证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人（会计主管人员） 曹春华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目：

  １、货币资金２０１２年９月３０日的期末数为１，７３４，４６６，３７６．５４元，比期初数增加１２７．０６％，主要原因是：银行借款保证金的增加。

  ２、交易性金融资产２０１２年９月３０日的期末数为２，２６６，８２１．８０元，比期初数减少６８．２６％，主要原因是：期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。

  ３、应收票据２０１２年９月３０日的期末数为９６１，０２４．００元，期初数为０，主要原因是：期末公司在手有未到期且未背书转让的应收票据，而期初没有。

  ４、应收账款２０１２年９月３０日的期末数为７３，９０８，２２５．８３元，比期初数减少５５．８８％，主要原因是：本期收回了期初部分的应收款。

  ５、其他流动资产２０１２年９月３０日的期末数为１７５，８７１，７９４．８８元，比期初数增加８８４．０７％，主要原因是：本期增加了对外委托贷款。

  ６、在建工程２０１２年９月３０日的期末数为２０７，５３２，９６０．３８元，比期初数增加４６．２７％，主要原因是：上市后，募集资金陆续投入到募投项目的建设中，所以在建工程增加。

  ７、短期借款２０１２年９月３０日的期末数为１，８１６，９５３，１４５．２５元，比期初数增加２２０．３９％，主要原因是：新增订单船东预付款比例降低，公司增加借款，同时为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。

  ８、应付账款２０１２年９月３０日的期末数为１５７，２２１，８７８．１０元，比期初数减少５５．２８％，主要原因是：应付材料采购款和劳务款的减少。

  ９、预收账款２０１２年９月３０日的期末数为９２３，６４６，８２９．０９元，比期初数减少３０．６０％，主要原因是：新接订单的预收款比例降低，随着机动船的陆续交付，预收账款减少。

  １０、应付职工薪酬２０１２年９月３０日的期末数为１，１２４，６５９．６６元，比期初数减少７１．８８％，主要原因是：本期支付了期初计提的部分工会经费和社会保险。

  １１、应交税费２０１２年９月３０日的期末数为－９０，１３４，７８９．１９元，比期初数减少２７５．０４％，主要原因是：应交增值税的减少。

  １２、应付利息２０１２年９月３０日的期末数为２，１７６，０８７．０６元，比期初数减少４８．０７％，主要原因是：期末借款的应付利息小于期初。

  １３、其他应付款２０１２年９月３０日的期末数为７，５９０，３７１．２４元，比期初数减少７１．３３％，主要原因是：预收出口退税款的减少。

  １４、长期借款２０１２年９月３０日的期末数为０，比期初数减少１００％，主要原因是：期末一年内到期的长期借款已经重分类至“一年内到期的非流动负债”。

  １５、预计负债２０１２年９月３０日的期末数为２６，５０３，２７７．２３元，比期初数增加３１．０２％，主要原因是：本期销售的机动船计提的质保金大于期初数。

  １６、递延所得税负债２０１２年９月３０日的期末数为５６６，７０５．４５元，比期初数减少６８．２６％，主要原因是：期末交易性金融资产的暂时性差异小于期初。

  １７、外币报表折算差额２０１２年９月３０日的期末数为３５７，３０１．７２元，比期初数增加２５１５．８８％，主要原因是：子公司外币的资产负债折算的差额增加，且期初的基数较小。

  利润表、现金流量表项目：

  １、营业税金及附加２０１２年１－９月发生数为９，０６０，９３５．６４元，比上年同期数增加２３２．３７％，主要原因是：本期的城建税和教育费附加较上年同期有所增加。

  ２、销售费用２０１２年１－９月发生数为１２，２９３，０６６．３４元，比上年同期数增加３９８．３５％，主要原因是：本期机动船计提的质保金大于上年同期。

  ３、财务费用２０１２年１－９月发生数为２９，７３２，８３２．６０元，比上年同期数增加１４８．８３％，主要原因是：由于贷款规模增大导致利息净支出增加，同时汇率变动影响，汇兑收益比上年同期减少。

