证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李春建、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人（会计主管人员） 李小容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

１、资产负债表项目：

货币资金期末余额比年初余额减少３０．５２％，主要原因是报告期内应收账款期末余额较期初增加以及支付工程款所致。

应收票据期末余额比年初余额减少４０．８５％，主要原因是报告期内汇票背书转让及到期承兑。

应收账款期末余额比年初余额增加７６．６９％，主要原因是报告期内对部分信用较好的客户赊销期延长所致。

在建工程期末余额比年初增加６５．１８％，主要原因是报告期内废水治理等节能减排项目持续建设。

短期借款期末余额比年初余额减少５０．００％，主要原因是报告期内归还了银行短期借款１０００万元。

应付账款期末余额比年初余额增加３３．４７％，主要原因是报告期内未结算的货款增加所致。

少数股东权益期末余额比年初余额增加２８８．９９％，主要原因是报告期内转让子公司广州北化凯明贸易有限责任公司４５％的股权。

２、利润表项目：

财务费用本期发生额较上期发生额减少６７．２７％，主要原因是本期利息支出同比减少以及受汇率变动影响，汇兑损益由去年同期汇兑损失转为汇兑收益。

投资收益本期发生额较上期发生额增加１０６．６７万元，主要原因是投资的联营公司四川北方沁园生物工程有限公司同比扭亏为盈。

利润总额本期发生额较上期发生额减少６２．８３％、营业收入７－９月较上年同期减少３２．０９％，主要原因是受宏观经济形势影响，硝化棉销量减少，且硝化棉产品销售价格降幅超过销售成本降幅。

所得税费用本期发生额较上期发生额减少５１．６８％，主要原因是本期利润总额同比降幅较大。

３、现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期发生额减少７８．２０％， 主要原因是上期收到委托代建项目的工程款，该项目已于上年完工。

收回投资收到的现金本期发生额较上期发生额增加２８４．６６万元，主要原因是转让子公司广州北化凯明贸易有限责任公司４５％的股权收回的现金。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上期发生额减少８０．７３％，主要原因是本报告期内分配股利０．０５元／股，上期为０．３０元／股。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

公司法定代表人：李春建

四川北方硝化棉股份有限公司

二Ο一二年十月二十五日