证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人（会计主管人员） 郭春光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  应收票据较期初减少１００％，主要系银行承兑汇票本期到期承兑所致。

  预付账款较期初增长６８．９６％，主要系公司本期预付募投项目款项增加所致。

  应收利息较期初减少９５．０９％，主要系募集资金定期存单减少所致。

  其他应收款较期初增长１６８．９０％，主要系本期根据协议支付土地受让保证金１０００万元所致。

  存货较期初增加增长７９．０４％，主要系本期新增合并范围，以及原材料和在产品增加所致。

  在建工程较期初增长４１．５８％，主要系本期募集资金项目继续实施所致。

  固定资产较期初增长６６．４２％，主要系本期新增合并范围，以及部分募投项目设备入账库所致。

  无形资产较期初增长１，０８９．８８％，主要系本期新增合并范围，以及湿气流量计研发项目开发成功转入无形资产所致。

  开发支出较期初减少９４．６２％，主要系本期湿气流量计研发项目开发成功转入无形资产所致。

  商誉较期初增加１００％，主要系本期收购城临钻采及ＯＳＳ。将购买成本大于合并日其可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉所致。

  短期借款较期初减少４７．８７％，主要系本期归还１０００万元短期流动资金借款所致。

  应付账款较期初增长４２．７２％，主要系本期新增合并范围所致。

  应付利息较期初减少５５．４３％，主要系本期归还流动资金借款所致。

  其他应付款较期初增长５１８．１％，主要系本期新增合并范围所致。

  长期借款较期初增长１００％，主要系新增合并范围所致。

  长期应付款较期初减少１００％，主要系公司按协议归还中国高新投资集团２３０万长期应付款所致。

  营业税金及附加较上年同期增长１８１．１３％，主要系本期免抵税额增大而计提的城建税、教育费附加增加所致。

  销售费用较上年同期增加４３．２０％，主要系本期运输费用大幅增加，以及新增合并范围所致。

  资产减值损失较上年同期增加４１０．１１％，主要系因为本期计提的坏账准备增加所致。

  营业外收入较上年同期增加１８２０．４６％，主要系本期收到的政府补助增加所致。

  营业外支出较上年同期增加１０７９．７４％，主要系新增一笔捐赠支出所致。

  营业利润较上年同期减少６７．４３％、利润总额较上年同期减少３５．８１％和归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少６１．７２％，主要系期间费用增加所致。

  经营活动现金流量净额较上年同期增加４１７４．６万元，增加１１８．２８％，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少共同影响所致。

  投资活动现金流量净额较上年同期减少７４４３．２６万元，下降３３９．５７％，主要系本期募投项目支出增加、同时本期支付了城临钻采、ＯＳＳ公司的股权收购款以及支付土地出让保证金所致。

  筹资活动现金流量净额较上年同期减少２６８２．３万元，下降４９１．５７％，主要系偿还银行贷款及偿还中国高新投资集团公司长期应付款，同时新取得借款减少共同影响所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、报告期经营情况

  报告期，公司完成营业收入９４９５．４１万元，与上年同期基本持平。实现归属于上市公司股东的净利润２７７．３６万元，比上年同期下降６１．７２％。主要原因是受行业经济不振，造成了市场需求疲软，同时人工成本进一步上升，原料成本也不断增加，造成多项费用上升，导致经营业绩出现下降，报告期，公司继续推进既定的战略方针，收购、兼并了哥伦比亚ＯＩＬＤＦＩＥＬＤ ＳＥＲＶＩＣＥＳ & ＳＵ＆ＰＬＩＥＳ ＳＡＳ公司，投资设立了海默美国股份有限公司，完善了战略布局，为今后的发展奠定了基础。

  ２、未来展望

  ２０１２年第四季度，公司在研发方面继续加大投入，提高公司在国际多相计量领域的技术领先优势。同时积极拓展国内外市场，加大市场营销和产品推广力度，扩大公司的市场占有率。公司将通过积极落实超募资金的使用，做好相关行业的资源整合，通过并购等方式继续完善产业链，提高竞争能力。对已完成的投资项目，要进一步加强管理，提高盈利能力。强化成本管理，降低人力成本，，压缩开支，以提升经营业绩。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  公司现金分红政策的制定情况：２０１２年４月２４日股东大会通过了修改公司章程利润分配政策的议案，明确公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司现金分红方案的执行情况：２０１１年度公司以总股本为基数，实施每１０股送０．６元的分红方案，分红比例占到了当年净利润的４０％，该议案提交２０１１年年度股东大会审议通过后，于２０１２年５月实施。公司连续两年派发了现金红利。同时，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）的要求，公司公开征求了中小投资者关于现金分红的意见，并在公司董事会四届十三次审议通过了《未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》及新的章程修正案，并于２０１２年９月１１日提交２０１２年第一次临时股东大会审议通过，进一步完善了利润分配政策，明确了公司可采用现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红的政策， 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，提交股东大会审议通过后执行。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  兰州海默科技股份有限公司

  董事长：

  ２０１２年１０月２４日