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证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 宁波戴维医疗器械股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-25 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人（会计主管人员） 刘燕君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 １、货币资金 截止２０１２年９月３０日止，货币资金余额为４４０，２７３，０１９．９２元，比年初增加３４１，６４８，８５１．４０元，增长３４６．４１％，主要系本期ＩＰＯ募集资金增加货币资金所致。 ２、应收账款 截止２０１２年９月３０日止，应收账款余额为１７，１２１，８９８．７８元，比年初增加１３，１２３，５７６．１４元，增长３２８．２３％，主要系公司给予经销商信用期内信用额度较大所致。 ３、预付账款 截止２０１２年９月３０日止，预付账款余额为３，５２３，７９１．１１元，比年初增加２，０２８，０４１．６４元，增长１３５．５９％，主要系本期以预付方式结算货款增加所致。 ４、其他应收款 截止２０１２年９月３０日止，其他应收款余额为２，１３７，６５０．００元，比年初减少５７９，０７３．９１元，下降２１．３２％，主要系本期上市中介机构费用计入股票发行费用所致。 ５、在建工程 截止２０１２年９月３０日止，在建工程余额为８３９，９２６．２５元，比年初减少６９６，６３６．７５元，下降了４５．３４％，主要系本期滨海５号厂房装修工程峻工结转所致。 ６、递延所得税资产 截止２０１２年９月３０日止，递延所得税资产余额为１５０，７９１．０６元，比年初增加３４，７８０．５８元，增长３３３．５５％，主要系本期应收账款的增长导致了递延所得税资产的增加。 ７、短期借款 截止２０１２年９月３０日止，短期借款余额为０，年初余额为３５，０００，０００元，主要由于本期归还了银行借款。 ８、预收账款 截止２０１２年９月３０日止，预收账款余额为３，９５０，７１５．３７元，比年初减少６，９８８，５６２．６１元，下降了６３．８９％，主要系客户提前支付产品的订购货款减少所致。 ９、应付利息 截止２０１２年９月３０日止，应付余额为０，年初为１１４，３２９．８６元，主要是由于公司归还了银行借款，无应付利息。 １０、应付股利 截止２０１２年９月３０日止，应付股利余额为１２，０００，０００元，系公司根据２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司２０１２年半年度利润分配方案》计提。 １１、其他应付款 截止２０１２年９月３０日止，其他应付款余额为６７６，６９１．３６元，比年初增加２９７，９３５．５２元，增长７８．６６％，主要系本期服务人员差旅费用尚未报销，公司预提了费用所致。 １２、一年内到期的非流动负债 截止２０１２年９月３０日止，一年内到期的非流动负债余额为０，年初余额为３０，０００，０００元，主要由于本期归还了银行存款。 二、利润表项目 １、营业收入 ２０１２年１－９月，营业收入为１７６，２７４，１５２．０１元，比上年同期增加３４，６７２，８４９．２８元，增长了２４．４９％，主要由于公司市场竞争力逐步增强，海内外市场销售逐步增大。 ２、营业成本 ２０１２年１－９月，营业成本为７５，６０１，３６５．１９元，比上年同期增加１２，０００，０１４．５５元，增长了１８．８７％，主要由于营业收入的增长使得营业成本也同时增长。 ３、营业税金及附加 ２０１２年１－９月，营业税金及附加为１，９６８，８９２．５６元，比上年同期增加５６４，０３９．３８元，增长了４０．１５％，主要由于应交增值税的增长，与之相关的附加税费相应增长。 ４、财务费用 ２０１２年１－９月，财务费用为－１９５，５３５．８０元，比上年同期减少３，８５０，６０５．７７元，下降了１０５．３５％，主要由于公司贷款减少，银行存款增加所致。 ５、资产减值损失 ２０１２年１－９月，资产减值损失为７６５，９９０．８５元，比上年同期增加３３５，１２２．３１元，增长了７７．７８％，主要系应收账款较上年同期增加，导致计提的坏账准备增加所致。 ６、营业外收入 ２０１２年１－９月，营业外收入为３６４，４９９．１６元，比上年同期减少７８５，１７９．６６元，下降了６８．３０％，主要系政府补贴减少所致。 ７、营业外支出 ２０１２年１－９月，营业外支出为２７７，８８７．８５元，比上年同期减少２８４，６６４．８１元，下降了５０．６０％，主要由于固定资产报废处置损失所致。 ８、利润总额 ２０１２年１－９月，利润总额为６３，３６０，１２２．５５元，比上年同期增加２２，０４８，５４８．２７元，增长了５３．３７％，主要由于公司营业收入增长、产品销售结构优化造成产品毛利率上升及有效控制期间费用所致。 ９、净利润 ２０１２年１－９月，净利润５３，７３４，２７３．０９元，比上年同期增加２２，６９３，５８３．９１元，增长了７３．１１％，主要由于公司利润总额的增长以及所得税税率下降所致。 三、现金流量表项目 １、经营活动产生的现金流量净额 ２０１２年１－９月，经营活动产生的现金流量净额４２，４６６，６０４．６２元，比上年同期增加２１，６７８，９８０．０１元，增长了１０４．２９％，主要由于公司营业收入的增长，使得货币资金流入增加。 ２、投资活动产生的现金流量净额 ２０１２年１－９月，投资动产生的现金流量净额为－２，２４０，２９３．３１元，比上年同期减少１，０３０，０８６．９７元，主要由于上年同期华彦子公司处置一批废旧设备收到货币资金所致。 ３、筹资活动产生的现金流量净额 ２０１２年１－９月，筹资活动产生的现金流量净额为３０１，３６８，１１０．１４元，比上年同期增加３２６，４４６，８７７．６７元，主要是由于本期ＩＰＯ募集资金增加了货币资金所致。 （二）业务回顾和展望 一、公司经营情况回顾 ２０１２年三季度，公司经营状况良好，主营业务稳步推进。报告期内公司实现营业收入１７，６２７．４２万元，比去年同期增长２４．４９％；实现营业利润为６，３２７．３５万元，比去年同期增长５５．３７％；实现归属于母公司的净利润为５，３７３．４３万元，比去年同期增长７３．１１％。第三季度公司不断加大销售力度，优化产品销售结构，成本与费用得到有效控制，使得公司业绩较去年同期有较大幅度增长。 二、对公司未来发展的展望 如前所述，公司２０１２年１－９月在营业收入、营业利润和净利润等主要经济指标继续保持增长，而接下来的第四季度将是完成公司年度经营计划的关键阶段，同时又对下一年度的经营规划产生积极影响。主要工作重点如下： １、预防和响应外部市场环境变化，以市场销售为龙头，确保年度经营计划的实现； ２、加强与现有客户的深度合作，努力开发国内外市场新客户； ３、公司将持续加大对研发的投入，以技术与服务赢得客户的认可； ４、加快推进新产品的申报、审核、注册工作，以尽早推出新产品； ５、优化人力资源储备，加强公司管理、技术、销售等核心人员的培养及对外高技能急缺人才的引进； ６、加快募投项目的建设，全面提升研发、生产、营销实力，使企业进入到更高的一个发展阶段。 四、重要事项 （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（二）募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
（三）非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 （四）其他重大事项进展情况 □ 适用 √ 不适用 （五）公司现金分红政策的制定及执行情况 公司现金分红政策的制定情况： 公司现行《公司章程》中利润分配政策的相关条款，符合中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，具体如下： 第一百六十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十九条 公司实行稳定、连续的利润分配政策，公司实施利润分配时，应遵守以下规定： （一）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 （二）如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： １、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％且超过３，０００万元； ２、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。 重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。 （三）在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，公司董事会同时考虑股票股利的发放。 （四）公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 （五）公司利润分配方案由董事会批准后，提交股东大会审议通过。 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经董事会、股东大会表决通过。 如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。 综上，公司现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，能够充分维护中小股东的合法权益。 分红政策的执行情况： 经公司第一届董事会第十五次会议和２０１２年第一次临时股东大会审议通过，２０１２年半年度的利润分配方案是：以２０１２年６月３０日总股本８０，０００，０００股为基数，每１０股派发现金１．５元（含税），共计派发现金１２，０００，０００元。剩余未分配利润结转以后期间分配。 ２０１２年１０月１１日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为２０１２年１０月１８日，除权除息日为２０１２年１０月１９日。股东现金红利发放已经完成。 （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 （八）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （九）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 １、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月25日
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