证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人冯亚丽、主管会计工作负责人袁伟勇及会计机构负责人（会计主管人员） 袁伟勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：公司２０１１年１２月通过配股新增股权，考虑配股中包含的送股因素，根据《企业会计准则第３４号－每股收益》规定确定对比报告期每股收益的调整系数为１．１１；公司２０１１年度股东会决议通过资本公积转增股本议案，每１０股转增５股，每股面值１元，根据《企业会计准则第３４号－每股收益》规定此次转增完成确定对比报告期的股数为配股调整后的１．５倍，即对比报告期每股收益的数值为在根据上述公式计算的每股收益的基础上除以配股的调整系数１．１１，再除以资本公积转增股本的调整系数１．５重新计算并调整对比列报期间每股收益。

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  无

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表

  注１：货币资金期末较年初减少５８．９３％，主要原因是公司使用配股募集资金偿还银行贷款、补充流动资金。

  注２：交易性金融资产期末较年初减少５２．９３％，主要原因是公司持有的远期外汇合约期末以公允价值计量的收益金额较期初减少。

  注３：应收票据期末较年初减少４５．１６％，主要原因是公司报告期减少以票据结算的收款方式以及票据到期托收。

  注４：预付款项期末较年初增加３８３．７８％，主要原因是公司期末预付的材料款项较期初增加。

  注５：应收股利期末较年初增加１，２００万元，主要原因是公司期末应收参股公司宁夏银行的分红款。

  注６：其他应收款期末较年初增加１２３．５９％，主要原因是公司缴纳期货套期保值保证金增加。

  注７：其他流动资产期末较年初减少９７．４５％，主要原因是公司期末期货套期保值工具的浮动盈利减少和期货套期保值工具的未交割盈利资金减少。

  注８：长期股权投资期末较年初增加１３５．７６％，主要原因是公司报告期对金川集团股份有限公司投资。

  注９：在建工程期末较年初增加３１．４９％，主要原因是公司报告期对固定资产进行更新改造。

  注１０：长期待摊费用期末较年初减少３１．３５％，主要原因是公司报告期摊销长期待摊费用。

  注１１：递延所得税资产期末较年初增加４３．７５％，主要原因是公司报告期期货套期保值浮动亏损确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加。

  注１２：交易性金融负债期末较年初减少１３９．１７万元，主要原因是公司持有的远期外汇合约期末以公允价值计量的亏损金额较期初减少。

  注１３：应缴税费期末较年初减少６４．７５％，主要原因是报告期缴纳期初应缴税费。

  注１４：应付利息期末较年初减少５１．８９％，主要原因是归还到期还本付息方式的借款及利息。

  注１５：一年内到期的非流动负债期末较年初减少３４．５６％，主要原因是公司归还了一年内到期的长期借款。

  注１６：其他流动负债期末较年初增加７，６４１．４３％，主要原因是公司期末期货套期保值工具的浮动亏损增加和期货套期保值工具的未交割亏损资金增加。

  注１７：长期借款期末较年初减少９４．３１％，主要原因是长期借款转作一年内到期的非流动负债。

  注１８：递延所得税负债期末较年初增加２７７．０９％，主要原因是公司报告期期货套期保值浮动盈利确认的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债增加。

  注１９：股本期末较年初增加５０．００％，原因是报告期实施资本公积转增股本。

  二、利润表

  注１：报告期营业收入较上年同期下降１０．２６％，主要原因是报告期主要原材料电解铜价较上年同期下降以及产品销售数量下降。

  注２：报告期营业成本较上年同期下降１１．３４％，主要原因是报告期主要原材料电解铜价较上年同期下降以及产品销售数量下降。

  注３：财务费用报告期较上年同期增加７７５．８５％，主要原因为报告期人民币贬值导致本期汇兑收益减少、汇兑损失增加。

  注４：投资收益报告期较上年同期增加１７．３２％，主要原因为公司参股公司宁夏银行报告期利润比上年同期增加。

  注５：营业外收入报告期较上年同期下降６４．９１％，主要原因为上年同期公司之子公司安徽海亮收到铜陵市狮子山财政局的财政补贴６４７．０６万元。

  注６：所得税费用报告期较上年同期下降５２．１５％，主要原因为报告期公司利润较上年同期下降。

  注７：其他综合收益报告期较上年同期下降１４１．０９％，主要原因为报告期期货套期保值浮动亏损增加。

  三、现金流量表

  注１：公司经营活动产生的现金流量净额同期对比增加绝对额３１，６１４．５６万元，主要原因是报告期公司销售商品收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金增加，使报告期经营活动现金流入增加，以及经营活动现金流出的减少，导致报告期经营活动现金流入量大于经营活动现金流出量，是报告期经营性净现金流量增加的主要原因。

  注２：公司投资活动产生的现金流量净额同期对比减少绝对额８１，８２７．５０万元，主要原因是对金川集团股份有限公司投资支付投资款。

  注３：公司筹资活动现金流量净额同期对比减少绝对额８９，２９０．５４万元，主要原因是报告期筹资活动现金流入量小于筹资活动现金流出量，同期对比报告期筹资活动偿还债务支付的现金比上年同期增加。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１２年６月２７日，海亮股份与金川集团正式签署了《股份认购协议》。海亮股份以自有资金人民币７９９，９９９，９９７．８６元认购金川集团２５７，２３４，７２７股，占金川集团本次定向增发后总股本的１．１２％。本次投资经２０１２年第三次临时股东大会审议通过。２０１２年７月５日，海亮股份已按照协议约定交纳了股权认购款。２０１２年８月２７日，金川集团完成了工商变更登记。

  ２、２０１２年８月１７日，海亮股份与ＭＷＡＮＡ ＡＦＲＩＣＡ ＰＬＣ正式签订了《合作开发协议》。该《合作开发协议》具有法律约束力，并代替２０１２年５月１０日框架性协议。《合作开发协议》主要内容为：海亮股份投资４０００万美元与ＭＷＡＮＡ子公司（Ｓｏｃｉｅｔｅ ｄ’ Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ Ｍｉｎｉｅｒｅ ｄｕ Ｈａｕｔ Ｋａｔａｎｇａ （“ＳＥＭＨＫＡＴ公司”））就其合法独占拥有的位于刚果（金）加丹加地区２８个勘探许可证进行勘探开发合作。上述许可面积依地籍册所示为４１４５平方公里，且为可勘探铜矿地区。上述２８个勘探许可证包括了０．７２平方公里已探明的齐博维（ＫＩＢＯＬＷＥ）许可区域。ＭＷＡＮＡ保证ＳＥＭＨＫＡＴ公司拥有的勘探权不存在任何法律纠纷或风险。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  浙江海亮股份有限公司

  董事长： 冯亚丽

  二○一二年十月二十六日