证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈南、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人（会计主管人员） 李娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、主要财务指标变动原因

（１）每股经营活动产生的现金流量净额同比增加９６．４９％，主要是本期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。

２、主要会计报表项目变动原因

（１）应付票据期末余额２６，５３０，０００．００元，较期初减少５８．４２％，主要是本期用票据支付供应商货款减少所致；

（２）应付账款期末余额３１１，０８１，１１１．８８元，较期初减少５２．７７％，主要是采购规模减小所致；

（３）应交税费期末余额９，５３５，７７３．７９元，较期初变动１３２．５７％，主要是本期应交增值税和所得税增加所致；

（４）长期借款期末余额３０，０００，０００．００元，主要是本期取得长期银行贷款所致；

（５）少数股东权益期末余额２，４２２，９６５．３６元，较期初增幅较大，主要是本期收购控股子公司少数股东股权所致；

（６）财务费用本期发生额－５，６２４，７３６．４１元，较上年同期变动５２．１３％，主要是本期利息收入增加所致；

（７）资产减值损失本期发生额－３５４，８９１．７６元，较上年同期变动１４８．１３％，主要是应收账款规模减小，计提坏账准备金减少所致；

（８）营业外支出本期发生额４，１２９，６００．９５元，较上年同期增加１１９．２２％，主要是本期固定资产处置损失增加所致；

（９）所得税费用本期发生额１７，１７８，７０１．２０元，较上年同期增加５８．１３％，主要是本期母公司及控股子公司所得税费用增加所致；

（１０）经营活动产生的现金流量净额本期发生额２２４，３３６，４５０．５８元，较上年同期增加９７．０８％，主要是客户回款增加及预付供应商货款减少所致；

（１１）投资活动产生的现金流量净额本期发生额－１４９，５２５，６３４．７４元，较上年同期变动４６．７２％，主要是本期长期资产投资支出减少所致；

（１２）筹资活动产生的现金流量净额报告期发生额９，５５７，２５７．７４元，较上年同期减少９７．８４％，主要是上年同期非公开发行股票，吸收投资收到现金所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

郑州三全食品股份有限公司

董事长：陈南

二〇一二年十月二十三日