证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人叶远西、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人（会计主管人员） 黄江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目的情况及说明：

  （１）应收票据：期末余额较期初余额增加２２２，４５５，６９２．２８元，增幅 ６３．６１％，主要原因是公司在报告期内以商业承兑汇票结算方式收取的工程款增加所致。

  （２）应收账款：期末余额较期初余额增加９５２，５９０，６５３．９０元，增幅３５．９３％，主要原因是报告期内营业收入增加以及宏观调控导致公司回款速度减缓所致。

  （３）预付账款：期末余额较期初余额增加４７，０２４，８５８．１０元，增幅４３．６０％，主要原因是报告期内广田高科支付在建工程材料采购和设备预付款所致。

  （４）应收利息：期末余额较期初余额增加５，６１５，４１８．０３元，增幅３９．５７％，主要原因是报告期内本公司根据银行定期存款计提应收利息增加所致。

  （５）在建工程：期末余额较期初余额增加９４，４０３，３１２．８８元，增幅１７２．３９％，主要原因是本公司募投项目按计划投入所致。

  （６）长期待摊费用：期末余额较期初余额增加５，１０７，９７７．５７元，增幅８４．５５％，主要原因是分公司办公室装修完工由在建工程转入摊销所致。

  （７）递延所得税资产：期末余额较期初余额增加１５，７０８，９０６．４７元，增幅３７．１８％，主要原因是公司在本报告期内应收账款增加，相应计提的资产减值准备，导致递延所得税资产的增加所致。

  （８）短期借款：期末余额较期初余额增加２５０，０００，０００．００元，增幅１９２．３１％主要是公司在本报告期内取得的银行贷款和商业承兑汇票保理放款所致。

  （９）应付票据：期末余额较期初余额增加１１０，２４９，６５６．３８元，增幅４４．２５％，主要原因是公司在本报告期内营业收入增长，采购量增加所致。

  （１０）预收款项：期末余额较期初余额增加１０９，５０２，３０５．０４元，增幅２５６．０５％，主要原因是公司在报告期内新开工项目增多，按合同约定预收项目开工备料款增加所致。

  （１１）应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少６，５３５，５７５．２３元，减幅４３．０４％，主要原因是本公司在报告期内支付上年末计提年终奖金所致。

  （１２）其他应付款：期末余额较期初余额增加２８，３６９，８４１．０２元，增幅１８６．５６％，主要原因是本公司在报告期内新开工项目工程及其他押金增加所致。

  （１３）股本：期末余额较期初余额增加１９２，０００，０００．００元，增幅６０．００％，主要原因是公司在２０１２年５月实施了２０１１年度利润分配方案，以原股本为基数向全体股东每１０股转增６股，使公司注册资本增加所致。

  （１４）未分配利润：期末余额较期初余额增加１９４，４７０，１８６．１７元，增幅５２．０１％，主要原因是本公司在报告期内净利润的增加所致。

  ２、利润表项目的情况及说明：

  （１）销售费用较上年同期增长１１７．０３％，主要原因是报告期内公司加大了市场拓展力度，销售费用相应增加所致。

  （２）管理费用较上年同期增长４０．０７％，主要原因是公司经营规模扩大及本年前三个季度股权激励的股份支付导致管理费用相应增加所致。

  （３）财务费用较上年同期增长３１．３６％，主要原因是报告期内贷款利息支出增加所致。

  （４）营业外收入较上年同期增长１９９００％，主要原因是报告期内收到深圳市财政委员会汇来市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助经费２００万元所致。

  （５）营业外支出较上年同期减少９４．８２％，主要原因是上期捐赠支出５０万元，而本期仅发生固定资产报废损失２５，９１５．４８元所致。

  ３、现金流量表项目的情况及说明：

  （１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少９０．２９％，主要原因有：①公司收汇票比去年同期有较快的增长及宏观政策调控导致公司工程款回收速度减缓；②新开工项目增多，导致前期投入成本、费用快速增长。

  （２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少４５．４５％，主要原因是收购华南子公司投入及募集资金项目投入使用所致。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增６５１．１６％，主要原因是公司本报告期内短期借款增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１０年１１月２６日，公司与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》，协议约定恒大地产集团有限公司每年安排约３５亿元的装修施工任务给公司，并逐年增加约１０亿元左右的施工任务，协议有效期三年。２０１２年１至９月，公司与恒大地产集团有限公司（包含下属控股单位）签署了３８．４２亿元施工合同。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事长：叶远西

  二〇一二年十月二十五日