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证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１２－０２９ 北京首航艾启威节能技术股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-25 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人白晓明及会计机构负责人（会计主管人员） 谷常昕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 为确保沟通畅通，我公司设置有投资者咨询电话，敬请广大投资者注意！ 电话：０１０－５２２５５５５５ 传真：０１０－５２２５６６３３ 邮箱：ｓｈｏｕｈａｎｇ＠ｓｈ－ｉｈｗ．ｃｏｍ 电话来访时间：周一至周五上午９：００—１１：３０，下午１：３０—４：３０ 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 １．报告期末货币资金较期初增加８８７．６６％，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金到账；其次期末数包含子公司货币资金。 ２． 报告期末应收票据较期初增加６０．９５％，原因是公司销售产品收到的银行承兑汇票增加。 ３． 报告期末应收账款较期初增加１５８．５７％，原因是公司销售收入增加，同时因客户资金紧张，公司货款回收减慢所致。 ４． 报告期末预付款项较期初增加１６５．５３％，原因是公司业务规模扩大，材料采购量增加，材料预付款相应增加。 ５．报告期末存货较期初增加３２．９０％，原因为在产品和库存商品增加。 ６．报告期末固定资产较期初增加５２．５６％，在建工程较期初减少８５．９５％，主要原因是公司在建工程完工转入固定资产，其中主要包括天津二期工程、工装平台等在建工程 ；其次是生产规模扩大，生产设备采购增加。 ７．报告期末商誉较期初增加１５０．７６万元，为收购北京东方模具有限责任公司产生的商誉１５０．７６万元。 ８．报告期末递延所得税资产较期初增加４５．０４％，原因是公司应收账款计提坏账增加。 ９．报告期末应付票据较期初增加１１２７０．９８万元，原因是采购原材料等使用银行承兑汇票结算。 １０．报告期末应付账款较期初增加３０１．５１％，原因是公司业务量扩大，采购原材料增加，导致欠付货款增加。 １１．报告期末应交税费较期初增加２１１．５３％，主要原因是公司收入增加，相应应交增值税和应交所得税大幅增加。 １２． 报告期末其他应付款较期初增加３０．６８％，主要原因是公司出口业务增加，出口佣金增加。 １３．报告期末股本较期初增加３３．３５％，资本公积较期初增加３４５．７７％，原因是报告期发行新股３３３５万股，募集资金净额９．７９亿元产生股本溢价９．４５亿元。 １４．报告期末少数股东权益较期初增加１４９．１５万元，为收购北京东方模具有限责任公司股权，其少数股东所占权益１４９．１５万元。 二、利润表项目 １．年初至本报告期末营业收入较上年同期增加８３．７０％，原因是公司销售收入增加。 ２． 年初至本报告期末营业成本较上年同期增加１０３．８４％，主要原因为收入增长、原材料价格及人工成本增长所致。 ３． 年初至本报告期末营业税金及附加较上年同期增加２７７．６８％，主要原因为增值税增加所致。 ４． 年初至本报告期末财务费用较上年同期减少３９２．５５％，主要是因为募集资金利息收入增加所致。 ５． 年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增加１６５．９０％，原因为应收账款增加，计提坏账增加所致。 ６．年初至本报告期末营业外收入较上年同期增加２１９２２７．３８％，主要原因为公司收到政府补助１３１０万元。 ７．年初至本报告期末营业外支出较上年同期增加６７１．２０％，主要原因是公司对外捐赠支出１１０万元所致。 ８． 年初至本报告期末所得税费用较上年同期增加５６．５８％，主要原因为利润增加所致。 三、现金流量表项目 １． 年初至本报告期末收到的税费返还较上年同期增加３７４１．７８％，主要原因是收到出口退税款。 ２．年初至本报告期末收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加４２．０５％，主要是收到政府补助及加大业务周转金回款力度。 ３．年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加３３．０２％，主要是采购原材料增加所致。 ４．年初至本报告期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加６６．８５％，主要是因为公司规模扩大，招聘员工增加，相应职工薪酬增加所致。 ５．年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加１１６．３０％，主要原因是增加天津二期工程款、间冷车间购买设备所致。 ６．年初至本报告期末投资支付的现金较上年同期增加３０６万元，主要是投资子公司款项。 ７．年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加９８，６１３．８７万元，为报告期上市发行新股收到募集资金所致。 ８．年初至本报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加９８．６９％，是银行汇率变动影响所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２０１２年１－９月首航节能共签订３笔较大的直接空冷系统合同，合同金额总计为１８４１０万元，此３笔合同均处于履行前的准备阶段。现处于执行阶段的合同均进展正常。 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 １、２０１２年８月３０日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于成立光热发电技术控股子公司的议案》，该子公司主要经营太阳能光热电站ＥＰＣ总承包；太阳能光热电站相关设备研发、生产、销售；节能系统工程的技术咨询、设计、安装、调试、运行维护；货物进出口、技术进出口、代理进出口。截至本报告期末，公司已出资６５００万元，该子公司正在筹建中。本报告期合并报表合并其筹建期报表。 ２、２０１２年８月９日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于受让北京东方模具有限责任公司５１％股权的议案》，以自有资金３０６万元人民币受让北京东方模具有限责任公司（简称东方模具）自然人股东何建国、王开疆、李文忠、崔连起、郭福成、李文林、刘明７人所持有５１％股权。２０１２年９月１０日，东方模具召开新的股东大会，选取了新的董事会，在选取的三名董事中，公司派出的代表取得两名席位。公司取得东方模具的实际控制权。因东方模具公司规模小、业务量较少，本次合并的各报表按东方模具９月３０日的数字进行合并，其中利润表和现金流量表按０合并。 ３、重要提示： ２０１２年１－９月，首航节能签订订单５笔，合同总金额１．９３亿元（含未公告的小额合同）。上年同期，首航节能签订订单８笔，合同总金额１０．３１亿元。首航节能签订合同数量金额同比有较大幅度下降。２０１２年１－９月签订合同较少的主要原因为：受今年宏观经济形势不理想的影响，部分电力投资企业的空冷项目推迟招投标。２０１２年上半年招投标项目较少，从７月份开始招投标项目增多，但是与去年同期相比，前三季度招投标项目仍有较大幅度减少。根据首航节能统计，２０１２年１－９月，电站空冷系统招标总装机容量约１１，０００ＭＷ，约合２０亿元的招标金额；而２０１１年１－９月份招标总装机容量约２１，０００ＭＷ，约合４０亿元的招标金额。２０１２年招标项目中，多数项目尚未确定中标情况，已签订合同的招投标项目数量更少。因此，首航节能签订订单合同数量和金额均有较大幅度下降。 截至２０１２年９月底，首航节能尚有未执行或未执行完毕的订单 ２１亿元。假如不考虑１０－１２月新增订单情况，预计２０１２年底时未执行完订单约１３亿元。大中型成套空冷系统从签订合同到确认收入一般需要１２至１８个月，如未来几个月订单不能迅速增长将对２０１３、２０１４年的业绩产生不利影响。请投资者注意投资风险。 针对订单减少情况，首航节能将采取以下措施降低风险： （１） 进一步加大空冷系统市场开拓力度。同时加强空冷系统配件的销售，空冷系统配件销售从签订合同到确认收入的时间相对较短，有利于稳定业绩。 （２） 加快海水淡化、光热发电产品的研发和推广，降低业务单一容易受市场波动的风险。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 董事会 ２０１２年１０月２５日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月25日
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