证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  公司负责人邱建林先生、主管会计工作负责人朱菊珍女士及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  资产负债表项目：

  货币资金较年初降低了３９％，系上年末取得大额美元贷款暂未使用，今年陆续将该批贷款用于日常经营采购支出；应收账款较年初增长了７３％，系增加对长约优质特大客户的销售量及原料贸易销售量；预付款项较年初增长了１０６％，系因ＰＴＡ产能增加而增加国内ＰＸ采购；其他应收款较年初降低了４４％，系部分大额往来款本期收回；其他流动资产较年初增长８００００万元，系浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司发放委托贷款８００００万元；在建工程较年初增长了１５６％，系浙江恒逸高新材料有限公司９万吨差别化纤维项目新增投资额；工程物资较年初增长了７３４％，系浙江恒逸高新材料有限公司９万吨差别化纤维项目新增投资额；预收款项较年初增长了１１４％，系销售规模扩大引起的预收款项增加；应交税费较年初增长了１６０％，系存货下降之增值税留抵税额减少；其他应付款较年初增长了２４９１％，系浙江恒逸集团有限公司发行债券所得资金临时用于补充子公司营运资金；一年内到期的非流动负债较年初增加了６４％，系部分长期借款临近贷款到期日，转入该科目。

  利润表项目：

  销售费用较上年同期增长了６０％，系随着产能扩大，ＰＴＡ销量和产品出口量增加引起的运费及出口费用大幅增长；财务费用较上年同期增长了１８３％，系今年平均融资规模同比扩大，人民币汇率双向波动，汇兑收益比去年同期减少；资产减值损失较上年同期下降１００％，系本期应收款项收回，转回坏账损失；投资收益较上年同期降低了６５％，主要系大连逸盛投资因行业景气下滑盈利能力下降所致；营业外支出较上年同期降低了８３％，系公司本期捐赠额下降。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  （１）《精对苯二甲酸（ＰＴＡ）购销合同》

  公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司于２０１２年初与逸盛大化石化有限公司签署了《精对苯二甲酸（ＰＴＡ）购销合同》，合同约定浙江恒逸石化有限公司及其控股子公司２０１２年度向逸盛大化石化有限公司采购总金额不超过 ２２０，０００ 万元的ＰＴＡ。截至本报告期末，浙江恒逸石化有限公司及其控股子公司实际向逸盛大化石化有限公司采购 ＰＴＡ 的金额为５４，０１５．０７万元。

  （２）《变电所共用协议》

  公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司下属全资子公司浙江恒逸高新材料有限公司已与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订的《变电所共用协议》约定与供方共用其拥有的一座 １１０ＫＶ 的变电所，公司于２０１２年２月２０日召开年度董事会议审议通过公司《２０１２ 年度日常关联交易预计的议案》，２０１２年度公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买电力的预计金额为２０，０００万元。截至本报告期末，浙江恒逸高新材料有限公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司购买电力的金额为９，７３０．２６万元。

  （３）《货物运输框架协议》

  ２０１２年６月２５日，公司控股子公司浙江恒逸物流有限公司与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订了《货物运输框架协议》，约定２０１２年度公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司提供运输服务的预计金额为不超过５０００万元。截至本报告期末，浙江恒逸物流有限公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司提供运输服务的金额为１，０４６．９３万元。

  （４）《土地租赁框架协议》

  ２０１２ 年 ４ 月 ２０ 日，公司下属子公司恒逸实业（文莱）有限公司与文莱经发局（Ｔｈｅ Ｂｒｕｎｅｉ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｂｏａｒｄ）签署了《土地租赁框架协议》。约定恒逸实业（文莱）有限公司租赁文莱达鲁萨兰国（Ｂｒｕｎｅｉ Ｄａｒｕｓｓａｌａｍ）大摩拉岛（Ｐｕｌａｕ Ｍｕａｒａ Ｂｅｓａｒ）１５２公顷的土地，在特定条件下，优先供应剩余１０７公顷土地，上述土地租赁年限均为３０ 年，到期后可申请续期 ３０ 年，土地租赁费另行协商。

  ４、其他

  报告期内，浙江恒逸石化有限公司下属全资子公司浙江恒逸高新材料有限公司年产９万吨差别化纤维项目于２０１２年８月２７日取得杭州市萧山区环境保护局的审查意见（萧环建使［２０１２］８号）。该项目已于２０１２年８月２８日进入试生产阶段。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  业绩预告情况：同向大幅下降， 业绩预告填写数据类型：□ 确数 √ 区间数

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

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  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

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  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否