证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人（会计主管人员） 贾华东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金期末余额比年初余额增加６６．８６％（绝对额增加１４，７６２．１３万元），主要系本期发行了面值５亿元的公司债券所致。

  ２、预付款项期末余额比年初余额减少８０．５５％（绝对额减少１５，９０５．２８万元），主要系太阳能电池片预付材料款及预付设备款较年初下降较多所致。

  ３、其他流动资产期末余额比年初余额增加７０００万元，系本期认购人民币“期限可变”产品所致。

  ４、在建工程期末余额比年初余额增加９０．４６％（绝对额增加１５，２５０．１２万元），主要系报告期内投资建设２０．７ＭＷｐ用户侧屋顶光伏并网发电示范项目所致。

  ５、应付票据期末余额比年初余额增加２５０．００％（绝对额增加５０００万元），主要系本期公司较多的以自行开具的银行承兑汇票支付货款所致。

  ６、应付职工薪酬期末余额比年初余额增加４６．５９％（绝对额增加１，７６１．２６万元），主要系本期每月预提、年底按绩效发放奖金所致。

  ７、应交税费期末余额比年初余额增加１９４．２４％（绝对额增加２，７８５．３０万元），主要系报告期内公司应交企业所得税增加所致。

  ８、其他应付款期末余额比年初余额增加９３．１６％（绝对额增加９４６．０２万元），主要系应付未付业务费及佣金增加所致。

  ９、其他非流动负债期末余额比年初余额增加２５０．８６％（绝对额增加８，４３８．９６万元），主要系本期收到２０１２年第一批金太阳示范工程中央财政补助资金所致。

  １０、财务费用本期数较上年同期数增加２６８．８４％（绝对额增加２，１３５．０２万元），主要系本期发行了面值５亿元的公司债券，相应地增加了利息计提所致。

  １１、资产减值损失本期数较上年同期数减少９２．４９％（绝对额减少４，０９６．４８万元），主要系去年同期太阳能电池片产品市场价格持续下跌，相应地计提存货跌价准备较多所致。

  １２、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加１，７３０．０８％（绝对额增加４４，２１８．１７万元），主要系：去年同期随着销售规模的扩大相应地增加了存货和应收账款导致经营活动现金净流量为负数，而本期则收到２０１２年第一批金太阳示范工程中央财政补助资金７，９６９万元所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 是 □ 否

  公司债券相关情况

  １、债券名称：横店集团东磁股份有限公司２０１１年公司债券

  ２、债券简称：１１东磁债

  ３、债券代码：１１２０５７

  ４、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券信用等级为ＡＡ＋。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行定期或不定期跟踪评级。

  ５、担保方式：本次发行的公司债券由横店集团控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  ６、债券面额（元）：１００．００

  ７、债券期限（年）：５年

  ８、债券年利率（％）：７％

  ９、计息方式：采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

  １０、付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

  １１、发行总额（元）：５００，０００，０００．００

  １２、发行价格（元）：１００．００

  １３、发行日：２０１２年２月９日

  １４、上市日：２０１２年３月１６日

  １５、兑付日：每年的２月９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）

  １６、承销商：申银万国证券股份有限公司

  １７、上市交易所：深圳证券交易所

  关于公司２０１１年公司债券的具体情况详见《横店集团东磁股份有限公司２０１１年公司债券上市公告书》（公告编号：２０１２－００６）

  截至２０１２年３月３１日，横店集团东磁股份有限公司２０１１年公司债券（证券简称：１１东磁债、证券代码：１１２０５７）前十名持有人情况如下：

  单位：张

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  横店集团东磁股份有限公司

  董事长：何时金

  二〇一二年十月二十五日