证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人（会计主管人员） 邓鹤庭声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金报告期较年初增长４７．９８％，主要系报告期内应付票据保证金和短期借款增加所致；

２、应收票据报告期较年初减少４９．２６％，主要系报告期内支付材料款所致；

３、其他应收款和其他流动资产报告期较年初分别增加１０６．７８％、减少６４．７９％，主要系年初比较基数较小所致；

４、应付票据报告期较年初增加４８．８％，主要系报告期内受银行融资产品结构调整所致；

５、应付账款报告期较年初增加５３．５７％，主要系报告期内公司生产规模扩大增加原料供应量，供应商适当加大商业信用所致；

６、应交税费报告期较年初增加７３．４９％，主要系报告期内留底税额因销项税发生相应减少所致；

７、一年内到期的非流动负债、长期应付款和长期借款较年初分别增加４９．３６％，减少４８．９６％和３０．８８％，主要系重分类和归还融资租赁款所致；

８、营业税金及附加报告期较去年同期减少４３．６９％，主要系报告期内公司留抵税金高于销项税相应税费减少所致；

９、资产减值损失报告期较去年同期减少１９０．２７％，主要系报告期较去年同期其他应收款减少所致；

１０、营业外收支净额报告期较去年同期减少２６．６３％，主要系报告期公司收到的地方财政补贴及奖励较去年同期减少所致；

１１、经营活动产生的现金流量净额报告期较去年同期增加１３４２８．１５％，主要系报告期公司采用现款现货方式交易加大了资金回收所致；

１２、投资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期增加５９．４２％，主要系报告期公司支付的项目建设款项较去年减少所致；

１３、筹资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期减少１６９．０８％，主要系报告期公司偿还借款及与去年同期相比报告期无取得配股募集资金所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

１、根据本公司第三届董事会第十三次会议决议（决议见公司２００８－００１号公告），公司拟购置位于江阴市徐霞客镇马镇北环路面积约为８３．３ 亩的国有出让工业用地使用权，用于公司生产经营发展用地。公司已取得江阴市国土资源局于２０１２年９月１５日颁发的国有土地使用证（澄土国用２０１２第１３１５１号），使用权面积５７４０９平方米。

２、公司２０１２年度配股事宜正在申报受理阶段。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：孙银龙

２０１２年１０月２３日