证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人（会计主管人员） 刘兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产、负债和权益变动情况分析

  １、应收票据比期初下降４１．４２％：主要是报告期大量银行承兑汇票到期所致；

  ２、应收帐款比期初上升９３．５４％：主要是报告期客户回款速度减缓所致；

  ３、预付帐款比期初下降５３．０７％：主要是报告期公司预付的镇江新区机电工业园土地款已办理土地使用权证，转入无形资产—土地使用权；

  ４、其他应收款比期初上升８３．５０％：主要是报告期计提银行定期存款利息所致；

  ５、在建工程比期初上升６０．５２％：主要是报告期募集资金项目投资投入加大所致；

  ６、无形资产比期初上升８６．１２％：主要是报告期镇江新区机电工业园已办理土地使用权证，由预付款项转入所致；

  ７、长期待摊费用比期初下降５０．９７％：主要是报告期费用摊销所致；

  ８、短期借款比期初下降５７．５６％：主要是报告期偿还部分银行借款所致；

  ９、应付帐款比期初上升６４．１３％：主要是报告期对部分供应商付款放缓；

  １０、预收货款比期初下降６９．６２％：主要是报告期工业电加热器产品销售下降所致；

  １１、应付职工薪酬比期初下降３０．９９％：主要是报告期支付职工工资上升所致；

  １２、应付利息比期初下降１００．００％：主要是报告期公司已偿还全部银行借款所致；

  １３、其他应付款比期初上升９７．６９％：主要是报告期应付加工费上升所致；

  １４、其他非流动负债比期初下降７３．２３％：主要是报告期政府补助项目按项目进度转入营业外收入所致；

  １５、股本比期初上升１２０．００％：主要是报告期内公司以资本公积金向全体股东每１０股转增１２股所致；

  １６、未分配利润比期初上升３３．３８％：主要是报告期公司实现利润增加所致。

  二、利润表项目

  １、财务费用比上年同期大幅下降６９６．９２％的主要原因：报告期公司加强了资金管理，增加银行承兑汇票背书，减少了贴现金额，同时偿还了银行借款，利息支出大幅下降，利息收入大幅上升；

  ２、资产减值损失比上年同期上升５１８．３５％：主要是报告期公司根据谨慎性原则，对应收款项计提坏帐准备；

  ３、营业外收入比上年同期上升６５７．７２％：主要是报告期收到政府补贴以及按项目实施进度确认的政府补助所致；

  ４、少数股东损益比上年同期下降６０．８１％：主要是报告期工业电加热器产品利润下降所致；

  ５、基本每股收益比上年同期下降６３．１６％：主要是报告期股份总数增加和利润有所下降所致。

  三、现金流量状况分析

  １、经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期大幅增加的主要原因：

  ①报告期内大量银行承兑汇票到期所致；

  ②报告期利息收入上升，导致收到其他与经营活动有关的现金上升。

  ２、投资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少１１５．８５％的主要原因：

  ①报告期公司募集资金项目处于建设阶段，投资活动现金流出比去年同期上升

  ②报告期公司处置报废固定资产收入上升。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期大幅减少的主要原因：

  ①公司２０１１年上半年上市募集资金成功，形成２０１１年１－６月筹资活动现金大量流入；

  ②报告期公司偿还银行借款；

  ③报告期根据股东大会决议，公司实施现金股利分红。

  （二）业务回顾和展望

  １、报告期内公司总体经营情况回顾

  报告期内，公司实现营业总收入４９０，３９６，４００．５３元，营业利润９２，９９６，４８２．９４元，利润总额１０３，５７９，９０８．５９元，同比分别减少１０．２１％、２１．０８％和１３．５４％，主要原因是国内经济增速放缓和光伏行业持续低迷，对公司所属行业造成了一定的不利影响，导致公司上述经济指标与上年同期相比都有所下降。

