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证券代码：００２１１６ 证券简称：中国海诚 公告编号：２０１２－０３２ 中国海诚工程科技股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-25 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人（会计主管人员） 林琳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表、利润表项目变动幅度超过３０％且变动金额在１００万元以上的说明： （１）应收票据期末数为４６，２２５，８４４．３３元，比期初数７６，４９７，５３４．６９元减少３９．５７％，主要是报告期以票据结算的业务减少。 （２）应收账款期末数为５４２，３９４，１３７．２５元，比期初数３４９，６６０，０５２．８７元增加５５．１２％，主要是报告期已结算未收款的工程收入增加。 （３）预付账款期末数为８４５，４８７，４６４．２０元，比期初数６１３，０６３，１０６．９３元增加３７．９１％，主要是报告期总承包业务增加，设备采购和预付工程款增加。 （４）其他应收款期末数为１１７，５８６，５４５．０９元，比期初数６８，９５２，０５３．８４元增加７０．５３％，主要是报告期工程备用金、保证金增加。 （５）存货期末数为１１７，５８６，５４５．０９元，比期初数６８，９５２，０５３．８４元增加７０．５４％，主要是报告期设备采购增加以及已完工未结算工程增加。 （６）递延所得税资产期末数为１０，１６２，７５３．２８元，比期初数６，９７０，２５５元增加４５．８％，主要是报告期应收账款增加导致坏账准备增加，暂时性差异增加。 （７）短期借款期末数为１５，０００，０００．００元，比期初数２５，０００，０００．００元减少４０％，主要是报告期子公司短期借款减少。 （８）应付账款期末数为７７９，２５３，８２２．６５元，比期初数４９６，４６５，２１８．２１元增加５６．９６％，主要是报告期总承包业务增加，设备采购和应付工程款增加。 （９）应付职工薪酬期末数为１６４，４０６，４５６．２３元，比期初数４５，６３５，４９７．１６元增加２６０．２６％，主要是报告期公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。 （１０）其他应付款期末数为５８，３２９，６７３．９元，比期初数４３，０３１，３３９元增加３５．５５％，主要是报告期工程保证金等增加。 （１１）销售费用本期数为６，０３１，３７７．９２元，比上年同期数４，４８１，５００．０２元增加３４．５８％，主要是报告期业务拓展费用增加。 （１２）财务费用本期数为－５，３６４，１２８．７２元，比上年同期数－８，５３９，１９８．９４元增加３７．１８％，主要是报告期利息收入减少。 （１３）营业外收入本期数为１，５１０，４５５．８４元，比上年同期数１，０１２，８３３．１元增加４９．１３％，主要是报告期政府补助增加。 （１４）所得税费用本期数为２０，０７３，８２４．０７元，比上年同期数１５，３１４，９７２．２３元增加３１．０７％，主要是报告期应税利润总额增加。 （１５）筹资活动产生的现金流量净额本期数为－６０，６３２，８１０．８７元，比上年同期数－２９，６１３，２０３．０２元减少１０４．７５％，主要是报告期子公司银行借款减少，偿还贷款增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 （１）２０１０年７月１日，公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联项目（工业部分）承包合同》，合同约定本项目为ＥＰＣ承包交钥匙工程合同金额为人民币５０，８７０万元。截至报告期末，由于马里政变影响导致该项目工期有所拖延，该项目目前进展正常。 （２）２０１０年７月１３日，公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同》，合同约定本项目为ＥＰＣ承包交钥匙工程。合同总金额人民币４２，８４７．６万元。报告期内，马里当地处于雨季，对现场施工造成影响，导致项目工期有所拖延。 （３）２０１０年７月２７日，公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产９．８万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同，合同金额４．２亿元人民币。截至报告期末，该项目业主支付了拖欠的部分工程款，南宁公司已组织部分复工。 （４）２０１０年１０月２９日，公司与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线《建设工程设计合同》和《建设工程施工合同》，合同约定公司承担ＫＰ成套设备项目的初步设计和施工图设计，以及化学浆生产线和相关配套工程的建设工作，合同总金额合计人民币５４，２８９万元。公司后续与相关业主就该项目补签合同，使合同总金额增加至人民币９８，１６７．９３万元。由于南通市政府决定永久取消作为南通开发区配套工程的南通至启东排海管道工程，根据业主方江苏王子制纸有限公司书面要求，公司承担的ＫＰ项目工程建设工作于２０１２年７月３１日起停工。直至２０１２年９月底，公司接业主方口头通知工程将重新开工，但因未得到复工的详细安排，截至本报告期末，该项目现场施工仍处于停工状态。公司将继续等待业主关于复工的明确指令。 （５）２０１１年４月２７日，公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联企业中国造纸装备有限公司签订《项目管理及承包合同》，合同约定长沙子公司承担该项目的基础设计、详细设计、设备供应、材料供应、土建施工、安装施工、设备调试及工程管理等工作，合同总金额３．９９９９亿元人民币。截至报告期末，该项目进展正常。 （６）２０１１年１１月８日，公司与光明乳业股份有限公司正式签署《日产２０００吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目施工图设计、施工总承包合同》。该项目为ＥＰＣ“交钥匙”工程，合同金额人民币４７，５３１．５０６３万元，总工期２１个月。截至报告期末，该项目进展正常。 （７）２０１１年１２月１９日，公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司与双维伊士曼纤维有限公司签订了“年产３万吨醋酸纤维束项目”建设工程施工合同，合同约定中轻建设承担上述项目的生产车间，办公楼，维修车间，公用工程，总平面外线等工程的土建、材料和设备采购、机电安装等工作。合同金额４．１３８１亿元人民币，合同工期为５５６日历天。截至报告期末，该项目进展正常。 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 董事长：陈鄂生 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 ２０１２年１０月２３日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月25日
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