证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人华勇先生、主管会计工作负责人李德宏先生及会计机构负责人（会计主管人员） 郑巧玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、主要会计数据及财务指标变动原因说明：

  １．１、报告期内经营活动产生的现金流量净额为５，６３８．８４万元，上年同期为２，１７２．６２万元，变动幅度为１５９．５４％，主要原因系公司销售收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加；

  １．２、报告期内每股经营活动产生的现金流量净额为０．４３元／股，上年同期为０．１６元／股，变动幅度为１６８．７５％，主要原因系公司销售商品提供劳务收到的现金增加导致经营活动产生的现金流量净额增加所致；

  １．３、２０１２年７－９月营业总收入７，８０５．４０万元，上年同期为４，０５１．２０万元，变动幅度为９２．６７％，主要原因系报告期公司改善产品和服务，使得销售规模扩大，互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入、游戏联运收入增长；另今年购买了子公司成都吉胜增加了合并范围。

  １．４、２０１２年１－９月营业总收入１９，１４８．９１万元，上年同期为１１，２７８．７３万元，变动幅度为６９．７８％，主要原因系报告期公司改善产品和服务，使得销售规模扩大，互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入、游戏联运收入增长；另今年购买了子公司成都吉胜增加了合并范围。

  １．５、２０１２年７－９月归属于上市公司股东的净利润为３，０２６．６９万元，上年同期为１，９７１．６８万元，变动幅度为５３．５１％，主要原因系公司营业收入增加，成本费用控制良好；

  １．６、２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润为６，５０１．２７万元，上年同期为４，２５１．３２万元，变动幅度为５２．９２％，主要原因系公司营业收入增加，成本费用控制良好；

  １．７、２０１２年７－９月基本每股收益０．２３元／股，上年同期０．１５元／股，变动幅度为５３．３３％，主要原因系公司营业收入增加，同时成本费用控制较好，净利润增加所致；

  １．８、２０１２年１－９月基本每股收益０．４９元／股，上年同期０．３２元／股，变动幅度为５３．１３％，主要原因系公司营业收入增加，同时成本费用控制较好，净利润增加所致；

  ２、资产负债表项目大幅变化情况和原因说明：

  ２．１、截至报告期末，应收账款余额９２，００５，６３９．７３元，期初５１，２２０，１３９．７５元，较期初增幅７９．６３％，主要原因系报告期网络广告及推广服务收入和互联网增值服务收入上升，且对规模较大、信誉较高的客户进行信用销售，另报告期末合并范围增加本年购买的子公司成都吉胜。

  ２．２、截至报告期末，预付款项余额１，７４４，２６１．５０元，期初１５，７５３．７３元，较期初增幅１０９７２．０５％，主要原因系报告期公司预付人事代理公司９月份社保和公积金费用，子公司成都吉胜预付办公楼租金所致。

  ２．３、截至报告期末，应收利息余额为零，期初２，４５０，１８７．０４元，较期初增幅－１００％，主要原因系报告期银行定期存款到期后上年末计提的利息于本期收妥，而本期末未对定期存款计提利息。

  ２．４、截至报告期末，其他应收款余额３，１１４，２９２．８９元，期初１，２２７，４３６．１７元，较期初增幅１５３．７２％，主要原因系报告期增加了子公司成都吉胜，另由于扩大经营规模采购借款有所增加所致。

  ２．５、截至报告期末，其他流动资产余额１，０９５，５１０．７２元，期初７８０，２９５．７７元，较期初增幅４０．４０％，主要原因系报告期待摊的房租物业费有所增加。

  ２．６、截至报告期末，固定资产余额２６，２８９，７２９．４０元，期初１８，１７８，４２９．９３元，较期初增幅４４．６２％，主要原因系报告期增加电子设备采购，增加子公司成都吉胜合并范围所致。

  ２．７、截至报告期末，在建工程余额３１３，８００．００元，期初５２，０００．００元，较期初增幅５０３．４６％，主要原因系报告期增加慧鼎人力资源管理系统工程以及预算管理平台软件。

  ２．８、截至报告期末，递延所得税资产余额４，６４１，７９２．３２元，期初３，４０４，７９７．５０元，较期初增幅３６．３３％，主要原因系应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。

  ２．９、截至报告期末，应付账款余额１１，７３３，０９２．３３元，期初３，８８０，６０３．３５元，较期初增幅２０２．３５％，主要原因系报告期增加了子公司成都吉胜的应付ＩＤＣ托管费和游戏推广费。

  ２．１０、截至报告期末，预收款项余额１１，２７２，８４５．８６元，期初８８８，１９３．１６元，较期初增幅１１６９．１９％，主要原因系报告期增加了子公司成都吉胜的预收软件维护费。

  ２．１１、截至报告期末，应付职工薪酬余额３，５３５，１４３．８６元，期初１０，００１，０７５．６７元，较期初降幅６４．６５％，主要原因系由于十一长假，九月工资提前到九月末发放所致。

