证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事以通讯表决方式参与表决。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

１、货币资金：比年初减少５７．８７％，是因为偿还了借款。

２、应收票据：比年初减少８７．８６％，是应收票据到期解汇。

３、应收账款：比年初增长１０２．１５％，是本期新投产火电机组增发电量而增加的应收电费。

４、存货：比年初增长５７．４９％，是本期火电子公司存煤所致。

５、在建工程：比年初减少３９．６６％，是扩建的＂上大压小＂火电新机组在本期结转固定资产所致。

６、工程物资：比年初增长较大是因为工程购进物资。

７、应付票据：比年初减少１００％，是因为偿还了到期票据。

８、应交税费：比年初增长８８．４９％，是本年９月份比去年１２月份的电量多相应的税费也增加所致。

二、利润表项目

９、财务费用：同比增加３８．４３％，是本期新建机组转固而停止利息资本化、增加银行借款额及利率上调后导致财务费用增加。

１０、投资收益：同比增加１３０．０９％，是因为北部湾银行业绩较好。

三、现金流量表项目

１１、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加６３．２８％，是本期增加燃煤采购支出。

１２、支付的各项税费：同比下降３２．１１％，是本期水电子公司减发电量导致应交税费的减少。

１３、支付其他与经营活动有关的现金：同比下降４２．７２％，是因为往来款项支付减少

１４、取得借款收到的现金：同比下降４９．６８％，是本期新增银行借款比上期大幅减少。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、公司全资子公司大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司贵州盘县四格风电场一期项目总装机４７．５ＭＷ（１９＊２．５ＭＷ）风电机组于２０１２年８月３０日全部投产。

２、２０１２年９月１０日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【２０１２】１１９９号），核准公司向社会公开发行面值不超过１７３，０００万元的公司债券；１０月２２日，披露《广西桂冠电力股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》、《２０１２年公开发行公司债券募集说明书》及其摘要；１０月２４日披露《２０１２年广西桂冠电力股份有限公司公司债券票面利率公告》。

３、公司全资仙女堡水电站（２＊３８ＭＷ）正式并入国家电网运行。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月１４日召开的２０１１年度股东大会审议通过， 按每１０股派发现金红利０．３元（含税）进行分配；股权登记日为２０１２年６月７日，除权除息日为 ２０１２年６月８日，红利发放日为２０１２年６月１４日。本次现金分红６８４１．３５万元，占２０１１年公司实现可分配利润１２６９２万元的５３．９０％。

广西桂冠电力股份有限公司

法定代表人：蔡哲夫

２０１２年１０月２４日