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证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2012-24 北京中长石基信息技术股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-25 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李仲初先生、主管会计工作负责人赖德源先生及会计机构负责人（会计主管人员） 李天达先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表项目： １、预付账款：本报告期比期初增长１１９．２１％，主要系，本期支付新加坡ＭＩＣＲＯＳ全年许可转让费； ２、存货：本报告期比期初增长１４５．５１％，主要系，由于新加坡ＷＳ４ ＰＯＳ机即将停产，故此本期集中采购一批，加之，下属子公司南京银石计算机系统有限公司本期根据合同为银行代采购一批收款机共同所致； ３、长期股权投资：本报告期比期初增长２３３．３３％，主要系本期增加上海迅付信息科技有限公司的投资； ４、预收账款：本报告期比期初增长６１．０４％，主要系本期所签合同有所增加，同时开工未完项目较多，导致预收款增加较多； ５、应交税费：本报告期比期初下降１０７．７４％，主要系本期缴纳了应缴税费及采购增加较多，导致进项税增加较多，从而形成应缴税费较期初大幅下降； ６、应付股利：主要系本期北京现化公司进行利润分配所致； ７、其他非流动负债：本报告期比期初增长４２．１２％，主要是系本期下属子公司北海公司获得了广西自治区工信委发放的“广西自治区信息服务发展专项资金”； ８、外币报表折算差额：本报告期比期初增长１０６．９３％，主要系本期汇率变动影响所致。 合并本报告期利润表： １、营业税金及附加：本报告期比上年同期增长４０．１２％，主要系本期新增地方教育费附加税种及软件收入增长较多导致附加税增加较多共同所致； ２、管理费用：本报告期比上年同期增长５０．７０％，主要系上年同期多个子公司管理费用研发支出资本化，冲减了上年同期管理费用，而本期未发生，加之本期扩大合并上海正品共同所致； ３、财务费用：比上年同期增加８２．６１％，主要系本期银行存款转购买理财产品，导致利息减少所致； ４、资产减值损失：本报告期比上年同期下降７８６．０４％，主要系本期公司加强收款管理，资金回笼加快，新增应收款额度较少所致； ５、投资收益：主要系银行理财产品收益增加所致； ６、营业外收入：本报告期比上年同期增长１４９６．５７％，主要系本期软件退税大幅增加所致。 ７、少数股东损益：比上年同期下降１５１．６７％，主要系本期下属子公司杭州西软少数股东权益减少所致； ８、其他综合收益：主要系外币折算差额影响所致。 合并年初至报告期末利润表项目： １、资产减值损失：本报告期比上年同期下降８６．０４％，主要系本期公司加强收款管理，资金回笼加快，新增应收款额度较少所致； ２、投资收益：主要系银行理财产品收益增加所致； ３、少数股东损益：比上年同期下降４９．４３％，主要系本期下属子公司杭州西软少数股东权益减少所致； ４、其他综合收益：：比上年同期增长１０８．７７％，主要系外币折算差额影响所致。 合并年初至报告期末现金流量表项目： １、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增长了３０．９６％，主要系公司加强了收款管理，本期收到合同项目款增长较多所致； ２、收到的税费返还：本报告期比上年同期增长１２８．６４％，主要系上年同期由于税务部门对软件产品进行检测，暂停了退税，从而形成本期收到软件退税相对于同期大幅增加所致； ３、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期增长４０．８９％，主要系公司集中采购Ｍｉｃｒｏｓ收款机及银石公司代银行采购收银机共同所致； ４、支付的各项税费：本报告期比上年同期增加４３．２６％，主要系软件子公司上年为所得税减半征收的第一年，致使计提所得税大增加，而在本期缴纳所致； ５、收回投资收到的现金：主要系收回所购买理财产品所致； ６、取得投资收益收到的现金：主要系公司购买理财产品的收益； ７、投资支付的现金：主要系支付上海迅付投资款及购理财产品所致； ８、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：主要系公司上年同期取得下属子公司西软科技公司少数股东股权，而本期未发生； ９、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期比上年同期增长２２２．７３％，主要系公司本期派发的现金红利较上年同期大幅增加所致。本期１０股派发３元现金红利，上年同期１０股派发１元现金红利。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２０１０年１１月２４日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以１，５７５万元收购其所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）１５％的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会２０１０年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司２０１０年１１月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会２０１０年第一次临时会议决议公告》（２０１０－５１）。 经公司总裁办公会决议，２０１１年２月１８日，公司与全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）、上海环迅电子商务有限公司签署了《迅付信息科技有限公司股权转让三方协议》，将公司持有的迅付信息科技有限公司１５％的股权以１，５７５万元转让北海石基。 ２０１２年６月８日，公司全资子公司北海石基与上海环迅签署了股权转让协议，以３，６７５万元收购其所持有的上海迅付７．５％的股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该项投资经公司第四届董事会２０１２年第三次临时会议审议通过，详细内容查看公司２０１２年６月９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会２０１２年第三次临时会议决议公告》（２０１２－１９）以及公司《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司的股权的公告》（２０１２－２０），目前已经完成股权转让工商变更。 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月25日
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