  ２．１２、截至报告期末，其他应付款余额３５，８４８，１６４．４７元，期初１８，０００，６８９．４４元，较期初增幅９９．１５％，主要原因系报告期增加了子公司成都吉胜的拆借款和应付返利。

  ３、利润表项目大幅变化情况和原因说明：

  ３．１、报告期营业收入为１９１，４８９，０６１．６９元，上年同期为１１２，７８７，３２０．０３元，同比增长６９．７８％，主要原因系报告期公司网络广告及推广服务收入和互联网增值服务收入、游戏联运收入增长；另购买了子公司成都吉胜增加了合并范围所致。

  ３．２、报告期营业成本为２２，８７１，８３０．４８元，上年同期为９，８３１，４７８．１５元，同比增长１３２．６４％，主要原因系报告期公司扩大经营规模，人工、ＩＤＣ等营运成本均有所增长，同时增加了子公司成都吉胜的成本。

  ３．３、报告期营业税金及附加为１２，６９４，９９４．１７元，上年同期为７，６２８，５５２．０５元，同比增长６６．４１％，主要原因系收入大幅上升，相应税金增加。

  ３．４、报告期销售费用为３８，８９６，４０７．４８元，上年同期为２４，３３１，５５４．２７元，同比增长５９．８６％，主要原因系收入大幅上升，相应返利增加，另外增加了子公司成都吉胜的销售费用。

  ３．５、报告期管理费用为５７，６０６，４６０．５０元，上年同期为３８，４５８，４４７．４０元，同比增长４９．７９％，主要原因系报告期增加了收购子公司成都吉胜发生的中介服务费，另外报告期内公司人员规模增长，人均薪酬提高。

  ３．６、报告期资产减值损失为２，７１５，１４６．３２元，上年同期为１，２５３，２６５．０９元，同比增长１１６．６５％，主要原因系报告期内应收账款增加，故相应计提的坏账准备增加。

  ３．７、报告期营业外支出为１８６，５９８．０６元，上年同期为１１４，０４２．６２元，同比增长６３．６２％，主要原因系报告期销售收入增加，水利建设基金相应增加。

  ３．８、报告期所得税费用为８，７２７，２５３．７７元，上年同期为５，９４７，１３０．０６元，同比增长４６．７５％，主要原因系报告期盈利水平提高利润总额增加所致。

  ４、现金流量表项目大幅变化情况和原因说明：

  ４．１、报告期经营活动产生的现金流量净额为５６，３８８，３７９．４７元，上年同期为２１，７２６，２１４．３３，同比增长１５９．５４％，主要原因系销售收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。

  ４．２、报告期投资活动产生的现金流量净额为－８１，３２２，６１７．３５元，上年同期为－５，０８０，２２２．０５元，同比增长１５００．７７％，主要原因系报告期公司以现金支付形式收购了成都吉胜科技有限公司。

  ４．３、报告期筹资活动产生的现金流量净额为－２６，４００，０００．００元，上年同期为－１５，０００，０００．００元，同比增长７６．００％，主要原因系报告期股利分配额较去年同期有所增长。

  ４．４、报告期现金及现金等价物净增加额为－５１，３３４，２３７．８８，上年同期为１，６４５，９９２．２８元，同比下降３２１８．７４％，主要原因系报告期公司以现金支付形式收购成都吉胜，产生大额的投资活动现金流出。

  （二）业务回顾和展望

  业务回顾：

  ２０１２年１－９月，公司主营业务保持了持续良好的发展势头，经营业绩较去年同期大幅增长。实现营业收入１９１，４８９，０６１．６９元，较去年同期增长６９．７８％；归属于上市公司股东的净利润６５，０１２，７２５．０５元，较去年同期增长５２．９２％。

  报告期内，公司持续加强了产品的研发投入，云海娱乐平台（原ＰＣ保鲜盒）、用户中心及网维大师升级等募投项目进展顺利，部分相关产品将会在２０１２年１１月后陆续推出。

  公司在报告期内完成了对成都吉胜科技有限公司的１００％股权收购（详见巨潮网相关公告），增强了公司在网吧行业的实力。并将为公司互联网增值业务和广告及推广业务带来新的增长机会。

  报告期内，公司持续改进增值业务产品线和广告及推广产品线的效率和质量，通过产品及服务增强了对上游客户的服务能力，使得上游客户普遍加大了投放力度，为增值业务及广告推广业务带来了收入的高增长。

  未来业务展望：

  公司将继续按２０１２年度经营计划有序地推进各项工作，在投入资源保证主营业务保持增长之余，继续加大对研发以及运营环节的投入。在今年发布“云海”娱乐平台的第一批产品以后，公司将围绕打造国内领先的互联网娱乐平台的战略，持续投入开发各项娱乐平台的业务产品。从网吧行业向家庭和个人市场延伸，不断为用户创造更好、更便捷，更新鲜的娱乐体验。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  无

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否