证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人（会计主管人员） 刘玉华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，在计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益“本期数”时，按照２０１１年度股东大会决议实施利润分配方案后的股本总数１，０１６，８３７，３５０股计算；计算归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益“上年同期数”时，按照加权平均股份总额１，０１６，８３７，３５０股重新计算。

  参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，在计算归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额“本期数”时，按照２０１１年度股东大会决议实施利润分配方案后的股本总数１，０１６，８３７，３５０股计算；计算归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额“上年同期数”时，按照加权平均股份总额１，０１６，８３７，３５０股重新计算。

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年第三季度会计报表中期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动，变动原因如下：

  １、货币资金期末数５８４，５０３，８３１．１９元较期初数４１３，５０８，７７３．３２元增长４１．３５％，主要原因是本期营业收入较上年同期有增幅，货款回收增加所致。

  ２、应收票据期末数４２，７００，０００．００元较期初数３，２５９，１５２．２７元增长１２１０．１６％，主要原因是公司收到下游用户银行承兑汇票额度增加。

  ３、预付款项期末数１５７，９１７，８１２．１８元较期初数３１９，２９２，７２３．９５元下降５０．５４％，主要原因是随着工程项目的推进，工程进度款逐步抵扣预付款，引起预付账款下降。

  ４、其他应收款期末数１７，９４３，４６８．８２元较期初数１２，５３９，３１５．１３元增长４３．１％，主要原因是本期应收天然气改线工程款增加。

  ５、在建工程期末数２，８８２，１３６，１４５．６４元较期初数１，９８９，２５９，７６３．３７元增长４４．８８％，主要原因是本期固定资产投资增加。

  ６、预收款项期末数４３，１６４，１５８．８４元较期初数２４，４２９，３２３．７４元增长７６．６９％，主要原因是预收天然气改线工程款和预收用户天然气工程安装款增加。

  ７、应付债券期末数１，５８７，０２３，４９０．６２元较期初数９８７，５２８，４４２．７７元增长６０．７１％，主要原因是截止报告期末两次发行债券共计１６亿元，导致应付债券增加。

  ８、实收资本期末数１，０１６，８３７，３５０．００元较期初数５０８，４１８，６７５．００元增长１００％，根据公司２０１１年度分红方案，公司向全体股东以资本公积转增股本，每十股转增十股，导致实收资本增加。

  ９、资本公积期末数４２７，０４２，３１５．２２元较期初数９３５，４６０，９９０．２２元下降５４．３５％，根据公司２０１１年度分红方案，公司向全体股东以资本公积转增股本，每十股转增十股，导致资本公积减少。

  １０、专项储备期末数８，４９５，０１８．７２元较期初数１，２００，２８９．１３元增长６０７．７５％，主要是计提的安全费用尚未使用。

  １１、营业税金及附加本期２，１８７，４９７．４０元较上年同期７，７９９，０４７．１０元下降７１．９５％，主要是固定资产投资进项税抵扣增加，引起增征税附加减少。

  １２、管理费用本期７５，７９０，２８０．７７元较上年同期５４，４９０，２００．２０元增长３９．０９％，主要是报告期内计提效益类工资引起。

  １３、财务费用本期１０１，１８８，７５４．８０元较上年同期３７，２４１，０３８．８６元增长１７１．７１％，主要原因是报告期末公司银行借款和应付债券余额较上年同比增加。

  １４、资产减值损失本期２，８５２，３３５．８１元较上年同期－１７，２２６，４３７．２３元增加２０，０７８，７７３．０４元，主要原因是上年同期冲减燃机热电计提坏账准备金１，６６９万元。

  １５、营业外收入本期２，１６２，２４１．１６元较上年同期１，３２１，３０７．５０元增长６３．６４％，主要原因是本期确认递延收益同比增加。

  １６、营业外支出本期２，４５６，１８４．６０元较上年同期增长２，４５６，１８４．６０元，主要为公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司扶风分公司为客户天然气通气置换安装施工中发生的一起安全事故所支付的工亡赔付款。

  １７、投资活动产生的现金流出本期７３０，１１４，４２５．２１元较上年同期１，１３０，６９４，４９８．７７元下降３５．４３％，主要原因是本期固定资产投资支出同比减少。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１１年９月２８日，公司二届十三次董事会审核通过了《关于审议签订＜靖边至西安天然气输气管道三线系统工程ＥＰＣ合同书＞的议案》，该合同金额２７６４０７．３２万元，根据有关规定，该合同构成重大合同。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及刊登在２０１１年９月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《陕西省天然气股份有限公司关于靖边至西安天然气输气管道三线系统工程ＥＰＣ合同书的公告》。该合同已经２０１１年第一次临时股东大会审议通过。目前该合同正在执行中，合同款已付至６９％．

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  陕西省天然气股份有限公司

  法定代表人：袁小宁