证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人（会计主管人员） 宋玉晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收账款较上年期末增长７９．１５％，主要原因为本报告期营业收入比去年同期增加，应收账款增多；

  ２、预付账款较上年期末减少３１．９０％，主要原因为本报告期期初增加存货储备；

  ３、递延所得税款资产较上年期末增加５９．９６％，主要原因为应收款项增加，计提资产减值损失增加，递延所得税资产增加；

  ４、应付票据较上年期末增加３９４．１９％，主要原因为本报告期采购业务增加票据付款；

  ５、应缴税费较上年期末减少５１．４６％，主要原因为本报告期应交增值税减少所致；

  ６、营业税金及附加较上年同期增加１７２．５７％，主要原因为本报告期由于税务系统与外汇核销系统比对产生应纳税基数所致；

  ７、资产减值损失较上年同期增加１２７．６４％，主要原因为本报告期由于应收账款增加致计提资产减值损失相应增加；

  ８、投资收益由－７６５．０９元增长到４０９６９１．１５元，主要原因为本报告期收到青岛银行投资分红款；

  ９、所得税费用较上年同期增加４７．０５％，主要原因为利润总额增加，所得税费用增加；

  １０、其他综合收益由－１１３１８５６２．８９元增长到１７８７８６６．４２元，主要原因为本报告期越南盾对人民币贬值幅度减少所致；

  １１、综合收益较上年同期增加４７．９０％，主要原因是由于本报告期净利润和其他综合收益均比去年同期增加所致；

  １２、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加３６．７８％，主要原因为本报告期收到的业务借款比去年同期增多所致；

  １３、支付的各项税费较上年同期增加６１．８２％，主要原因是由于营业税及附加比去年同期增加所致；

  １４、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１６５．８５％，主要原因是本报告期经营活动流入较经营活动流出增加所致；

  １５、投资活动现金流入小计较上年同期增加２８７．６２％，主要原因是由于本报告期收到青岛银行投资分红款；

  １６、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少７０．１７％，主要原因是本报告建设员工宿舍支出较去年同期减少所致；

  １７、投资活动现金流出小计较上年同期增加７９．７４％，主要原因是本报告期投资活动现金流出减少所致；

  １８、 取得借款收到的现金较上年同期增加７３．９０％，主要原因是本报告期增加流动资金贷款所致；

  １９、筹资活动现金流入小计较上年同期增加７５．１４％，主要原因是本报告期增加流动资金贷款所致；

  ２０、偿还债务支付的现金较上年同期增加３９．４３％，主要原因是去年报告期偿还流动资金贷款所致；

  ２１、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加６５．０３％，主要原因是本报告期增加流动资金贷款贷款利息增加所致；

  ２２、筹资活动现金流出小计较上年同期增加４０．７６％，主要原因是去年报告期偿还流动资金贷款及贷款利息比去年同期增加所致；

  ２３、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１２４．４４％，主要原因是本报告期筹资活动现金流入增加所致；

  ２４、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加７９．１６％，主要原因是由于越盾在本报告期贬值幅度减少所致；

  ２５、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加１１７．３７％，主要原因是由于经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量均比去年同期增加所致；

  ２６、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加７６．０６％，主要原因是由于经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量均比去年同期增加所致；

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  青岛金王应用化学股份有限公司

  法定代表人：陈索斌

  二〇一二年十月二十四日