  报告期内，公司采取了多项措施，积极应对外部市场环境变化，重点抓好以下几方面的工作：

  （１）加强客户联系，稳定生产经营。报告期内，公司积极加强与格力、海尔、美的等主要客户的业务交流和联系，巩固和强化合作关系，稳定客户需求，取得了较好的成效，民用产品销售基本上保持了稳中有增的态势，部分客户的产品订单出现了明显的增长。

  （２）加快新品开发，推进规模生产。报告期内，公司在多个领域大力开展新产品研发，加快新产品应用步伐，取得了明显的进展，其中水加热器已规模化生产，目前产能已达设计产能的５０％左右，后期生产规模将逐步放大；洗衣机用电加热器生产线正在安装中；冷媒加热器已研发成功，即将进入订单生产。

  （３）加大市场开发，积极进军海外。报告期内，公司一方面加强与国内主要客户之间的合作，加大格力、海尔等客户的供货份额；另一方面，公司控股子公司镇江东方电热有限公司在新加坡注册的东方国际有限私人贸易公司前期业务开展较为顺利，预计后期将会给公司海外市场业务带来新机会。

  （４）推进转型升级，优化产业结构。报告期内，公司与一些具有产品互补的同行及上下游企业、产品附加值高的企业积极洽谈、沟通，寻找合作的机会。

  ２、下一步工作计划

  第四季度，公司将进一步加强以下几方面的工作：

  （１）强化市场营销，扩大市场份额

  公司将继续巩固老客户，发展新客户，加强与重点客户之间的沟通，力争第四季度订单同比有所增长；积极开拓水加热器、冷媒加热器、厨具、小家电等新产品应用市场；大力开发电动汽车、轨道交通、石油化工、天然气开采、管道输送等领域的国内外市场。

  （２）加大研发力度，坚持创新创优

  公司将加快研发中心项目建设，尽早使其投入使用，完善公司研发平台，提升总体科研水平；加强技术合作与交流，利用十月下旬在镇江召开的行业性会议的机会，与众多行业内优势企业开展新产品、新技术等方面的探讨与合作；继续加大新产品的开发力度，拓展在石油、化工、天然气、水加热、厨具等领域的应用，提高产品附加值。

  （３）强化内部管理，紧抓质量控制

  公司将进一步完善内部控制，建立完整的、符合公司实际需求的激励及绩效考核机制；按照规范化、标准化的要求，优化管理流程，提高管理效率；改进生产工艺，提高产品质量；强化质量考核，实施奖惩并举；进一步做好精细化管理，努力降低生产成本。

  （４）优化资金使用，加强项目管理

  目前的市场环境较为复杂，经济增长的不确定性较大。针对目前的实际情况，公司将继续加强募集资金的使用管理，以保证资金的高效合理使用；积极推进各募投项目的实施进度，争取尽快建成投产、达产，提高公司优势产品产能；继续寻找具有潜力的投资项目，在控制风险和保证公司及广大投资者利益的前提下，提高资金使用效率，增加公司收益。

  （５）推动并购重组，加快转型升级

  并购重组工作是公司未来几年的重点工作之一。公司未来将充分利用上市公司平台，扩大与同行业、上下游企业及与公司具有产品互补性的企业沟通渠道，重点加强与有意向的优质企业之间的交流、沟通，有步骤、积极推进并购重组工作，争取年内取得实质性进展。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  １、报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策。

  ２、报告期内，根据２０１２年５月２１日召开并审议通过的２０１１年度股东大会决议，以２０１１年度期末总股本８９８８万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１２股，向全体股东每１０股派发人民币２元（含税），公司于５月３０日全部派发完毕。

  ３、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件要求，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司对股东回报规划、现金分红政策等进行了论证，同时征求了独立董事、大股东、中小股资者的意见，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４ 年）》并分别于公司第一届董事会第二十次会议和２０１２年度第一次临时股东大会通过。

  ４、为进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容，公司第一届董事会第二十次会议对《公司章程》进行了修订并通过，同时提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。２０１２年７月１８日召开的２０１２年度第一次临时股东大会审议通过了公司章程的修改。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  镇江东方电热科技股份有限公司

  董事长：谭荣生

  ２０１２年１０月２５日