－金狮４号资金信托合同 | ２，０１８，１０２ | 人民币普通股 | ２，０１８，１０２ |
| 薛建平 | １，８９９，６９０ | 人民币普通股 | １，８９９，６９０ |
| 王乃强 | １，８９９，６９０ | 人民币普通股 | １，８９９，６９０ |
| 杨远志 | １，８９９，６９０ | 人民币普通股 | １，８９９，６９０ |
| 山西信托有限责任公司－丰收十五号 | １，８６８，１９９ | 人民币普通股 | １，８６８，１９９ |
| 叶如剑 | １，７７３，０４２ | 人民币普通股 | １，７７３，０４２ |
| 罗美花 | ８６０，５００ | 人民币普通股 | ８６０，５００ |
| 股东情况的说明 | |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１． 资产负债表项目
２． 应收票据较年初下降８９．５１％，主要是应收承兑汇票到期所致。
３． 其他应收款较年初增加５５．９４％，主要是职工备用金增加所致。
３、在建工程较年初增加１３０．６４％，主要是公司零星工程项目投入增加所致。
４、预收账款较年初下降４８．９３％，主要是报告期公司预收货款及时结算所致。
５、应交税费较年初增加１２８．９６％，主要是报告期尚未支付９月份实现增值税和三季度的企业所得税、土地使用税、房产税所致。
６、应付利息较年初下降１００．００％，主要是支付上年末银行利息所致。
７、一年内到期的非流动负债较年初下降１００．００％，主要是偿还到期银行借款所致。
８、股本较年初增加３０．００％，原因是公积金转增股本所致。
二、利润表项目
１、营业税金及附加较去年同期增加１２１．２７％，主要原因：一、上缴增值税较去年同期增加，附加税种相应增加；二、从２０１１年７月１日，增加征收地方水利建设基金，征收标准为“增值税、营业税、消费税”实际缴纳额的１％。
２、资产减值损失较去年同期下降４７．２１％，主要是报告期资产减值损失转回冲减所致。
３、投资收益较去年同期下降９９．３３％，主要是一、２０１１年处置禹城鼎鑫置业有限公司股权增加投资收益；二、２０１１年度德州银行未进行现金分红。
４、营业外支出较去年同期增加１５７．８４％，主要是报告期公司向慈善总会捐赠所致。
三、现金流量表项目
１、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降３３．４７％，主要是报告期缴纳税费增加及偿还银行借款所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 刘宗利 | 控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | ２００９年０７月２０日 | 三年 | 严格履行 |
| 刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强 | 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；遵守《公司章程》关于转让其持有的本公司股份的其他限制性规定。 | ２００９年０７月２０日 | 三年 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ０％ | 至 | ３０％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ５，５７２．１６ | 至 | ７，２４３．８１ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | ５５，７２１，６３５．８７ |
| 业绩变动的原因说明 | |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０９月１８日 | 公司办公楼三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券有限责任公司 | 公司各类产品的产能、产销量及产品的出口情况、产销模式、主要客户情况及未来发展规划。未提供书面资料。 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
保龄宝生物股份有限公司
董事长：刘宗利
２０１２年１０月２４日
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