证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人（会计主管人员） 王新侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金较年初减少１８，８３７．７９万元，减少３６．７３％，主要系公司业务增长较快，为增强市场竞争力对供应商及时付款及支付募投项目物流公司三期工程款所致；

２、应收账款较年初增加２３，２０３．４７万元，增长５４．１１％，主要系公司批发纯销业务增长较快所致；

３、预付款项较年初减少１，７１８．３２万元，减少５６．６９％，主要系预付款商品及时入库减少挂账所致；

４、存货较年初增加１１，１７９．１８万元，增长８６．８％，主要系公司销售增长较快需增加库存以保证销售所致；

５、在建工程较年初增加３，７２６．９３万元，增长８３．２％，主要系支付募投项目物流公司三期工程款所致；

６、递延所得税资产较年初增加３６．９６万元，增长３０．０３％，主要系计提坏账准备确认的递延所得税资产所致；

７、应付票据较年初减少４，７２３．２７万元，减少７５．６３％，主要系公司开出的承兑汇票到期支付所致；

８、应付账款较年初增加２０，８２５．０４万元，增长５６．９８％，主要系公司业务增长较快从而使进货量增加导致应付账款增加所致；

９、预收账款较年初减少１３６．８９万元，减少８２．６％，主要系公司对预收货款及时发货所致；

１０、应付股利较年初减少６．３９万元，减少１００％，主要系已支付股东分红款所致；

１１、流动负债较年初增加１５，６８２．３２万元，增长３４．５３％，主要系应付账款增加所致；

１２、负债较年初增加１６，０４１万元，增长３２．８４％，主要系流动负债增加所致；

１３、营业总收入较上年同期增加５９，６１１．３１万元，增长４８．２５％，主要系公司医疗纯销业务快速发展所致；

１４、营业成本较上年同期增加５６，２７０万元，增长５０．５５％，主要系公司销售增长从而相应导致营业成本增加所致；

１５、营业税金及附加较上年同期增加１７２．６１万元，增长４５．３５％，主要系公司销售增长及２０１２年增加地方教育附加费所致；

１６、管理费用较上年同期增加５６３．７７万元，增长４２．０２％，主要系公司业务发展较快从而引进管理人员增加及公司提高对管理人员薪酬待遇所致；

１７、资产减值损失较上年同期增加３０４．４万元，增长１９４．４３％，主要系公司计提坏账准备所致；

１８、投资收益较上年同期增营业利润较上年同期增加７９．３２万元，增长６２．０２％，主要系公司投资的子公司再投资增加利润所致；

１９、营业利润较上年同期增加１，８２６．２２万元，增长３０．６６％，主要系公司医疗纯销业务增长较快所致；

２０、营业外收入较上年同期增加７３．５５万元，增长５５２００．２２％，主要系公司收到政府鼓励性资金７０万元所致；

２１、营业外支出较上年同期减少３１．９６万元，减少５７．４８％，主要系公司公益性捐赠减少所致；

２２、利润总额较上年同期增加１，９３１．７３万元，增长３２．７３％，主要系公司批发业务增长较快所致；

２３、净利润较上年同期增加１，５１７．３５万元，增长３４．３３％，主要系公司销售增长从而利润总额增长而增长所致；

２４、少数股东损益较上年同期增加２４５．１６万元，较上年同期增长５８４７．８１％，主要系公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司注册资金到位，应享有的少数股东损益增加所致；

２５、其他综合收益较上年同期增加８１２．５１万元，增长３０８．３３％，主要系公司持有上市公司中青旅股票股价变动所致；

２６、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加２４５．１６万元，增长５８４７．８１％，主要系公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司少数股东注册资本金到位，应享有的少数股东损益增加所致。

２７、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少８７５４．８５万元，减少２１３．１７％，主要系由于公司２０１１年处置药厂收回款所致；

２８、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少８１７．３３万元，减少３１．４７％，主要系由于２０１１年吸收少数股东投资金额较今年多，２０１２年公司控股子公司重庆嘉事晟大医药有限公司减资退回股东减资款所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券投资情况的说明

公司为中青旅公司的发起人。报告期内公司未曾出售持有的中青旅股份，故不产生报告期内损益。因中青旅股价变动影响公司报告期内资本公积增加１０７６．０３万元，递延所得税负债增加２６９．０１万元。

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：丁元伟

２０１２．年１０月．２５日