  ４、资产减值损失２０１２年１－９月发生数为－９９０，５９８．７３元，比上年同期数减少１１３．９０％，主要原因是：本期收回部分应收款导致应收账款减少。

  ５、公允价值变动损益２０１２年１－９月发生数为－４，８７４，０８６．４５元，比上年同期数减少３５４．４３％，主要原因是：期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。

  ６、投资收益２０１２年１－９月发生数为１６，７９６，６２０．００元，上年同期数为０，主要原因是：本期主要是反映本期交割的外汇交易实现的损益，以及委托贷款收益。

  ７、营业外收入２０１２年１－９月发生数为１１，３１３，２５４．２６元，比上年同期数增加３１．１１％，主要原因是：本期保险赔偿收入大于上年同期。

  ８、营业外支出２０１２年１－９月发生数为７０８，５４９．７０元，比上年同期数增加６１．１１％，主要原因是：本期处置非流动资产损失大于上年同期，且上年同期基数较小。

  ９、所得税费用２０１２年１－９月发生数为１２，３８６，９８４．３０元，比上年同期数减少７０．１１％，主要原因是：本期实现的利润总额小于上年同期。

  １０、收到的其他与经营活动有关的现金２０１２年１－９月发生数为３６，１９８，２１４．３６元，比上年同期数增加１１７．３５％，主要原因是：本期的利息收入比去年同期有较多的增加。

  １１、支付的其他与经营活动有关的现金２０１２年１－９月发生数为 ４５，９７２，８３１．１８ 元，比上年同期数增加１０５．７３％，主要原因是：上年应支付的部分费用在今年进行了支付。

  １２、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额２０１２年１－９月发生数为０，比上年同期数减少１００％，主要原因是：本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产没有收到现金。

  １３、吸收投资所收到的现金２０１２年１－９月发生数为０，比上年同期数减少１００％，主要原因是：上年同期是公司上市发行新股收到的现金。

  １４、取得借款收到的现金２０１２年１－９月发生数为２，４７０，４１２，３１２．９８元，比上年同期数增加１７１．０３％，主要原因是：新增订单船东预付款比例降低，公司增加借款，同时为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。

  １５、发行债券收到的现金２０１２年１－９月发生数为 ７８０，０００，０００．００元，上年同期数为０，主要原因是：本期发行了公司债券。

  １６、偿还债务所支付的现金２０１２年１－９月发生数为 １，１４９，１７１，３１３．０２ 元，比上年同期数增加４６．７５％，主要原因是：本期偿还借款金额与上期相比增加

  １７、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金２０１２年１－９月发生数为７３，０２２，０１０．８４元，比上年同期数增加５０．１４％，主要原因是：本期偿还借款金额比上期增加，相应的偿付利息支出也比上期增加。

  １８、支付的其他与筹资活动有关的现金２０１２年１－９月发生数为１，１１７，９１８，２０７．５６元，比上年同期数增加３５６．９０％，主要原因是：本期发生了公司债券的发行费用，而上年同期没有，同时支付的银行借款保证金比上期增加较多。

  财务指标：

  １、基本每股收益和稀释每股收益本报告期为０．３９元／股，比上年同期减少７２．７３％，主要原因是：销售毛利的下降和公司费用的上升导致归属于公司普通股股东的净利润下降。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司的全资子公司顺高船务有限公司于２０１２年４月２３日签订的６艘６４０００吨散货船租赁并购买合同，合同双方就价格条款签订了补充协议，该合同正常履行中。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 是 □ 否

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８８４号文核准，公司获准向社会公开发行总额为７．８亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。根据《江苏舜天船舶股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币７．８亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。 本期债券发行工作已于２０１２年９月２０日结束。

  经深证上［２０１２］３５４号文核准，本期债券将于２０１２年１０月２３日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“１２舜天债”，上市代码为“１１２１０８” 。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  董事长：

  ２０１２年１０月２６日