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证券代码:002224 证券简称:三力士TitlePh

浙江三力士橡胶股份有限公司2012第三季度报告

2012-10-25 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员) 丁建英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

 2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)822,197,849.60689,687,736.0019.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)567,032,195.59528,644,191.937.26%
股本(股)159,840,000.00159,840,000.000%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.553.317.26%
 2012年7-9月比上年同期增减(%)2012年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)208,930,635.79-2.2%645,352,214.510.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)25,064,564.7494.11%54,259,807.5759.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)----53,025,226.18147.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)----0.33147.38%
基本每股收益(元/股)0.16100%0.3461.9%
稀释每股收益(元/股)0.16100%0.3461.9%
加权平均净资产收益率(%)4.52%1.72%9.89%2.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.63%1.92%8.78%2.91%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目年初至报告期期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-555,658.09 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)701,386.89 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,367,743.43 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-313,717.82 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额-6,650.51 
所得税影响额-1,081,956.65 
   
合计6,111,147.25--

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)12,360
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
种类数量
吴培生19,926,000人民币普通股19,926,000
吴兴荣1,350,000人民币普通股1,350,000
黄凯军1,100,000人民币普通股1,100,000
吴水炎1,080,000人民币普通股1,080,000
吴水源1,042,500人民币普通股1,042,500
刘雅萍930,171人民币普通股930,171
吴建生911,687人民币普通股911,687
叶文鉴820,000人民币普通股820,000
叶传林808,518人民币普通股808,518
吴琼瑛783,000人民币普通股783,000
股东情况的说明

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末余额/本期金额(元)年初余额/上期金额(元)增减幅度原因
应收账款69,347,890.6136,341,182.0090.82%公司销售政策规定合同期限内允许欠款,但年末内销100%收回
预付款项118,066,724.9730,737,416.62284.11%主要原材料采购增加
其他应收款15,865,643.231,845,517.66759.69%子公司凤颐其他应收款增加
在建工程13,677,988.001,637,077.60735.51%子公司三达建造厂房
无形资产30,564,675.1314,234,438.51114.72%增加了子公司三达土地
递延所得税资产726,913.57375,390.6893.64%受应收款项增加影响
短期借款98,000,000.0074,670,810.0031.24%增加了银行短期借款
应付账款71,507,205.1144,528,961.3560.59%主要原材料采购增加
预收款项15,705,603.184,527,174.84246.92%预收货款增加
应交税费12,416,796.322,589,035.99379.59%应交所得税较多
应付利息335,874.67121,153.00177.23%短期借款增加
少数股东权益28,732,002.569,150,772.07213.98%增加控股子公司三达
归属于母公司所有者的净利润54,259,807.5733,941,220.8959.86%销售增加以及原材料价格如橡胶等相对前期仍保持低位
经营活动产生的现金流量净额53,025,226.18-111,912,914.49147.38%购买商品支付的金额较去年同期减少
收到的其他与投资活动有关的现金3,271,227.5267,682,067.25-95.17%上期为拆迁款项,本期无大额拆迁款

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺     
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺     
资产置换时所作承诺     
发行时所作承诺控股股东、实际控制人等2.作为本公司发起人的11名股东承诺:自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份,也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后,每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。

3.时任公司董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺:除前述公司股票上市之日起三十六个月锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。

2007年08月06日长期有效报告期内,没有出现违反承诺事项的情况。
其他对公司中小股东所作承诺     
承诺是否及时履行√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺□ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限 
解决方式 
承诺的履行情况 

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度40%70%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)62307565
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)44,497,452.01
业绩变动的原因说明公司加强市场巩固和开拓力度,使产品销售保持稳中有升;同时,公司主要原材料价格如橡胶等相对前期仍保持低位运行。

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)公司于2008年10月14日二届董事会二十二次会议和2009年3月20日三届董事会二次会议,对公司《境内期货套期保值内部控制制度》进行了修订,包括对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组,并设置了套期保值业务组织架构,包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等,对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。

在风险控制方面,公司设置了风险管理员岗位,制定了风险管理员主要职责;在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下,期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配;同时公司建立了风险测算系统,对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求;公司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动的情况,还建立了内部风险报告制度和风险处理程序,以及时采取应对措施。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定2012年1-9 月公司衍生金融工具公允价值变动损益为240,000.00元,投资收益 7,612,900.00元。公司衍生品公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

公司在衍生品投资及风险控制均符合证监会及交易所的相关规定,不存在损害股东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。


3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月20日电话沟通个人股东上半年业绩
2012年08月06日电话沟通个人股东非公发行进度
2012年09月03日电话沟通个人股东非公发行进度
2012年09月06日电话沟通个人投资者业绩及非公发行进度

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

浙江三力士橡胶股份有限公司

法定代表人:吴培生

二〇一二年十月二十五日

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