证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张春霖、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人（会计主管人员） 王菁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

１、货币资金期末余额１５，６６４．４７万元，比期初２７，５８２．４０万元减少４３．２１％，主要系募投项目开始建设，资金使用所致。

２、应收票据期末余额１５６．９５万元，比期初８９９．７３万元减少８２．５６％，主要系票据到期收款及背书转让所致。

３、预付款项期末余额３，９５７．７３万元，比期初１，３６５．４７万元增加１８９．８４％，主要系支付的未结算的采购款和工程款增加所致。

４、其他应收款期末余额１，０７５．３６万元，比期初４１５．４３万元增加１５８．８５％，主要系新增投标项目投标保证金和员工业务借款增加所致。

５、存货期末余额１９，９４５．９５万元，比期初３，１８８．１４万元增加５２５．６３％，主要系在建项目未达到收入确认条件以及新建项目增加所致。

６、在建工程期末余额２，６１４．７２万元，主要系募投项目建设所致。

７、无形资产期末余额８６６．７３万元，比期初４７２．９９万元增加８３．２４％，主要系购买设计软件所致。

８、长期待摊费用期末余额０元，比期初１７．２５万元减少１００％，主要系摊销所致。

９、递延所得税资产期末余额３１８．９８万元，比期初２２８．６５万元增加３９．５１％，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

１０、短期借款期末余额６，０００．００万元，比期初１，０００．００万元增加５００％，主要系业务开展需要，流动资金贷款增加所致。

１１、应付票据期末余额２９３．５２万元，比期初４６７．６６万元减少３７．２４％，主要系票据到期结算所致。

１２、应付账款期末余额７，２２９．８１万元，比期初４，９６７．６２万元增加４５．５４％，主要系公司未到结算期的账款增加所致。

１３、应交税费期末余额５１３．１３万元，比期初３．２６万元增加１５６７６．１９％，主要系公司计提的税款尚未缴纳所致。

１４、预计负债期末余额３０７．４３万元，比期初１７３．９９万元增加７６．７％，主要系本期营业收入增加计提额相应增加，实际使用的现场维修费用略有下降所致。

１５、股本期末余额１３，３４０．００万元，比期初６，６７０．００万元增加１００％，主要系资本公积转增股本所致。

１６、未分配利润期末余额８，６７８．９５万元，比期初５，３９１．７６万元增加６０．９７％，主要系本期实现３，２８７．１９万元净利润所致。

二、利润表项目：

１、本报告期内公司实现营业收入２１，８０２．８１万元，比去年同期１４，３９４．５１万元增加５１．４７％，主要系市政水处理市场拓展较顺利，使得公司收入增长所致。

２、本报告期内营业成本１４，３４０．２２万元，比去年同期９，１１５．１１万元增加５７．３２％，主要系公司营业收入增长所致。

３、本报告期内营业税金及附加２６７．８１万元，比去年同期１６８．７０万元增加５８．７５％，主要系本期营业税应税收入增加所致。

４、本报告期内销售费用１，１５９．４３万元，比去年同期６９５．９４万元增加６６．６％，主要系公司在报告期内继续扩大经营规模和开拓新市场，市场开拓费用和人员费用增加所致。

５、本报告期内财务费用－２１０．１９万元，比去年同期４８．２９万元减少５３５．３２％，主要系银行存款利息增加所致。

６、本报告期内营业外收入５１．８６万元，比去年同期４２１．６３万元减少８７．７％，主要系本期收到政府补助减少所致。

７、本报告期内营业外支出４０．２３万元，比去年同期０．０５万元增加８４０９９．０６％，主要系本期公益性捐款增加所致。

三、现金流量表项目：

１、报告期内经营活动产生的现金流量净额－１２，２９６．７３万元，比去年同期－１，０１７．４９万元减少１１０８．５３％，主要系受行业政策因素影响造成回款滞后，新承接的ＢＴ等业务没有预付款导致现金流入减少所致。

２、报告期内投资活动产生的现金流量净额－４，０２９．７５万元，比去年同期－２５３．７９万元减少１４８７．８５％，主要系募投项目建设投入所致。

３、报告期内筹资活动产生的现金流量净额４，６４４．２１万元，与去年同期２６，９７０．０４万元减少８２．７８％，主要系去年同期首次公开发行股票募集资金所致．

（二）业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司按照 ２０１２ 年度对工业水处理、市政水处理、固废处理、天然气调压站及分布式能源等四大板块的经营计划部署，积极参与各地市场招投标工作，不断开拓市场，提高市场占有率。

