证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人（会计主管人员） 韦丽丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  无

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目

  （１）预付帐款：本报告期末比年初增加１２３，４００，８０３．９５ 元，增幅为１１７．６７％，主要原因是募集资金投资项目实施，公司预付机器设备款、工程款及土地款增加所致。

  （２）其他应收款：本报告期末比年初增加１９，０３５，２０８．８５ 元，增幅为２９２．６１％，主要原因是支付第三方公司代办纸浆进口税款增加所致。

  （３）在建工程：本报告期末比年初增加１０９，６２７，３３１．００元，增幅为９９．６４％，主要原因是募集资金投资项目的实施，在建工程增加。

  （４）应付票据：本报告期末比年初增加１１，４３１，０７７．６２ 元，增幅为１０９．９８％ ，主要原因是部分客户用银行承兑汇票支付所致。

  （５）应付职工薪酬：本报告期末比年初增加４，５９７，２６５．９４元，增幅为３２．８７％，主要原因是本公司职员薪酬上升所致。

  （６）其他应付款：本报告期末比年初增加５２，６９８，１９６．１７元，增幅为５４．１１％ ，主要原因是未付客户的销售费用增加所致。

  ２、利润表项目

  （１）财务费用：年初到本报告期末比上年同期增加１８，７６３，０８０．１８元，增幅为２３７４．０５％，主要原因是短期借款与汇兑损益增加所致。

  （２）资产减值损失：年初到本报告期末比上年同期增加７，８４７，７５２．７７元，增幅为９４．１９％，主要原因是应收账款本期波动的幅度较上年同期小。

  （３）营业外收入：年初到本报告期末比上年同期减少９，８７１，１１７．１２元，降幅为５３．８１％，主要原因是收到政府补贴减少所致。

  （４）营业外支出：年初到本报告期末比上年同期增加４，３５５，３９０．３５元，增幅为４３１．５４％，主要原因是为固定资产处置增加所致。

  （５）所得税费用：年初到本报告期末比上年同期增加１６，０４８，１１２．１３元，增幅为６４．５３％，主要原因是利润总额增加及本公司的子公司江门中顺公司两免三减半税收优惠到期，从２０１２年开始执行２５％企业所得税税率。

  ３、现金流量表项目

  （１）经营活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末比上年同期增加３１０，４３６，６５０．５３元，增幅为５４９．１５％，主要原因是：本期销售收入较去年同期增长，利润上升，货款回笼及时。

  （２）投资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末比上年同期减少１９６，１６８，９０３．０８元，降幅为９７．５８％，主要原因是：支付募投项目的现金流出增加。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末比上年同期增加６２５，６１８，１５３．９６元，增幅为１０６．７６％，主要原因是：ａ、本期为补充流动资金增加短期借款，导致本期筹资活动流入比上期增加；ｂ、上年同期有利用超募资金还贷导致筹资活动流出比本报告期多。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  （１）２０１２年６月２６日，北京中顺洁柔纸业有限公司办理了工商变更登记手续， 注册资本由２００万元变更为２２００万元人民币，并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的《企业法人营业执照》。

  （２）２０１２年９月２６日，公司收到珠海市市工商行政管理局斗门分局《核准注销登记通知书》，珠海中顺纸业有限公司已被核准注销登记。

  （３）２０１２年９月２６日，中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司在中国工商银行中山分行孙文支行开设的募集资金专户（２０１１０２８０２９２０００６１１７９账户）已办理注销。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 是 □ 否

  ２０１２年７月１１日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，并提请公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。２０１２年８月７日，公司召开２０１２年度第二次临时股东大会审议通过了本期债券发行的相关议案。

  ２０１２年９月２８日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日