证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人（会计主管人员） 陈楚君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目

  １、报告期内，应收账款比期初增加 ８０．１６％，主要是公司第三季度营业收入比第二季度有较大增长，因结算周期的原因所致。

  ２、报告期内，应收利息比期初增加 １５０．００％，主要是公司尚未到期的募集资金定投存款应收利息增加所致。

  ３、报告期内，其他应收账款比期初增加 １１４．４５％，主要是公司本期支付购置深圳办公楼定金及品牌授权金所致。

  ４、报告期内，在建工程比期初增加 １５５．０３％，主要是公司募集资金项目投入增加所致。

  ５、报告期内，长期待摊费用比期初增加 １９６．８７％，主要是公司本期新增绿化费用与终端店广告展示费用所致。

  ６、报告期内，递延所得税资产比期初增加 ３４．６５％，主要是公司应收款项计提坏账准备增加可抵扣暂时性差异所致。

  ７、报告期内，应付账款比期初增加 １３６．８９％，主要是供应商适当增加了公司的信用额度所致。

  ８、报告期内，应付职工薪酬比期初增加 ６４．９５％，主要是公司适逢销售旺季，产值较上年增长相应计提工资增加所致。

  ９、报告期内，应交税费比期初增加 １３０．８２％，主要是公司期末留抵税额减少所致。

  １０、报告期内，其他应付款比期初减少 ４２．５６％，主要是公司支付２０１１年度审计费用所致。

  １１、报告期内，股本比期初增加 ６０．００％，主要是公司以资本公积金向全体股东每１０股转增６股所致。

  ２、利润表项目

  １、报告期内，其他业务收入较上年同期增加 １５９．８８％，主要是公司销售模具所致。

  ２、报告期内，其他业务成本较上年同期增加 ８６．７７％，主要是公司销售模具结转成本所致。

  ３、报告期内，财务费用较上年同期减少 ２１９．０４％，主要是汇率浮动增加汇兑收益及应收募集资金定投存款利息增加所致。

  ４、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 １６９．１２％，主要是计提坏账准备增加所致。

  ５、报告期内，营业外支出较上年同期减少 ５５．７６％，主要是公司对外捐赠支出减少所致。

  ３、现金流量表项目

  １、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 ２４９．３６％，主要是公司本期收到的税费返还减少和销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

  ２、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 ２３９．４３％，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

  ３、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 ６８．９４％，主要是公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年８月２３日公司第二届董事会第十一次会议和２０１２年９月１２日公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》，详见公司２０１２年８月２７日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告。购买深圳办公楼事宜公司正在办理相关手续。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  骅威科技股份有限公司

  董事长： 郭卓才

  ２０１２年１０月２４日