１ 、受惠于国家对环保行业的支持及“十二五”规划，公司在夯实工业水处理及市政水处理的基础上，不断开拓新市场，探索新的发展模式，推进固废处理、天然气调压站及分布式能源新项目的合作。根据公司对每个板块的经营计划及具体操作流程，公司在市政水处理业务取得重大进展，随着几个大型项目相续落单，市政水处理收入大幅增长。公司在固废处理、天然气调压站及分布式能源方面亦取得较好成绩。

２０１２年，公司在市场开拓过程中不断引进市政、固废、天然气等行业的人才，公司的人才管理政策得到进一步落实，虽然导致销售费用和管理费用等有所上升，但是项目管理和成本都得到较好的控制。经过公司员工的不断努力与开拓，２０１２ 年第三季度，公司主营业务实现了较快发展 ，报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大增长 。公司总资产６０，８４４．７０万元，实现销售收入２１，８０２．８１万元，较上年同期增长５１．４７％ ；实归属于上市公司股东的净利润３，２８７．１９万元，较上年同期增长３９．９６％。

２、公司继续加大对研发项目的投资力度，增强公司技术研发实力。截止本报告期，公司新增９项实用新型专利，有利于发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先，提升公司的核心竞争力。

３、报告期内，公司投资部与市场部经过长期的市场调研及实地考擦，在一些地区如东营、泉州、南海等设立分公司或者子公司，报告期内，公司共成立１个分公司，２个子公司，目前各下属公司积极开拓当地环保市场，运营情况良好。

４ 、公司募投项目均按计划如期进行。

二、未来展望

随着“十二五”的规划，国家对环保行业无论在政策扶持或者资金投入来说都比较大，社会对环保的意识越来越强，因此未来环保行业的前景非常广阔。公司２０１１年开始对战略进行了调整，提出“绿、蓝、黑、红”战略方针，即工业水处理、市政水处理、固体废弃物、天然气调压站及分布式能源等四大板块，渗透环保的各个细分领域。经过公司各部门的努力，公司的战略效应开始凸显，公司在市政水处理行业中获得了非常可喜的成绩，并亦逐步开拓了固废处理、天然气调压站及分布式能源等行业的市场。

公司将抓住环保政策等利好条件， 继续贯彻执行 ２０１２年度经营计划，进一步发挥“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的巴安经营模式效应，加快公司的技术创新，发挥公司的各项优势，发展新思路，努力开拓新市场。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、２０１２年５月３１日，公司将与东营市城市管理局签署了《东营市中心城生活水质提升项目工程施工ＢＴ合同》，工程于２０１２年６月份开工，截止报告期末，项目按照合同进程如期进行。

二、２０１２年１０月１０日，公司与石家庄市桥东污水治理工程筹建处签订《石家庄市桥东扩规 １０ 万吨／日污水处理厂建设、移交（ＢＴ）项目合同》，由于该项目需要公司在项目所在地注册项目公司，因此项目处于前期准备阶段。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在2011年度股东大会上审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对章程利润分配政策的相关条款进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例，未分配利润的时候等内容予以明确，具体详见公司相关公告。公司通过投资者互动平台及通过电话及邮件形式向股东了解对利润分配的意见，考虑中小股东的利益，结合公司的发展现状，提出了2011年度利润分配预案，公司独立董事听取了管理层对公司经营情况的分析和汇报，发表了独立意见，公司分配利润的决策程序和机制是完善的，利润分配方案符合公司目前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展。 公司于2012年6月6日，完成权益分派实施方案。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年５月３１日，公司将与东营市城市管理局签署了《东营市中心城生活水质提升项目工程施工ＢＴ合同》，以广饶县第二水厂为水源，新建加压泵站，敷设ＤＮ４００的ＰＥ管线６０公里至东城新建的处理厂，通过配水管网以分质供水的形式输送到各用户。该项目总投资约为３．６亿。合同包括提升泵站工程、输水工程、水处理厂工程、配水工程等四个工程项目。合同的工程开工时间以开工令为准，本项目工期约为 １３个月。截止报告期末，项目按照合同进程如期进行。

２０１２年１０月１０日，公司与石家庄市桥东污水治理工程筹建处签订石家庄市桥东扩规 １０ 万吨／日污水处理厂建设、移交（ＢＴ）项目合同，项目投资额估算为３．５亿，本项目工程于２０１２年１０月份开工，至２０１３年６月１２日实现交工验收，于２０１３年６月１３日实现通水，并于２０１３年１２月３１日完成工程竣工及环保验收。主要建设内容为新建污水处理厂的所有污水处理设施、污泥处理设施及相关辅助设施的全部工程量（以正式设计文件为准），不含项目工程的工艺调试。项目工程于２０１２年１０月份开工，至２０１３年６月１２日实现交工验收，于２０１３年６月１３日实现通水，并于２０１３年１２月３１日完成工程竣工及环保验收。

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否