证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人（会计主管人员） 王国成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一．报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

１ 货币资金期末余额较期初减少５４．１３％，主要系受公司收款季节性影响，本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出所致。

２ 应收票据期末余额较期初减少３８．６５％，主要系公司票据结算款项同比下降所致。

３ 应收账款期末余额较期初增加３７．８０％，主要系本期公司回款未能与营业收入同步所致。

４ 预付款项期末余额较期初减少３０．１５％，主要系上期购买办公楼预付款本期转入固定资产所致。

５ 其他应收款期末余额较期初增加了４７．５１％，主要系公司投标保证金和履约保证金增加所致。

６ 其他流动资产期末余额较期初减少６４．２０％，主要系公司预付房租减少所致。

７ 长期股权投资期末余额较期初增加了９１．６３ ％，主要系公司本期投资深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）１５００万所致。

８ 无形资产期末余额较期初增加了３９．３５％， 系本期购买数字电视发射机专利所致。

９ 应付职工薪酬期末余额比期初减少５５．７５％，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。

１０ 其他应付款期末余额比期初减少５１．７８％，主要系本期子公司上海三维、广州逸信归还少数股东拆借款所致。

１１ 一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少５１．５２ ％，主要系本期借款到期归还所致。

１２ 长期借款期末余额比期初增加４１．７６％，系本期借款较上期增加所致。

１３ 股本期末余额比期初增加５０．００％，系公司资本公积金转增股本所致。

二．报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

１ 投资收益较上年同期减少１８３．８７％，系公司参股子公司山东万博科技股份有限公司本期净利润较上期下降所致。

２ 营业外收入比去年同期增加１１３．１０％，主要系本期收到软件产品超税负退税及政府补助较上年同期数增加所致。

３ 营业外支出比去年同期增加１４８．６６％，主要系本期捐款助较上年同期数增加所致。

４ 少数股东损益比去年同期减少５７．５０％，公司本期控股子公司利润较上年同期数下降所致。

三．年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：

１ 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少１４６１．７９％，主要系公司本期归还银行借款增加所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 □ 否

三维通信股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日