证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人（会计主管人员） 赵玉伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目：

  １、报告期末应收票据比上年期末减少５２．７９％，主要原因是报告期内票据到期兑付和使用收到的票据背书后支付货款增多所致。

  ２、报告期末预付款项比上年期末增加４７．４４％，主要原因是在钢厂定货预付货款及设备预付款增加所致。

  ３、报告期末应收利息比上年期末减少５１．７３％，主要原因是报告期内募集资金投入使用存款减少，同时应收利息期末前到账金额增加。

  ４、报告期末其他应收款比上年期末增加６６．６８％，主要原因是支付的安装费尚未结算开票，支付的投标保证金及履约保证金尚未退回。

  ５、报告期末长期股权投资比上年期末增加９７．９８％，主要原因是对参股公司增加投资。

  ６、报告期末应付票据比上年期末减少４２．１２％，主要原因是报告期内公司到期银行承兑汇票兑付比例增加。

  ７、报告期末预收帐款比上年期末增加２８３．８５％，主要原因是报告期内公司新签订合同收到预付材料款增加。

  ８、报告期末应交税费比上年期末减少５３．１８％，主要原因是报告期内公司缴纳上年度税费较多所致。

  利润表项目：

  １、报告期内财务费用较上年同期减少８３．７４％，主要是公司存款利息增加且贷款利息减少所致。

  ２、报告期内营业外收入较上年同期增加９３．２８％，主要是收到公司所在地政府行政部门的奖励款所致。

  ３、报告期内营业外支出较上年同期增加２１１．３２％，主要是固定资产清理损失所致。

  ４、报告期内非流动资产处置损失较上年同期增加６４７．３３％，主要是固定资产清理损失所致。

  现金流量表项目：

  １、报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加６１．７４％，主要是公司本期预收材料款相对减少所致。

  ２、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少３２．８８％，主要是公司报告期内收到其他与经营有关的现金项目增加所致。

  ３、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１１１．３０％，主要是公司新签合同预收材料款增加所致。

  ４、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少３３．７７％，主要是公司报告期内购买土地使用权比起年同期减少所致。

  ５、报告期内投资所支付的现金较上年同期新增１００．００％，主要是报告期内公司新增股权投资所致。

  ６、报告期内吸收投资收到的现金较上年同期减少１００．００％，主要是报告期内公司没有吸收新增投资。

  ７、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加１００．００％，主要是报告期内公司新增取得借款所致。

  ８、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少６６．３３％，主要是报告期内公司到期债务偿还较少。

  ９、报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加１５１５．５１％，主要是报告期内公司分配股利所致。

  １０、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１００．４６％，主要是公司报告期内没有新增的其他与筹资活动有关的现金。

  １１、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少９４．４２％，主要是公司报告期内外汇结算金额有所减少。

  １２、报告期内现金及现金等价物净增加额及期初现金及现金等价物余额较上年同期增减浮动较大，主要是上年同期公司首次发行股票募集资金所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１２年１月４日，我公司在中国南方电网有限责任公司公布的《２０１１年一级物资集中采购糯扎渡送电广东±８００ｋＶ 直流输电工程直流线路专项中标结果公告》中中标２个包，合计１６，７４０．５０万元。（巨潮资讯网公告编号２０１２－００１）

  ２、２０１２年１月４日，我公司在中国南方电网有限责任公司公布的《２０１１年一级物资集中采购溪洛渡右岸电站送电广东双回±５００ｋＶ 直流输电工程直流线路塔材线材类采购项目中标结果公告》中中标２个包，合计１４，８７４．４４万元。（巨潮资讯网公告编号：２０１２－００２）

  ３、２０１２年１月１０日，我公司在国家电网公司招投标管理中心公布的《国家电网公司输变电项目皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程钢管塔竞争性谈判中选人名单》中共中标３个标包，合计人民币约３５，２０４．２５万元。（巨潮资讯网公告编号：２０１２－００３）

  ４、２０１２年３月８日，我公司在国家电网公司公布的《国家电网公司输变电项目２０１２年第一批线路材料招标活动中标公告》中共中标６个包，合计人民币约９，２９２．１２万元。（巨潮咨询网公告编号：２０１２－００６）

  ５、２０１２年４月２５日，我公司在国家电网公司公布的《国家电网公司输变电项目２０１２年第二批线路材料各分项招标活动中标公告》中共中标６个包，合计人民币约９，３３７．８２万元。（巨潮资讯网公告编号：２０１２－０１９）

  截止到本报告期末，上述中标项目已签合同并正在履行当中，执行情况良好。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  青岛东方铁塔股份有限公司

  法定代表人： 韩方如

  ２０１２年１０月２５日